年度财务工作报告范文(7篇).pdf

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。(七)加强资金管理和审批,减少资金占用,提高资金利用率。,减少了资金的占用。、可行性报告、公司章程、合伙协议、投资委员会决议等进行分配。提交审批,逐级审核批准后才能进行资金划转,加强了资金管理。,选择低风险高收益的理财产品,提高了资金收益。《资金管理制度》,从资金的预算、审批、使用方面做到强化管理,加强资金使用的安全性,提高了资金的利用率。(八)公司资产、银行账户及相关经济合同管理、。为了全面掌握公司固定资产和低值易耗品的使用情况,定期对公司固定资产和低值易耗品进行盘点。发现问题及时向领导汇报,加强资产管理。。:..在日常费用报销过程中,严格按照公司的规章制度执行,在每一个环节都严格审核,拒绝一切不合理、不规范、不合法的费用单据报销,做到规范化、合规化、法制化。在费用报销、资金调拨审批上,严格遵循事前审批,审批同意后方可组织实施、转入报销、调拨流程。。公司财务中心负责银行账户管理基础信息台账的建立、日常维护和管理。所有银行账户信息都有专人做账户信息台账,实时更新信息。这一年,公司领导根据SASAC和集团下发的银行账户管理相关文件和会议精神,积极组织和配合集团全方位的账户清理工作,结合公司实际业务发展需要,对公司所有账户进行了逐一排查,一定程度上清理了余额为零、未来无业务安排的账户,使资金更加集中,提高了资金使用效率。。公司日常所有对外签订的合同,严格遵循事前合同审批,符合规范的合同方可盖章、执行。涉及到经济条款合同,严格按照合同相关条款执行。由于日常合同的规范管理,在集团组织的合同清查工作中未发现问题,工作结果得到了领导的充分肯定。(九)财务档案管理工作财务部每天及时将原始凭证和各种文件、报表装订归档,极大地方便了后续参考,尤其是为外部审计业务提供了较为完整的归档资料,提高了审计工作的效率。对于需要查阅的财务档案,按照公司制度随时办理资料查阅手续,做到有据可查。(十)圆满完成各项涉税工作20xx年每月严格把控纳税申报时间结点,及时、准确填报税务机关要求填制的各类报表,及时完成道同基金管理公:..款及社保款项;完成了企业所得税的汇算清缴。财务部积极利用各种税收优惠政策,在税收方面为公司和员工争取更大的利益。、政策、要求,财务部定期要求财务人员进行学****一定程度上完善了税务知识结构。(十一)与外部建立并保持良好的联系。通过日常对外关系的不断维护、沟通,与银行建立了优良的银企关系、与税务机构建立了良好的税企关系。二、积极参与经营管理,配合其他部门工作(一),运用科学方法对投资项目进行财务可行性分析,为领导决策和投资风险控制提供财务风险参考。,对相关财务数据进行了分析、测算,并在尽职报告中进行了详尽的撰写。年度财务工作报告4我代表公司领导班子,做XXXX年财务工作报告,今年财务部在公司领导层的正确指导和各个部门的通力支持下,圆满完成财务部的各项工作。,是去年的两倍;上缴各项税费618万元,较去年增加296万元;公司资产合计达到5390余万元,比去年增加了1900万元;工程款回收率达到90%;扶持项目部资金借款812万元。现将今年财务工作情况和明年的计划向各位领导和同事们汇报如下::..该公司今年承担的项目比去年增加了一倍多。如鲁西化工***制冷框架及机柜间土建工程,xi交大科技园装修工程。为了提高工作效率和准确性,把会计从原来的计算和登记中解放出来,我们在年初实行了会计电算化,并请来了一位资深的建筑会计。经过一个月的数据初始化和财务软件培训,财务人员掌握了财务软件的应用和操作,财务会计顺利过渡到电算化记账和计算机打印凭证。这为财务人员节省了时间,极大地完善了数据查询功能,为财务分析打下了良好的基础,使财务工作在新的一年里攀上新的台阶。二、公司财务每天都离不开资金的收付与工程收款、成本报帐工作。一年来,我们及时为各项目部的经济活动提供了应有的支持,基本上满足了各施工生产的需求。