财务部管理措施四篇.doc

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财务部管理措施四篇
财务部管理措施四篇
纯熟掌握出纳账的记账原那么和方法,建立健全现金、银行存款日记账其它账目,定期核对,做到账目明晰、手续完备、账账相符、账表相符、账实相符、目清月结、准确无误。下面是职场为大家整理的财务部管理措施资料,提供参考,欢送你的阅读。
财务部管理措施一
一、负责公司现金,银行存款的收支、管理、记账、结算工作。
二、熟悉辖区内的单元户数面积,以及管理费、水、电气费等收费标准及计算方法。收缴各种管理费用并开具收据,做好收费用的统计,核算工作,做到及时,不重不漏,收费率高达100%。
三、纯熟掌握出纳账的记账原那么和方法,建立健全现金、银行存款日记账其它账目,定期核对,做到账目明晰、手续完备、账账相符、账表相符、账实相符、目清月结、准确无误。
四、格执行财务制度,款项均须与会计填写记账凭证相符,未经总经理批准,不得挪用***和私自借支。
五、员工因特殊情况需借支***,所借额度最高不得超过本人月收入的80%,假设需破例必需具备还款方案,经总经理签字认定。
六、负责公司员工考勤汇总,造表核实。及时发放员工工资和奖金,按月办理社会保险和在规定的时间内续保其它商业保险。
七、负责购置公司日常办公用品和员工劳保用品中,及时交给库房登记入库。
八、员工因辞退或辞职,应及时将个人借支情况呈报公司人事行政部,保证公司资金不流失。
九、对当月的资金使用支付情况,在二十五日前列表报送财务部备查。
十、完成公司总经理交办的其他工作。
财务部管理措施二
1、认真执行国家财经法规、现金管理制度,遵守本公司的财务管理制度。
2、遵守财务人员职业道德,坚持实事求是、廉洁奉公的工作原那么。
3、保守本公司商业机密,不经过领导同意,不许泄露公司的会计信息。
4、负责货币资金的收付和管理工作。
5、负责每天办理各项经营收入的收款工作,每日逐笔核对收入款的到账情况,收到款在第一时间开出收据并交会计开送货单。
财务部管理措施三
一、严格按照国家有关现金管理和结算制度的规定,复核收付凭证,办理收付。
二、银行存款和现金要及时登记,做到日清月结,定期将银行存款余额调节表交会计审核。
三、金库不得有帐外现金,库存现金不得超过银行核定的限额,超过局部及时存入银行。不得白条抵充现金,不得任意挪用现金,如有短缺,负有赔偿责任,不得把金库钥匙、密码交给别人保管。
四、要标准使用支票,遵守支票登记领用、返回等制度。对空白支票要严格保管,不签发空白支票。
五、保管好各种印章和有价证券,严格按照规定用处使用。
六、记账要及时准确,做到日清月结,库存现金要与账面相符。
七、认真学****贯彻落实《档案法》,不断进步做好档案工作的才能。
八、积极主动向领导请示,汇报档案工作出现的新情况新问题,征得领导的支持,按标准完本钱职工作。
九、虚心承受上级部门的指导检查,积极探究做好档案工作的新方法,新途径。
十、做好各类档案的搜集、整理、归档、立卷、管理等项工作。
十一、严格遵守档案工作各项制度,确保档案平安无损。
十二、完成领导交办的其它临时性工作任务。
财务部管理措施四
、银行存款日记账的工作,做到日清月结。
、有价证券、空白支票及银行印鉴卡等有关资料。
,办理银行结算业务,月终及时对账,并根据需要编制银行存款余额调节表。
,做好各下属部门领用和核销工作。
,严格执行国家有关现金管理和银行账户管理法规制度,不得挪用***,不得出借公司账户。