用友T3销售模块操作流程.docx

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】的内容，可以使用淘豆网的站内搜索功能，选择自己适合的文档，以下文字是截取该文章内的部分文字，如需要获得完整电子版，请下载此文档到您的设备，方便您编辑和打印。精选文档精选文档1精选文档用友T3销售模块的操作流程销售模块(为了生成的凭据归并同类项,先在核算模块进行会计科目设置:第一步基本科目设置:应收科目设置应收账款,收入:主营业务收入,税金:应交增值税(销项税额)退货:主营业务收入,现金折旧:财务花费——现金折扣第二步:产品控制:库存商品——主营业务收入,资料等——其余业务收入)第三设置后必定要翻开核算——业务范围——确立才奏效:核算——科目设置——客户来往——基本设置和产品控制设置,分别录入相应的科目。填销售订单(合同)填销***(第一种:依据订单流转生成,第二种:直接填销***)(1)不波及收款借:应收账款/应收单据(受控应收)贷:主营业务收入应交税费——应交增值税(销项税)流程1、填开支***——复核(填发票必定有发货单,填发货单不定有发票:拜托代销(填发货单——进行会计办理,确认收入时:由发货单流转生成销***——会计办理,结转成本:总账系统办理)2、库存管理——产生销售出库单(库存——销售出库生成/审查——生成——刷新——选择——确认——审查)3、核算——正常单据记账4、先按销***生成会计凭据(确认收入)5、期末或业务发生时(先进先出/挪动加权——且看题目要求):依据销售出库单生成会计凭据(先进先出:平常生产出库单,凭据能够在平常做也可在月底做?)(进销存及核算模块:操作员是谁?)2)收款(支票、网银、银行汇票、电汇、承兑汇票(应收单据受控为空或不受控))借:银行存款/应收单据(受控为空或不受控)——依据收款凭据的金额确立贷:主营业务收入应交税费——应交增值税(销项税)增值税专用发票——录入产品信息——保留——现结(结算方式看题目给定)——录入信息——确立——复核——核算模块——客户来往——现结制单应收单据不受控销售商品收到银行承兑汇票与商业承兑汇票:进销存系统——发票使用现结商业汇票进行贴现或回收:总账-1-精选文档精选文档9精选文档期初余额录入:设置明细账后直接录入余额应收单据受控为空销售商品收到银行承兑汇票与商业承兑汇票:进销存系统——发票使用现结/应收系统商业汇票进行贴现或回收:总账期初余额录入:详细单位明细信息录入应收单据受控为应收销售商品收到银行承兑汇票与商业承兑汇票:进销存系统——复核——凭据生成时改为应收单据商业汇票回收:进销存系统;贴现:带追索权(总账)不带追索权(总账、进销存——折扣结算)特例:①购货用商业汇票的背书转入:借:原资料应交费税贷:应收单据(受控应收:确立过渡科目,不受控、受控为空则不需要过渡科目,现付方式)(看题目给定)②用商业汇票送还欠款——(受控:对付冲应收/应收冲对付(在哪个模块下达成))借:对付账款贷:应收单据3)销售波及代垫运费借:应收账款47800贷:主营业务收入40000应交税费——应交增值税(销项税)6800银行存款/现金——代垫运费1000增值税专用发票——录入产品信息——保留——复核——代垫(录入代垫花费)——录入信息——保留——审查——核算模块——凭据——客户来往制单——选“发票制单和应收单制单”——全选——归并4)结转成本—生成销售出库单(二种方法:在填制发票时直接生成,期末汇总生成)借:主营业务成本贷:库存商品库存模块——销售出库单生成/审查——生成——刷新——全选——确立——审核(凡是销售精选文档精选文档4精选文档资料、周转资料的,已经生产销售出库单,在资料发出功能不可以再次录入,不然重复发出)5)回收应收款借:银行存款精选文档精选文档4精选文档-2-精选文档精选文档9精选文档贷:应收账款/应收单据销售——收款结算——录入单位——增添——录入科目等信息——保留——核销——本