财务部全年审核原始单据30860份,处理会计凭证1543份,准确出具各类会计报表无数,公司还在今年六月份对全体员工进行了工资上调,工资额度整体上浮16%,在中秋佳节时为员工发放了各项福利。公司财务还积极协助项目部,对达到进度拨款节点的工程进行催收工作,保证了在建项目的顺利进行,对于达到结算条件的工程及时催促甲方进行审计和结算,回收工程结算款1060余万元,占应收帐款的25%。项目部也都非常积极配合财务部的成本记账工作,及时的上报工程发票和工资发放表,保障了财务记账的时效性。第三,制度管理属于企业的刚性管理,任何成功的企业无一例外都有严格的规章制度。XXX公司从无到有,从当初的七八个人到今天的四十多个人,规范各项经济行为已日益成为企业管理的主题。在过去的一年中,公司相继出台了关于财务管理、机关报销、费用控制、项目部报账管理等方面的规章制度。但是,随着公司大跨:..XXXX年新的一年,公司领导及时召开了财务部门座谈会,对不合理不完善的制度进行了商讨,定出了先进有效的财务管理办法,切合实际的规章流程,完善了公司的财务制度。四、资金是企业的“血液”。今年公司工程建设全面铺开,部室管理机构逐步建全,专业技术人才不断加盟,资金需求日益增加。尤其在茌平水榭明珠项目垫付施工的情况下,公司承受了巨大的资金压力。公司根据工程建设和发展的需求,为确保各项工作的顺利开展,董事长和总经理一起筹划、合理安排调度资金,保证了各个工程建设的顺利进行,并且还在12月份及时偿还了两笔银行到期贷款。在这个过程中,项目部的帮助也起到了关键的作用,资金的合理调配,让公司保证了持续的资金供应。时光飞逝,XXXX年的工作已经成为历史。一年中,公司财务也有很多工作欠缺的地方,比如在各项经营费用的控制上,在规范财务核算程序上,在汇报财务数据,实施财务分析等方面都相当欠缺,这些应该是XXXX年财务管理中重点思考和解决的问题。在同项目部的资金往来方面,今年做的也不够好,明年我保证按公司核算效益年的规定,当日到款,当日拨付到位,特殊情况下,最多不超过五个工作日,我决心同各项目经理加强沟通,成为好朋友,做到互通有无,提高财务管理的信誉,保证各项工程不因资金短缺而停工。XXXX公司将在加强管理、规范经济行为、提高企业竞争力等方面不断地总结经验,不断地加强学****以适应时代和企业的发展,与各位共同进步,与公司共同成长。年度财务工作报告5回顾过去的一年,财务部在公司领导的正确指导和各部门经理的通力合作及各位同仁的全力支持下,在圆满完成财务部:..款,积极筹措原材料购买资金,理顺内外部环境,为公司在逆境中求发展奠定了基础。在此,我们对一年来的工作进行回顾,旨在总结经验,分析工作中的成败得失,使来年的工作得到更大的进步。一、强化制度建设,重抓制度落实工作。公司作为一个现代化绿碳化硅冶炼企业,与之相对应的财务管理工作必须严谨、慎密,必须跟得上公司稳健发展的快车道。而作为一个时时应对复杂形势的公司财务部,加强制度建设,建立健全各项财务管理制度,则是当务之急。为此,我们结合公司实际,在20xx年3月份、5月份、8月份、11月份至现在,一直在制定、修改、补充、新制定一系列财务相关的管理办法、制度、流程。如《资金审批报销制度》、《原材料出入库管理制度》、《产成品管理制度》、《原材料采买流程》、《会计档案管理办法》、《成本核算管理办法》、《食堂管理制度》、《固定资产管理流程》、《财务部管理规则及各岗位工作职责》、《在建工程管理办法》、《个人借款管理办法》等制度28项、17个流程,提出合理化建议12条、16次。从根本上建立了切实可行、且行之有效的管理制度。确立了财务大框架,为今后填充、丰富内容打下了坚实的基础。也使公司的财务工作逐步走向规范化、制度化。二、加强公司财务管理,保证公司财务运作有序开展。1、积极组织部门人员,做好部门工作,具体体现在:(1)完成公司日常各项财务核算工作,及时提供有关财务信息。做好登记会计帐簿是检验会计核算工作质量的重要内容,每月根据审核无误的原始报销单据做好记帐凭证,做到记帐凭证整齐有序,科目明确分类准确无误,登记帐簿清晰明了,规范及时。