内部审计典型案例研究.doc

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作时告知所有从2007年1月1日至2008年3月31日的银行余额调节表*备查,具体内容到现场工作时告知最新现金流量预测和预算执行情况报告*备查,具体内容到现场工作时告知最近的一次全面资产盘点的记录截至2008年3月31日的固定资产清单财务报表结账截至2008年3月31日的关联方应收应付余额表*备查,具体内容到现场工作时告知2008年的详细预算最新的会计科目表负责人所有从2007年1月1日至2008年3月31日的转账凭证,和原始凭证*备查,具体内容到现场工作时告知