财务一周工作总结.docx

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本周我部门的重点工作是做好学校开学的学生收费工作,完成发票的交接工作,做好各部门的预算工作治理。详细工作进展状况如下
1、为实现学校财务收费期间的有效治理,提高工作效率,跟踪工作进度,集思广益提出改良性工作方案,财务部每周五进展工作会议,对详细可能消失的收费突发大事进展工作部署与安排,做到防患于未然,充分做好各项预备。
2、为更好的协作学院的育人规划与育人目标,财务部给学院学生供应一个宽阔的平台,让其参加学校的收费工作,使学生能够更好的熬炼自我,实现思与行的统一。同时也提高了财务部的工作效率,圆满完成了学院的收费工作。
3、为实现学校收费工作的有序进展,今年我部门依据人流大小对收费进展合理安排,以确保新生、老生、民族预科生以及大专生都能在最短的时间缴费,避开学生因缴费而带来人流的拥挤苦恼。
4、为协作本学校财务工作治理模式的重大改革,财务处对各部门工作进展重新的划分与安排,真正做到各部门能够各司其职,分工明确,更好的表达会计工作的慎重性原则。
财务一周工作总结2
企业治理以财务治理为中心,财务治理以资金和本钱治理为重点。要使财务治理适应公司进展的需要,真正表达财务治理的核心作用,就要塑造一支思想政治过硬、根底扎实、作风严谨、高素养、高效率的财会队伍。
1、为全面做好财务工作,依据财务人员的实际状况,因3月份出纳人员的离职,,人员未能准时到岗,从而导致在岗财务人员的工作量急剧上升,一方面通过在职人员的加班加点,尽心尽职,另一方面通过各种渠道进展紧急聘请、调岗、借调等,使人员紧急到位,从而解决了人员紧缺的燃眉之急。
2、实行财务人员工作周报制度。要求财务人员每周五对本周工作进展总结,归纳工作中得失,针对工作存在的问题进展整改,使财务工作每周有规划有目的,并有所进步。
3、准时解决财务人员工作遇到的困难。定期进展小组争论、学****企业会计制度,大家相互沟通心得,熟识各岗位的工作流程,把问题摆在桌面上。针对工作存在的困难和问题,共同协商,查找解决方法,营造良好的工作气氛。
加强财务培训,严格执行财务治理制度,做好财务根底工作。
1、仔细分析各月份公司实际开支状况,对每月每张会计凭证进展了仔细的审核,保证会计根底工作的标准化,针对公
公司人员流淌大,聘请人员多的特点,建立员工签字笔迹样本,杜绝财务漏洞。
2、加强对公司员工的培训工作,编制了公司《财务根底学问、流程、制度培训》,依据新版集团治理制度,对员工进展了系统的培训教育,严厉了财务纪律,使公司员工初步把握了财务根底学问,了解财务工作流程,并仔细遵守集团公司财务制度。
3、做好财产清查工作,保证公司资产的安全性。组织了公司行政部、工程部等部门对公司注册成立以来,所购的固定资产、低值易耗品等财产物资进展了全面的清查盘点;对个人所领公司财产物资,要求仓管员建立个人物资台账进展治理,每月准时更新核查,使公司物资保管工作物有所属,责任到人,职责清楚、清楚。
5、积极与工程公司协调沟通,6月份设立了租金保证金专户,做到租金收缴专款专户,每月月底与工程公司对账,月月清,准时收缴当月应收租金,严格掌握资金流向,确保资金的安全。
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作为公司的财务,我将上一周的财务的工作状况做如下汇报:
1、仔细分析公司实际开支状况,对每张会计凭证进展了仔细的审核,保证会计根底工作的标准化,针对公司人员流淌大,聘请人员多的特点,建立员工签字笔迹样本,杜绝财务漏洞。