财务部每天都离不开资金的收付与财务报帐、:..记帐,这也是财务部最平常最繁重的工作,严谨、细心、严格财务手续是财会部的工作作风。在公司会计人员不足的情况下,互相协作,努力工作。在办理各项费用报销时,多解释、多理解,同时严格按有关财经法规及公司有关规定,严格按程序和审批权限办理。(2)保证公司现金、银行存款、应收票据管理无疏漏。20xx年以来,公司银行承兑汇票结算周转量大,进出频繁。但财务部还是做到了日清月结,帐实相符。20xx年1月1日至今,。一年来,和银行每月对账,做到了月月准确率100%。(3)按时编制和报送财务报表,按时进行抽查,及时反映公司的生产经营状况。银行系统、国税、地税局、财政局、统计局、经信委等部局要求的内容都不一样,编报工作量大,这就给工作增加了难度,但财务部没有畏惧,加班加点,放弃休息时间,连续加班,克服了财务统计人员不断的新老替换,每月根据报送对象不同分别编制,做到了及时准确的完成了公司每日生产日报表,月统计报表、税收报表、工程结算报表、会计报表,每周三次的资金报表、供应商、客户欠款报表等。每月26日是财务雷打不动的盘点和抽查日子,三个部门、三队人马按时盘点抽查,并将盘点抽查结果及其合理化建议及时反映给人力资源部和公司领导,得到了公司领导的肯定。(4)按时办理纳税申报,按时足额缴纳各项税费。每月初和月末,财务部都制定出本月税收计划和资金计划,提前一月做到了各项税收和资金的筹划,保证了公司的正常运转。:..(5)会计挡案的妥善保管会计凭证、会计帐簿和会计报表等会计核算资料,是记录和反映公司经济业务的重要历史资料和证据,所以非常重要。每月的会计帐簿、都进行分类装订、整理,按顺序、日期逐个编号装订成册,使公司会计资料完整无缺,妥善保管,有序存放。截止20xx年,财务部存放会计凭证480册,各类账表装订上百册,做到了完整无缺、妥善保管、有序存放。2、严格把好费用开支审核、严控成本关。20xx年是公司“节成本,降耗能”的一年,也是“质量、成本、销售、回款”的实施阶段,财务部围绕这个总体目标,做到了:深入车间现场,结合历年来生产指标情况,经多方对比分析,通过对指标不断修改补充,在人力资源部的配合下,出具了多个考核办法。事实证明,经过今年指标的考核,公司在生产、销售、原料采购等多方面取得了前所未有的成就,尤其在生产指标上,各个单耗指标明显下降,经济效益显著提升。年度财务工作报告6幼儿园的财务工作,是幼儿园各项工作的重要组成部分,是一项政策性较强的工作。它直接涉及到幼儿园各项工作的正常运转和教职工的切身利益。因此,我园财务工作始终坚持严谨、节约、规范的管理原则,在园领导的直接领导下,将幼儿园的有限资金进行合理安排。做到长安排,短打算。在使用经费上,始终坚持服务于教学,有利于教职工积极性的提高,坚持做好民主理财,杜绝***、挪用的不良现象发生。一、财务工作体现在一下几个方面::..一是严格执行收费标准,杜绝乱收费,开源节流,保证教学投入,得到了上级领导的肯定。第二、严把开支关,精打细算,杜绝浪费,确保后勤保障工作的有序运行,严格和完善日常采购报销手续,每张外来的原始票据和自制的凭证都有经办、有审核的签字,最后由主管财务领导签批。每一笔报销业务都严格标准,一事同人,不搞例外,发现票据内容不完整等现象,拒绝报销,待手续补齐后,做到帐物相符、帐证相等,再办理报销业务。第三、坚持勤俭办园的方针,合理利用有限资金,为幼儿园办实事办好事,做好学年度的预算、决算的审核、检查监督工作,严格财务制度和财经制度。第四、严格财务制度,分工明确,一切财经支出都必须在园长的统一安排下进行,每张发票都必须由园长签字,每学期对财务账目审查一次。第五,坚持每月上报结算报告,让主任掌握资金情况,合理调配资金。六、严格执行采购验收制度,对采购的物品进行登记验收,认真核对已开票物品的数量和质量,定期定量供应各部门所需物品,年终清点全部财产。二、其它事务工作:,我还负责采购,这样我就可以精心挑选食材,货比三家,物美价廉。我的领导和同事在这里给了我很大的帮助和鼓励。