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现金流量表
会企03表
编制单位: 年度单位: 元
项目
行数
金额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金
1
1 260 000
收到的税费返还
3
70 000
收到的其他与经营活动有关的现金
8
现金流入小计
9
1 330 000
购买商品、接受劳务支付的现金
10
530 000
支付给职工以及为职工支付的现金
12
50 000
支付的各项税费
13
420 000
支付的其他与经营活动有关的现金
18
100 000
现金流出小计
20
1 100 000
经营活动产生的现金流量净额
21
230 000
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金
22
450 000
取得投资收益所收到的现金
23
60 000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回
的现金净额
25
45 000
收到的其他与投资活动有关的现金
28
现金流入小计
29
555 000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
30
300 000
投资所支付的现金
31
支付的其他与投资活动有关的现金
35
现金流出小计
36
300 000
投资活动产生的现金流量净额
37
255 000
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金
38
借款所收到的现金
40
200 000
收到的其他与筹资活动有关的现金
43
现金流入小计
44
200 000
偿还债务所支付的现金
45
100 000
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金
46
35 000
支付的其他与筹资活动有关的现金
52
现金流出小计
53
135 000
筹资活动产生的现金流量净额
54
65 000
四、汇率变动对现金的影响额
55
五、现金及现金等价物净增加额
56
550 000
补充资料
行次
金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量:
净利润
57
加:计提的资产减值准备
58
固定资产折旧
59
无形资产摊销
60