2、加强对公司员工的培训工作,依据新版集团治理制度,对员工进展了系统的培训教育,严厉了财务纪律,使公司员工初步把握了财务根底学问,了解财务工作流程,并仔细遵守集团公司财务制度。
3、做好财产清查工作,保证公司资产的安全性。组织了公司行政部、工程部等部门对公司注册成立以来,所购的固定资产、低值易耗品等财产物资进展了全面的清查盘点;对个人所领公司财产物资,要求仓管员建立个人物资台账进展治理,每天准时更新核查,使公司物资保管工作物有所属,责任到人,职责清楚、清楚。
5、积极与工程公司协调沟通,做到租金收缴专款专户,每月月底与工程公司对账,月月清,准时收缴当月应收租金,严格掌握资金流向,确保资金的安全。
财务一周工作总结4
现将这一周的财务的工作状况做如下汇报:
一、日常工作总结
1、本周全部凭证都已经录入系统。
2、增值税发票收集整理归类,目前已经收到68张专票
3、各类凭证,准时整理,归类,装订。目前还有个别工程没有准时供应发票原件和工资单原件,都已经整理归类好。
4、印花税做到每周一买,本周印花税周五下午统一去买。
5、银行回单对账单每周准时打印,周五下午去银行再打本周最终一次。
二、紧急事项
1、各工程已开票的已经网上备案,预备预交。
2、新签一外地合同,需要开票,周五再确认是否开票。
三、需要别的部门协调的工作
和根底集团核对人工工资,需要和综合治理部再核对后上报,目前根本完成
四、有明确时间的工作
做好全民预算和经济活动分析预备,xx号下午已经准时上报给根底集团。
财务一周工作总结5
一、融资工作
1、债券类。协作券商预备企业债申报材料,同时启动选定主承销的招标工作。
2、融资租赁类。融资租赁业务正在有序推动中。
3、银行融资。正积极推动民生银行理财直融、兴业银行流淌资金贷款及非标准化债权投资业务等业务。
4、棚改融资。,资金间续预备放贷中。,。,资金间续预备放贷中。
二、资金及信息化治理
1、资金治理。组织制订公司整体资金使用规划,已完成20xx年第一批资金规划下达。对集团总部及下属公司的资金进展统一治理,调控资金的使用,按规定做好资金收付业务,提高资金使用效率。
2、存量债务治理。存量债务置换资金台账实时更新;置换置换资金申请报告已完成,置换资金已落实。
3、信息化治理。已完成用户权限重新梳理;NC财务数据重构方案已初步拟定;升级过程中需新增硬件设备已按规定报批流程。
三、会计核算及报表
1、账务核算。按规定准时完成日常各项凭证审核及账务处理。
2、会计核算标准化工作。已完成第一阶段工作,包括梳理出适用三大子集团的核算科目、收支工程等,同时依据各子集团经营业务固化核算标准,现已投入NC系统进展试运行。
四、财政税收治理
1、财政预算及拨款。积极对接各部门、子集团财政预算事宜,努力争取各项财政资金拨付工作。
2、税务筹划。积极对接税务机关讨论税收优待政策,根据国家税法相关规定按时交纳各项税费。
五、全面预算治理
20xx年全面预算报告已经根据总办会会议意见修改完成,下一步根据程序提请董事长办公会审议。
六、财务综合治理
1、投资治理。与金融集团的托付治理合同已按领导要求修改,并发起合同会签流程;博华工程正在请律师出法律意见;询问公司已完成国税局部注销,正在推动地税局部注销;科创已通知股东走在7月25日召开股东会。
2、资产优化配置。持续加强集团资产治理,把握集团资产状况,催促负责征迁的工程加快对征迁资产进展处置。
3、债权债务清理。进展季度债权债务清理工作总结,下发通知要求相关责任部门对截止20xx年12月31日全部债权发放催收函,催促各部门(子集团)持续开展债权清收工作。
4、档案治理。准时将档案收集存档,并按规定供应查阅。
5、文书治理。准时、精确完成OA上公文的处理及流转工作,本周共计流转83份,其中资金52份、合同会签等26份、处理签5份。
