上海信托红宝石安心稳健系列投资资金信托基金（上信-.doc

上海信托红宝石安心稳健系列投资资金信托基金（上信-.doc上海信托“红宝石”安心稳健系列投资资金信托基金(上信-H-7001)
增设信托单位类别
变更信托合同的公告
为了更好地保护委托人利益,红宝石7天拟增设C/D类信托单位,自2016年9月22日起,拟对信托合同做如下变更:
变更前
变更后
二、释义
:
指信托受益权的份额化表现形式,每份信托单位的面值为1元。
…
二、释义
:
变更为
指信托受益权的份额化表现形式,每份信托单位的面值为1元。本信托计划的信托单位分为A类信托单位/B类信托单位/C类信托单位/D类信托单位,其中,基准日前投资者认购/申购的信托单位均为A类信托单位/B类信托单位;基准日后A类信托单位/B类信托单位仅对自然人投资者开放,其中,A类信托单位为受托人直销渠道所销售信托单位,B类信托单位为受托人代销渠道所销售信托单位,根据代销渠道的不同,B类信托单位可以进一步区分为B1类、B2类
……信托单位;基准日后,信托计划新设C类信托单位/D类信托单位,C类信托单位/D类信托单位仅对机构投资者开放,其中,C类信托单位为受托人直销渠道所销售信托单位,D类信托单位为受托人代销渠道所销售信托单位,根据代销渠道的不同,D类信托单位可以进一步区分为D1类、D2类……信托单位。前述“基准日”以受托人网站上公告的日期为准。
十二、信托财产承担的费用及信托财产净值
(二)费用的计算和提取
1、受托人信托报酬的计算和支付
(2)受托人浮动信托报酬的计算和支付
……
;
5、代理收付费的计算与支付
……
十二、信托财产承担的费用及信托财产净值
(二)费用的计算和提取
1、受托人信托报酬的计算和支付
(2)受托人浮动信托报酬的计算和支付
变更为
每日报酬:M;
业绩基准线(年化收益率):N,具体数值由受托人按照信托计划实际运行情况进行调整、确定,但应当调整范围不超过[0%,10%];
每日净收益(浮动信托报酬、代理收付费扣除前):K;
A/B类信托单位浮动报酬比例S1、C/D类信托单位浮动报酬比例S2,具体数值由受托人按照信托计划实际运行情况进行调整、确定,但应当调整范围不超过[0%,100%];
信托单位总份数:包括信托单位份数和待结转收益份数。
每日净收益(受托人浮动信托报酬、代理收付费扣除前)的具体计算方法为:将信托计划投资组合中各部分资产按照摊余成本法所计算出的当日收益进行加总,减去所有应该扣除的费用(除受托人浮动信托报酬、代理收付费外)
每日受托人浮动信托报酬(M)=max{(K-信托单位总份数×1元×N÷365)×(A/B类信托单位总份数÷信托单位总份数)×S1+(K-信托单位总份数×1元×N÷365)×(C/D类信托单位总份数÷信托单位总份数)
×S2,0}
每万份信托单位收益(元/万份信托单位),。该指标需要每天计算,具体计算方法为:
A类信托单位(直销)每万份信托单位收益=(K×(A/B类信托单位总份数÷信托单位总份数)-max{(K-信托单位总份数×1元×N÷365)×(A/B类信托单位总份数÷信托单位总份数)×S1,0})÷A/B类信托单位总份数×10000;
B类信托单位(代销)每万份信托单位收益=A类信托单位每万份信托单位收益- [(1+该信托单位对应的代理