银行收银员职务.docx

银行出纳岗位职责
 
在出纳部主任领导下做好银行出纳工作,主要职责如下:
1、  熟悉掌握银行结算制度和结算办法,熟练填写各类银行结算凭证。
2、  凭审核人员签署的记帐凭证办理银行收付。签发支票必须符合银行的规定。原则上不得签发空白支票,如有特殊情况确需要签发的,须经本单位主管领导批准,并必须在支票上填写签发日期、收款单位名称,款项用途和规定限额。建立发出空白支票登记簿,空白支票限期做帐处理。对于填写错误的支票,须加盖“作废”戳记并和存根一同保存。支票遗失时,要立即报告领导,同时办理挂失手续。
3、  严禁签发空头支票和远期支票。正确填写支票密码,如因填写有误受到银行处罚,当事人要负一定经济责任。
4、  按时办理银行收、付款凭证,认真逐项查验(日期、单位名称、帐号、用途、金额大小写是否相符等等),并及时通知有关单位或个人。有承付期限的,必须在承付期限内办理承付或者拒付手续,逾期不办造成经济损失的,当事人要负一定的经济责任。
5、  每日终了,根据已办理完毕的收、付款凭证,按照《会计人员工作规范》规定,按照顺序号逐笔登记银行日记帐,每日结出余额(不得用铅笔书写)。银行存款余额须和银行存款日记帐相符,如发现差错,应积极查找原因并正确处理。
6、  妥善保管财务印章印鉴。保管好空白支票。签发支票使用的印章印鉴,不得全部由出纳一人保管。
7、  不得利用银行帐户为外单位或者个人套取现金。银行帐户不得外借、转让、出租。
8、  严格遵守为储户保密的原则,不得代任何其它单位或者个人进行查询。
9、  做好有关会计凭证的整理装订工作。
10、   严格遵守保密制度。未经领导批准,不得对外提供任何会计信息。
11、完成领导交办的其他工作。

现金出纳岗位职责

在出纳部主任的领导下做好现金出纳工作,主要职责如下:
1、    严格执行《会计法》及其他财经法规的规定,出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务帐目的登记工作(包括不开具收款收据、发票等),也不能编制会计凭证。
2、    严格遵守国家现金管理制度,库存现金不超过银行核定限额, 无白条抵库,不坐支、挪用现金。
3、    凭审核人员签署的记帐凭证办理现金收付,发现差错应立即通知审核人员更改,不得自行更改。现金收、付后要在收、付款凭证上加盖“现金收讫”或者“现金付讫”戳记并签章。
4、    每日终了,库存现金须和现金日记帐余额核对相符。如发生差错,应及时报告领导,积极查找原因;在未找出差错时,属长款的应先作挂帐处理,属于短款应由个人赔偿。
5、    根据已经办理完毕的收、付款记帐凭证,按照《会计人员工作规范》规定,按记帐凭证顺序号逐笔登记现金日记帐,当日结出发生额和余额(不得用铅笔书写)。
6、    妥善保管好现金和各种有价证券,确保其安全和完整无缺。如有短缺或损坏要负赔偿责任。
7、    严格保守保险柜密码的秘密。保管好银柜钥匙,不得任意转交他人,下班后不准存放在办工作桌内。
8、    严格遵守保密制度。未经领导批准,不得对外提供任何会计信息。
9、完成领导交办的其他工作。
哈工大工会出纳岗位责任制

一、办理现金银行收付结算业务。严格按照银行及现金管理暂行条例有关规章制度的规定执行,并根据会计凭证办理现金收、支填