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中国大唐集团公司 2017 年度第七期超短期融资券募集说明书

中国大唐集团公司
2017 年度第七期超短期融资券募集说明书


本期发行金额: 人民币 40 亿元
发行期限: 270 天
担保情况: 无担保
经中诚信国际信用评级有限责任公司综合
信用评级机构及评级结果: 评定,公司主体信用级别 AAA,评级展望
稳定


发行人

联席主承销商
国家开发银行
及簿记管理人:
联席主承销商: 招商银行股份有限公司


2017 年 9 月
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重要声明
本公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会
注册,注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值做出任
何评价,也不代表对本期超短期融资券的投资风险做出任何判断。投
资者购买本公司本期超短期融资券,应当认真阅读本募集说明书及有
关的信息披露文件,对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性
进行独立分析,并据以独立判断投资价值,自行承担与其有关的任何
投资风险。
本公司总经理办公会已批准本募集说明书,并承诺其中不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性、
及时性承担个别和连带法律责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本
募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。
凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的超短期融
资券,均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。
本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义
务,接受投资者监督。
截至募集说明书签署日,除已披露信息外,无其他影响偿债能力
的重大事项。
本募集说明书属于补充募集说明书,投资人可通过发行人在相关
平台披露的募集说明查阅历史信息。相关链接详见“第十三章备查文
件”。
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目录
目录................................................................................................................................ 3
第一章释义.................................................................................................................. 5
一、常用词语释义................................................................................................. 5
二、专业技术词语释义......................................................................................... 6
第二章风险提示及说明.............................................................................................. 7
一、与本期超短期融资券相关的投资风险......................................................... 7
二、与发行人相关的风险..................................................................................... 7
第三章发行条款........................................................................................................ 15
第四章募集资金运用................................................................................................ 17
第五章发行人基本情况............................................................................................ 18
一、概况....................................................................