6、宣传工作。准时做好大记事、政务信息、调研信息、前研询问、改革信息等方面的撰写报送工作。
7、绩效考核。积极协作经营治理部、人力资源部编报各项绩效考核信息。
8、督查督办。积极对接各业务口,仔细做好部门内部、集团公司等所涉及的各项督查督办工作。
七、财务垂管
1、制度建立。资金类权限治理方法、财务治理制度、票据治理方法、债务风险管控和应急处置制度、货币资金治理方法、财务信息与报告治理方法等已下发。
2、垂管人员治理。按规定做好垂管人员的请休假、培训等相关工作。
八、财务决算
完成20xx年财务决算。
九、其他。
积极协作管委各项审计工作,积极协作集团各部门、子集团相关业务,参与集团公司各类会议。
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一、一周工作总结
1、帮助相关部门撰写、修改征求意见信和调查问卷,拟订发放《地方税收应用实务》一书和一封信、调查问卷规划。
2、为全系统创立“学****型组织”发动大会预备讲话稿。
3、拟订“治理年”活动征文评比方案。
4、做好十一假期前有关工作。组织车辆及安全、卫生检查,消退安全隐患;做好假期值班工作,向各单位下发做好假期有关工作通知,编制局机关节日值班安排表。
5、做好效劳、协调工作,确保行政接待工作顺当进展。
二、下周工作规划
1、为全系统创立“学****型组织”发动大会做好预备。
2、开展“治理年”活动征文评眩
3、做好效劳、协调工作,确保行政接待工作顺当进展。
4、开展“治理年”活动征文评眩
5、做好效劳、协调工作,确保行政接待工作顺当进展。
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本周我部门的重点工作是做好公司的收费工作,完成发票的交接工作,做好各部门的预算工作治理。详细工作进展状况如下
1、为实现公司财务收费期间的有效治理,提高工作效率,跟踪工作进度,集思广益提出改良性工作方案,财务部周五进展工作会议,对详细可能消失的收费突发大事进展工作部署与安排,做到防患于未然,充分做好各项预备。
2、为更好的协作公司的育人规划与育人目标,财务部给新员工供应一个宽阔的平台,让其参加的收费工作,得到了熬炼,同时也提高了财务部的工作效率,圆满完成了本周的收费工作。
3、我部门依据人流大小对收费进展合理安排,以确保在最短的时间缴费。
4、做到各部门能够各司其职,分工明确,更好的表达会计工作的慎重性原则。
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现将上一周的财务的工作状况做如下汇报:
一、收入状况
完成xx万元。完本钱月规划的xx%。其中:固话xx万元,数据xx万元。
二、积极掌握本钱费用
连续加强财务监视,严格执行省市财务制度、财务纪律和会计根底工作标准的要求进展财务报帐。在审核原始凭证时,对不真实、不合格的原始发票坚绝退回,保证了会计凭证手续齐备、标准合法,充分发挥了财务核销和监视作用。从而到达了增收节支的目的,确保了本钱费用在规划内使用。
三、营业款的治理
为了确保营业款的安全,我们克制困难,当营缴款到达5000以上时,派人对这几个支局进展上门取款。对其他的支局也要求把当日的存款单传真到我公司帐务中心,然后由专职营业款稽核人员进展每日清算,做到当日缴款送存银行并同xx核对。从而确保了营业款的准时、精确地上缴到市公司
四、下步工作思路
1、加强财务学问的学****使我们的财务治理水平进一步提高。
2、标准本钱费用支出治理和库存材料的治理,并制定相应的治理方法。
3、加强营业款的稽核,确保分毫不差地准时上缴到市公司。
4、对各项根底工作进一步加强,如:统计、固定资产、日常报帐。确保不消失任何失误。