次结算金额——保留——核算模块——凭据——客户来往制单——核销单制单(收款结算错误:已经生成凭据的,删除凭据(核算——凭据——客户来往凭据列表——选择需要删除的凭据,销售模块——客户来往——撤消操作——核销——确认——选择核销单——确立,进入客户来往——收款结算——录入原单位名称——点改正/删除)(6)预收款:收款结算;同预支的过程借:银行存款100000贷:预收账款100000(7)预收销售(一种是标准流程:做二笔分录一种改科目:做一笔分录)借:预收账款234000贷:主营业务收入200000应交税费——应交增值税(销项税额)34000二种做法:一种是标准流程(二张凭据)(经过应收账款,而后预收冲应收,不存在报表重分类的问题)一种是改科目(一张凭据)(生成凭据将应收账款改为预收账款,收预收冲应,报表可能重分类的问题)(8)补收货款(二种方法)借:银行存款134000贷:预收账款134000与上边的二种作法相对应特别一:销售产品,原已预收10000,同时回收尾款13400(第一种做法:做二张记账凭据,标准流程,收款结算时使用预收(第一笔形成应收账款(不可以做预收冲应收),而后结算的时候使用预收形成借:银行存款贷:应收账款);第二种做法是一张凭据:在销***上按尾款现结,同时把科目改成预收账款,再预收冲应收,但这些凭据不出来,第三种法:三张凭据)借:银行存款13400预收账款10000贷:主营业务收入20000应交税费——应交增值税——销项税3400特别二:(波及预收、预支剩余款项的退回)借:预收账款贷:银行存款(收款结算——点切换——增添——录入相应的信息——保留——核销——录入本次核销金额——保留,按收款结算的方式办理)精选文档精选文档6精选文档-3-精选文档精选文档9精选文档或:借:银行存款贷:预支账款(9)确认坏账二种做法:第一种做法:总账系统第二种做法:所有为坏账则直接结算,假如是部分坏账则折扣结算。销售退货1、上月销售本月退货第一步:按退货数目填一张红字销***进入核算模块——凭据——客户来往制单——红字第二点:生成红字销售出库单——进入核算模块——点“销售出库单”——改正——录入产成品的成本——正常单据记账——凭据——购销单据制单。红票对冲(波及应收账款)2、本月销售本月退货第一种做法第一步:按原发票填一张H+原发票号的红字发票第二步:按新的发票填一张退货后的金额的蓝字发票进入核算模块——凭据——客户来往制单——发票制——归并制单——红字第三步:按二张发票生成销售出库单,不需要调整金额,在期末时自动对冲。第四步:红票对冲(波及应收账款)第二种做法与上月销售本月退货一致。销售折让折让:设置存货档案“折让”,单位为元,属性(外购、销售、劳务花费)开红字发票——数目为负数——单价为正数红票对冲(撤消红票对冲在采买里面点撤消——转账)上期销售本期折让:红字发票(填发票时选折让存货档案,生成会计凭据时主营业务收入的项目改为产品)本期销售本期折让:作废的原发票复印件+按新的价钱重开的发票差额(二种作法:一种按差额开红字发票与上期销售、本期折让同样,第二种做法做一张红字原发票,编号看题目,此外按新价钱再作一张发票,二张发票归并制单)采买折让:与销售折让同样,但增添以下步骤在存货档案中增添购货折扣这个存货档案(属性:外购、劳务花费、单位:元税率为17%)在采买里面进行花费折扣结算,将原入库单与新的金额调整单调同进行结算——核算——暂估成本办理。资料及发票先到,先做入库核算,运费发票后到——按暂估办理。精选文档精选文档8精选文档-4-精选文档精选文档9精选文档(原理是想到单未全到,因此经过对付账款——暂估款科目过渡)做二笔分录发票制单(过渡科目依据题目要求确立)借:对付账款——暂估款(红字)(过渡科目)应交税费——应交增值税——进项税额(红字)贷:对付账款——一般供给商(红字)购销单据制单借:原资料(红字)贷:对付账款——暂估款(红字)(过渡科目)(而后再做红票对冲)采买折让:假如发票在前(3月10日)收料在后3月15日同时折让,则填折让发票,入库单与原发票、折让发票一同进行结算。