中国邮电器材集团公司2017年度第一期超短期融资券募集说明书(更新).pdf

中国邮电器材集团公司 2017 年度第一期超短期融资券募集说明书



中国邮电器材集团公司
2017 年度第一期超短期融资券
募集说明书

注册金额: 人民币 20 亿元
本期发行金额: 人民币 5 亿元
发行期限: 270 天
担保情况: 无担保
信用评级机构: 上海新世纪资信评估投资服务有限公司
信用评级结果: 主体:AA 级

发行人:中国邮电器材集团公司



主承销商及簿记管理人:中国民生银行股份有限公司
联席主承销商: 北京银行股份有限公司




二〇一七年七月
中国邮电器材集团公司 2017 年度第一期超短期融资券募集说明书
声明
发行人发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协
会注册,注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值做
出任何评价,也不代表对本期超短期融资券的投资风险做出任何判
断。投资者购买发行人本期超短期融资券,应当认真阅读本募集说
明书及有关的信息披露文件,对信息披露的真实性、准确性、完整
性和及时性进行独立分析,并据以独立判断投资价值,自行承担与
其有关的任何投资风险。
发行人总经理办公会已批准本募集说明书,全体办公会成员承
诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、
准确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任。
发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证
本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。
凡通过认购、受让等合法手段取得并持有发行人发行的本期超
短期融资券,均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约
定。
发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行
义务,接受投资者监督。
截至募集说明书签署日,除已披露信息外,无其他影响偿债能
力的重大事项。

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中国邮电器材集团公司 2017 年度第一期超短期融资券募集说明书
目录
第一章释义.............................................................................................................. 5
一、常用名词释义.......................................................................................................... 5
二、专业名词释义.......................................................................................................... 6
第二章投资风险提示及说明...................................................................................... 9
一、投资风险.................................................................................................................. 9
二、与发行人相关的风险.............................................................................................. 9
第三章发行条款........................................................................................................ 19
一、发行条款................................................................................................................ 19
二、发行安排................................................................................................................ 20
第四章募集资金用途.....................................................................