融资方案合作投资项目融资操作方案.doc

合作投资项目融资操作方案
本会(下称:操作方)受银主之委托,负责银主出资金,企业或政府出项目(政府项目须授权一家企业)与银主合作采用BOT方式投资项目,且由操作方监控财务的合作投资项目业务。其操作方案如下:
一、条件:
1、项目范围:以交通、能源(新能源发电)项目合作为主;其他除房地产、旅游开发项目以外的(项目年收益率在12%以上的)项目亦可(政府项目本省范围内可捆绑);
2、期限回报:银主给3年建设期(不收回报利息),从项目建成投产后一周年的年底开始(第四周年的年底),银主按每年收取8—9%的回报利息,连续回报12—13年;回报到期后,项目归企业所有,不还本金;
3、项目数额:单个项目30亿元起做(可上浮30%申报),不设上限;
4、股份安排:
A、银主和企业合同约定:银主占企业51—55%的股份、企业占45—49%的股份;银主不参与企业的经营管理和承担经营风险,回报到期后,合同自行作废;
B、操作方和企业股份安排:在银监会批准银主的资金后,由企业到注册工商局办理转让45%的股份给操作方的登记手续;并由操作方派监督副总经理和财务总监监控企业财务。
5、支付点数:款到帐后,支付银主一次性税后2%、操作方税后2%的服务费(中介方的劳务费可与企业商谈,但不能超过税后2%)。
二、企业前期提供的资料:(原件彩色扫描件)
1、《申请书》(见样本);
2、省级以上2010年至今发改委批复的立项或备案(过期可加签“继续有效”);
3、可行性研究报告批复(过期可加签“继续有效”);
4、相关环保、土地、规划、建设等部门的批准文件;
5、省人民政府、发改委、交通厅给企业有带文号的《授权委托书》(发文单位网站可查询得到;见面出示正本原件);
6、《营业执照》(副本且每年度年检完毕注册资本1000万元以上法定代表人年龄在55周岁以内);
7、组织机构代码证(副本);
8、国税登记证(副本);
9、地税登记证(副本);
10、银行《开户许可证》;
11、法定代表人二代身份证(正反面);
12、贷款卡(正反面);
13、法定代表人签字盖章的《合作协议书》(见样本);
14、有资格的机构编制的《可行性研究报告》的封面、目录、编制人员名单、资格证书和《经济分析》部分(企业自主开发项目报《可行性研究报告》的全文,见面出示正本)。
三、操作程序:
1、企业按要求将“二、企业前期提供的资料”的电子版发给操作方;
2、银主初审通过,由操作方发《商务通知》给企业;
3、企业先给操作方一人打3000元返程费,再买到企业地机票,邀请操作方到企业地;由操作方审验“二、企业前期提供的资料”的正本原件和相关资料;
4、由省人民政府、发改委、交通厅给企业有带文号的《授权委托书》如不能在发文单位网站查询的,企业法定代表人须带操作方到发文单位向领导核实;核实后,将领导的姓名、座机电话、手机报操作方;
5、操作方将领导的姓名、座机电话、手机报银主