(近似于发票先到,运费发票与入库单同到的状况)若原销售采买是经过预收和预支的,退货和折让时要按原销售与采买时的科目来确立。若原销售采买是款已收付,退货与折让时应经过“其余对付款”和“其余应收款”核算。(能够采纳现结方式,而后录入其余对付款和其余应收款)现金折扣在录入发票时,带上条件结算时自动计算现金折扣金额,是按全额,假如是按售价的话能够改正为按售价计算的金额。盘库库存——库存清点——录入表头信息——盘库——改正清点数目——保留——审查——产生其余进出库单盘亏:其余出库单如期初金额确立,正常单据记账时:加权均匀法下对原有的单价要进行调整。正常单据记账——在“出库单已有单价,记账时从头计算单价”前打√,价钱变化应在期末办理后显示,进项税额需要转出的,在购销单据制单—选择——全选——确立——把金额改正为含税金额——制单(拆分,增添进项税额转出一行)盘盈:其余入库单是如期初单价计算的,要进行改正单价(核算里面改正为近来不含运费价钱、不含增值税)(核算——其余入库单——改正——录入单价)资料领用:按用途生成领料单、按配比方式出库(翻开资料出库单——右键——选配比出库)精选文档精选文档10精选文档-5-精选文档精选文档9精选文档资料发出第一种:领料单——录入有关信息第二种:领料单——鼠标按右键——点配比出库第三种:经过生产加工单生产加工单增添——保留——领料——录入数目——保留——分单——签收——保留——下达——审查,后出库单就有了。(生成的出库单记账时:需要在“出库单已有单价,记账时从头计算单价”前打√)应收款计提坏账准备:按账龄剖析法,回收应收款的时候(假如一家单位有几次应收款,则要按先进先出法办理)此中专业理论知识内容包含:保安理论知识、消防业务知识、职业道德、法律知识、保安礼仪、救护知识。作技术训练内容包含:岗位操作引导、勤务技术、消防技术、军事技术。,做到“责、权、利”相联合,依据我企业2015年度安全生产目标的内容,现与财务部签署以下安全生产目标:一、目标值:、整年人身故亡事故为零,重伤事故为零,小伤人数为零。、现金安全保留,不发生偷窃事故。、每个月足额提取安全生产花费,保障安全生产投入资本的到位。、安全培训合格率为100%。二、本单位安全工作上一定做到以下内容:、对本单位的安全生产负直接领导责任,一定典范恪守企业的各项安全管理制度,不公布与企业安全管理制度相反抗的指令,严格执行自己的安全职责,保证安全责任制在本单位全面落实,并全力支持安全工作。、保证企业各项安全管理制度和管理方法在本单位内全面实行,并自觉接受企业安所有门的监察和管理。、在保证安全的前提下组织生产,一直把安全工作放在首位,当“安全与交货期、质量”发生矛盾时,坚持安全第一的原则。、参加生产碰头会时,第一报告本单位的安全生产状况和安全问题落真相况;在安排本单位生产任务时,一定安排安全工作内容,并写入记录。、在企业及政府的安全检查中根绝各种违章现象。、组织本部门踊跃参加安全检查,做到有检查、有整顿,记录全。、言传身教,不违章指挥、不违章操作。对发现的各种违章现象负有查禁的责任,同时要予以查处。精选文档精选文档12精选文档-6-精选文档精选文档9精选文档、虚心接受职工提出的问题,根绝不接受或盲目指挥;9、发惹祸故,应立刻报告主管领导,依据“四不放过”的原则召开事故剖析会,提出整顿举措和对责任者的办理建议,并填写事故登记表,禁止隐瞒不报或降低对责任者的处分标准。10、一定按规定对单位职工进行培训和新职工上岗教育;11、严格执行企业安全生产十六项禁令,保证本单位所有人员不违章作业。三、安全赏罚:、关于整年实现安全目标的依据企业生产现场管理规定和工作说明书进行查核奖赏;关于未实现安全目标的依据企业规定进行处分。、每个月接受主管领导指派人员对安全生产责任状的落精选文档精选文档14精选文档精选文档精选文档9精选文档-7-精选文档精选文档16精选文档