中国平安保险（集团股份有限公司.doc

中国平安保险(集团)股份有限公司
中期合并资产负债表
2013年6月30日
(除特别注明外,金额单位为人民币百万元)
附注七
2013年6月30日
合并
2012年12月31日
合并
(未经审计)
(经审计)
资产
货币资金
1
338,171
383,223
结算备付金
1,892
711
拆出资金
2
36,031
65,426
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
3
39,127
27,755
衍生金融资产
1,077
972
买入返售金融资产
4
319,376
190,788
应收利息
32,730
28,668
应收保费
5
19,064
18,756
应收账款
6
5,742
8,979
应收分保账款
7
5,936
6,109
应收分保合同准备金
11,546
9,341
保户质押贷款
22,459
18,558
发放贷款及垫款
8
788,834
709,402
存出保证金
736
409
存货
1,824
1,119
定期存款
211,187
212,110
可供出售金融资产
9
309,399
295,976
持有至到期投资
10
615,635
566,009
应收款项类投资
11
229,821
136,000
长期股权投资
12
16,038
15,895
商誉
11,769
11,769
存出资本保证金
13
10,958
10,958
投资性房地产
16,012
15,049
固定资产
15,216
15,673
无形资产
24,991
25,568
递延所得税资产
10,858
10,680
其他资产
14
37,771
22,122
独立账户资产
15
38,372
36,241
资产总计
3,172,572
2,844,266
中国平安保险(集团)股份有限公司
中期合并资产负债表(续)
2013年6月30日
(除特别注明外,金额单位为人民币百万元)
附注七
2013年6月30日
合并
2012年12月31日
合并
(未经审计)
(经审计)
负债及股东权益
负债
短期借款
7,277
3,566
向中央银行借款
1,262
16,168
银行同业及其他金融机构存放款项
16
396,097
351,579
拆入资金
25,898
39,268
交易性金融负债
3,056
1,722
衍生金融负债
1,318
952
卖出回购金融资产款
188,867
154,977
吸收存款
17
1,136,565
979,325
代理买卖证券款
7,283
7,611
应付账款
18
1,673
3,615
预收款项
4,514
4,331
预收保费
4,919
11,179
应付手续费及佣金
3,257
2,701
应付分保账款
19
7,920
6,475
应付职工薪酬
8,476
9,567
应交税费
6,546
5,816
应付利息
13,919
11,497
应付赔付款
20,405
17,935
应付保单红利
24,308
21,681
保户储金及投资款
292,933
267,095
保险合同准备金
20
676,352
613,926
长期借款
11,851
9,734
应付债券
21
32,402
38,793
递延所得税负债
4,146
5,599
其他负债
25,853
13,264
独立账户负债
15
38,372
36,241
负债合计
2,945,469
2,634,617
中国平安保险(集团)股份有限公司
中期合并资产负债表(续)
2013年6月30日
(除特别注明外,金额单位为人民币百万元)
附注七
2013年6月30日
合并
2012年12月31日
合并
(未经审计)
(经审计)
负债及股东权益(续)
股东权益
股本
22
7,916
7,916
资本公积
23
81,717
84,121
盈余公积
6,982
6,982
一般风险准备
24
395
395
未分配利润
25
75,638
60,103
外币报表折算差额
108
100
归属于母公司