公司信息披露公告格式三篇.pdf

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拟进入的资产将增加上市公司的债务或者或有负债的,披露内容还应包括:(一)债务的本息、期限、债权人等基本情况;(二)上市公司承担该债务的必要性;(三)交易完成后上市公司是否存在偿债风险和其他或有风险;(三)是否已取得债权人的书面同意,对未获得同意部分的债务处理安排等。第十五条附生效条件的股份认购合同的内容摘要应当包括:13页共20页:..(一)合同主体、签订时间;(二)认购方式、支付方式;(三)合同的生效条件和生效时间;(三)合同附带的任何保留条款、前置条件;(四)违约责任条款。附生效条件的资产转让合同的内容摘要除前款内容外,至少还应当包括:(一)目标资产及其价格或定价依据;(二)资产交付或过户时间安排;(三)资产自评估截止日至资产交付日所产生收益的归属;(三)与资产相关的人员安排。第十六条董事会关于资产定价合理性的讨论与分析,应当分别对资产交易价格或者资产评估价格的合理性进行说明。资产交易价格以经审计的账面值为依据的,上市公司董事会应当结合相关资产的盈利能力说明定价的公允性。本次资产交易根据资产评估结果定价的,在评估机构出具资产评估报告后,应当补充披露上市公司董事会及独立董事对评估机构的独立性、评估假设前提和评估结论的合理性、评估方法的适用性等问题发表的意见。采取收益现值法等基于对未来收益预测的评估方法进行评估的,应当披露评估机构对评估方法的适用性、评估假设前提及相关参数的合理性、未来收益预测的谨慎性的说明。第十七条董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析部分,应当根据情况说明以下内容:(一)本次发行后上市公司业务及资产是否存在整合计划,公司章程等是否进14页共20页:..行调整;预计股东结构、高管人员结构、业务结构的变动情况;(二)本次发行后上市公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况;(三)上市公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变化情况;(四)本次发行完成后,上市公司是否存在资金、资产被控股股东及其关联人占用的情形,或上市公司为控股股东及其关联人提供担保的情形;(五)上市公司负债结构是否合理,是否存在通过本次发行大量增加负债(包括或有负债)的情况,是否存在负债比例过低、财务成本不合理的情况;(六)本次股票发行相关的风险说明。如市场风险、业务与经营风险、财务风险、管理风险、政策风险和其他风险。第三章发行情况报告书第十八条发行情况报告书至少应当包括以下内容:(一)本次发行的基本情况;(二)发行前后相关情况对比;(三)保荐人关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见;(三)发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见;(五)发行人全体董事的公开声明;(五)备查文件。第十九条由于情况发生变化,导致董事会决议中关于本次发行的讨论与分析需要修正或者补充说明的,董事会应当在发行情况报告书中作出专项的讨论与分析。第二十条本次发行的基本情况应当包括:15页共20页:..(一)本次发行履行的相关程序,包括但不限于董事会和股东大会表决的时间、监管部门审核发行申请的发审会场次及时间、取得核准批文的时间、核准文件的文号、资金到帐和验资时间、办理股权登记的时间等内容;(二)本次发行证券的类型、发行数量、证券面值、发行价格、募集资金量、发行费用等;其中,应当公告各发行对象的申购报价情况及其获得配售的情况,发行价格与发行底价、发行日前20个交易日均价的比率;(三)各发行对象的名称、企业性质、注册地、注册资本、主要办公地点、法定代表人、主要经营范围及其认购数量与限售期,应明示限售期的截止日;与发行人的关联关系,该发行对象及其关联方与发行人最近一年重大交易情况(按照偶发性和经常性分别列示)以及未来交易的安排。发行对象是自然人的,应当披露其姓名、住所;(四)本次发行相关机构名称、法定代表人、经办人员、办公地址、联系电话、传真。包括:保荐人和承销团成员、发行人律师事务所、审计机构、资产评估机构等。第二十一条发行前后相关情况对比,发行人应着重披露以下内容:(一)本次发行前后前10名股东持股数量、持股比例、股份性质及其股份限售比较情况。(二)本次发行对公司的影响,包括股本结构、资产结构、业务结构、公司治理、高管人员结构、关联交易和同业竞争等的变动情况。第二十二条发行情况报告书应当披露保荐人关于本次非公开发行过程和发行对象合规性报告的结论意见。内容至少包括:(一)关于本次发行定价过程合规性的说明;16页共20页:..(二)关于发行对象的选择是否公平、公正,是否符合上市公司及其全体股东的利益的说明。第二十三条发行情况报告书应当披露发行人律师关于本次非公开发行过程和发行对象合规性报告的结论意见。内容至少包括:(一)关于发行对象资格的合规性的说明;(二)关于本次发行相关合同等法律文件的合规性的说明;(四)本次发行涉及资产转让或者其他后续事项的,应当陈述办理资产过户或者其他后续事项的程序、期限,并进行法律风险评估。第二十四条发行人全体董事应在发行情况报告书的首页声明:“本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任”。声明应由全体董事签名,并由发行人加盖公章。第二十五条发行情况报告书的备查文件包括:(一)保荐机构出具的发行保荐书和尽职调查报告;(二)发行人律师出具的法律意见书和律师工作报告。第四章附则第二十六条依照法律法规、规章和证券交易所规则的规定,本次非公开发行股票需要披露其他信息的,应当按照各有关规定予以披露。第二十七条本准则自发布之日起实施。17页共20页:..篇三:公司信息披露公告格式上市公司对外担保公告格式证券代码:证券简称:公告编号:XXXXXX股份有限公司对外担保公告一、担保情况概述简要介绍本次担保基本情况,包括协议签署日期、签署地点、被担保人和债权人的名称、担保金额等。简要说明董事会审议担保议案的表决情况;交易生效所必需的审议或审批程序,如是否需经过股东大会或政府有关部门批准等。二、、成立日期、注册地点、法定代表人、注册资本、主营业务、与上市公司存在的关联关系或其他业务联系。,应以方框图或者其他有效形式全披露被担保人相关的产权及控制关系,包括被担保人的主要股东或权益持有人、股权或权益的间接控制人及各层之间的产权关系结构图,直至披露到出现自然人、国有资产管理部门或者股东之间达成某种协议或安排的其他机构。、负债总额(其中包括银行贷款总额、流动负债总额)、或有事项涉及的总额(包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项)、净资产、营业收入、利润总额、净利润等主要财务指标和最新的信用等级状况。三、担保协议的主要内容主要介绍担保的方式、期限、金额和担保协议中的其他重要条款。如通过资产18页共20页:..等标的提供担保的,参照《上市公司收购、出售资产及债务重组公告格式》介绍资产等标的的基本情况。四、。、经营情况、行业前景、偿债能力、信状况等进行全面评估的基础上,披露该担保事项的利益和风险,以及董事会对被担保人偿还债务能力的判断。,应说明持有该控股子公司或参股公司的股权比例、该控股子公司或参股公司其他股东是否按其持股比例提供相应担保,担保是否公平、对等。。五、累计对外担保数量及逾期担保的数量包括上市公司及其控股子公司的担保总额及占公司最近一期经审计净资产的比例、逾期担保累计金额、涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。六、其他担保公告首次披露后,上市公司应及时披露担保的审议、协议签署和其他进展或变化情况。XX股份有限公司董事会备注:(1)本格式中“担保”,是指公司为他人提供的担保,包括对控股子公司的担保。19页共20页:..(2)“上市公司及其控股子公司的担保总额”,是指包括上市公司对控股子公司担保在内的上市公司担保总额与上市公司控股子公司对外担保总额之和。20页共20页