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鞍钢集团公司 2017 年度第一期短期融资券募集说明书
重要提示
本期债务融资工具已在交易商协会注册,注册不代表交易商协会
对本期债务融资工具的投资价值做出任何评价,也不代表对本期债务
融资工具的投资风险做出任何判断。投资者购买本期债务融资工具
的,应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件,对信息披露
的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析,并据以独立判断
投资价值,自行承担与其有关的任何投资风险。
本公司董事会已批准本募集说明书,全体董事承诺其中不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性、
及时性承担个别和连带法律责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本
募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。
凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的,
均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。
本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义
务,接受投资者监督。
截至募集说明书签署日,除已披露信息外,无其他影响偿债能力
的重大事项。本期债务融资工具含交叉违约条款等特有的投资人保护
条款,请投资人仔细阅读相关内容。
本募集说明书属于补充募集说明书,投资人可通过发行人在相关
网站披露的募集说明书查阅历史信息。详见“第十二章备查文件”。
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鞍钢集团公司 2017 年度第一期短期融资券募集说明书
目录
目录.............................................................................................................................................. 2
第一章释义................................................................................................................................... 1
一、常用名词释义................................................................................................................... 1
二、专有名词释义................................................................................................................... 2
第二章风险提示及说明............................................................................................................... 4
一、与本期短期融资券相关的投资风险............................................................................... 4
二、与发行人相关的风险....................................................................................................... 4
三、本债务融资工具所特有的风险..................................................................................... 19
第三章发行条款......................................................................................................................... 20
一、主要发行条款................................................................................................................. 20
二、发行安排..............................................................................................