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山东新丝路纤维科技股份有限公司
股权挂牌交易说明书摘要
挂牌公司:山东新丝路纤维科技股份有限公司
推荐机构:寿光汇金股权投资管理有限公司
日期:二〇一六年十月三十一日
重要声明与提示
本说明书摘要的目的仅为向投资者提供有关本次挂牌交易的情况,投资者在作出交易决定之前,应仔细阅读本说明书摘要全文,并以其作为投资决策依据。现就本次挂牌交易事宜作如下声明和提示:
一、本公司董事会保证本说明书摘要内容真实、准确、完整,全体董事承诺对本说明书摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
二、本公司提醒投资者注意,凡本说明书摘要未涉及的有关内容,请投资者直接或通过齐鲁股权交易中心向本公司查询。
三、根据《公司法》及有关法律、行政法规和齐鲁股权交易中心有关规定,本公司董事、监事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。
四、齐鲁股权交易中心以及有关备案机构对本公司股权挂牌交易及有关事项的意见,均不表明对本公司的任何保证。
五、齐鲁股权交易中心不承担任何由于政策和市场变化给股权挂牌交易和投资者带来的风险。
第一节释义
一、下列简称具有以下含义:
公司、本公司、新丝路
指
山东新丝路纤维科技股份有限公司
永丰印染有限、有限公司
指
寿光市永丰印染纺织有限公司
控股股东、实际控制人
指
籍国玉
股东大会
指
除有前缀外,山东新丝路纤维科技股份有限公司股东大会
董事会
指
除有前缀外,山东新丝路纤维科技股份有限公司董事会
监事会
指
除有前缀外,山东新丝路纤维科技股份有限公司监事会
齐鲁股交中心
指
齐鲁股权交易中心有限公司
《公司法》
指
《中华人民共和国公司法》
推荐机构
指
寿光汇金股权投资管理有限公司
律所
指
山东大地人律师事务所
验资机构
指
青岛天问会计师事务所有限公司
审计机构
指
青岛天问会计师事务所有限公司
元、万元
指
人民币元、万元
二、本说明书摘要中,任何表格中若出现总数与表格所列数值总和不符,均为采用四舍五入所致。
第二节重大事项提示
一、融资渠道单一风险
目前公司正处于快速成长期,每年都需要投入大量新增资金以适应不断扩大的业务规模以及市场的不断开拓。
本公司目前融资渠道比较单一,主要依靠自身积累、银行贷款和个人借款。目前公司正面临着比较好的市场机遇,需要迅速做大做强。如果公司未来的新增投入得不到保证,难以满足不断增加的业务量和资金需求,就可能坐失发展良机。本公司希望通过本次股权挂牌,拓宽融资渠道,迅速筹集资金,增强公司资本实力,改变筹资渠道单一的状况,有效控制财务风险。
二、内部管理风险
公司目前处于快速成长期,相关机构人员设置相对较少,难以满足公司发展需求。同时,随着公司资产规模和经营规模不断扩大,经营决策、组织管理、风险控制的难度将加大。管理团队若不能适应营业规模、业务和资产规模扩张而相应提高管理水平,采取相应对策,公司将面临一定的内部管理风险。为此,公司已制定一套完整的管理制度,并积极招贤纳士,扩大管理团队,提高管理水平。
三、实际控制人不当控制风险
截至本说明书签署之日,本公司的实际控制人为籍国玉,%的股份,是公司董事长。其能够对本公司的董事人选、经营决策和管理、投资方针、《公司章程》及股利分配政策等重大事项的决策予以控制。由于未来实际控制人的部分利益可能与其他股东的利益不完全一致,因而实际控制人可能会促使本公司作出有悖于本公司其他股东最佳利益的决定,从而有可能引发实际控制人控制的风险。公司在挂牌前已建立健全了比较完善的法人治理结构,各项规章制度进一步完善,内部控制机制逐渐健全。
四、原材料波动风险
公司主要原材料坯布、染化的成本占产品总成本70%以上,所占比重较大,尽管公司印染加工需要的原材料均为市场供应较充足产品,除染化料价格略有波动外, 近年来价格总体稳定。但是若原材料上涨仍将会对产品成本造成较大影响,从而影响公司经营业绩。
五、安全生产风险
随着2014年8月31日新《中华人民共和国安全生产法》的颁布,企业安全生产的政府重视程度和公众关注不断提高,为了进一步规范印染企业安全生产工作,国家安全监管总局四司起草了《印染企业生产规范(征求意见稿)》,鉴于安全生产逐渐进入法治化轨道以及相关违法处罚的严格性,若公司发生安全生产事故,则公司需要承担民事赔偿和行政处罚的双重风险,从而会对公司生产经营造成一定影响。
第三节公司基本情况
一、公司基本资料
公司名称:山东新丝路纤维科技股份有限公司
注册资本:1600万元
法定代表人:籍国玉
成立日期:2002年07月18日
住所:寿光市洛城街道留吕村
经营范围:加工、销售:针织布、机织布、纺织品;