财务共享中心资金岗工作总结6篇.pdf

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实《通知》精神,全面摸清“小金库”产生的根源与存在形式,全面排查我司财务账目,对照规定检查帐务处理的合规性,对汇款挂帐进行清理,对开出的收款收据进行核销,对开出的所有发票进行核销,对不正确的账务处理及时进行改正,并对所有帐务进行清理,自查自纠,及时发现和解决问题,确保了“小金库”治理工作有效开展。通过小金库专项治理工作的开展,我部对内部各管理环节进行了一次全面系统地梳理,寻找风险点,加以改进,及时堵塞资金和资产管理漏洞,促进企业建章立制,完善内部控制机制,着力构建防治“小金库”、实现稳健发展的长效机制。八、与其他部门的协调:..在做好基础工作的前提下,主动发挥管理职能,加强与其他部门的沟通:材料采购对企业的资金流影响很大,财务部积极配合物资部做好审核、付款、对账、催账等工作;协助行政室拟定药品管理规定;配合企管办项税务局办理申报省名牌产品的纳税证明;配合企管办向税务局申请开立申报节能奖励的纳税证明等等。九、抓好财务部自身队伍建设总体上看,本年度财务部工作负荷比较大,从实施新会计准则、继续推行全面预算管理、加强资金管理、积极盘活积压物资、做好专项审计工作等,任务重时间紧,财务部充分发挥团队力量,做好部门内责任分解,将工作任务落实到人,并为每个工作岗位设定相应绩效考核量化指标,顺利地完成本年度的财务管理工作同时通过定期进行小组讨论和一对一“传、帮、带”工作对部门人员进行业务培训,进行适当的换岗,加强了内部核算监督,促进了各岗位的交流合作,提升科员综合工作能力。明年工作的展望:除了日常财务管理活动外,—年,我部将按照公司信息化建设五年规划的要求,全面推进推进财务信息化进程:不断建立和完善基本编码档案包括物料清单、存货编码、固定资产编码、客户供应商编码、人员和部门编码、会计科目编码等基础档案体系。定制统一的标准是公司整体信息化建设的基础,实现设计、物资、财务使用统一的档案编码,从:..一个效果:根据经公司经营领导班子审定通过的年度生产大纲,在船舶设计软件上进行生产设计,生产设计成为物资管理系统的物料清单,再根据生产计划安排物资纳期,收发货、组织生产经营、并进行财务核算和监督。财务信息化划分为两大主线:一条以材料为主,系统性的实现从签订采购合同开始、到合同到货、发票、付款等执行情况的监控,打通包括企业管理物资采购,库存管理,财务管理等各个环节,形成物流、财务信息的全面整合,实现企业物流、信息流、资金流的集成;一条以预算为主,在合同的基础上,各部门各业务员根据合同进展情况提出每个月的月度用款申请,并进行逐级审核,形成月度预算数据,将费用支出动态的与合同直接挂钩,同时实现月度预算对关键业务进行实时监控,财务与物流业务高度集成,对实际资金支付进行事前实时控制,解决企业预算控制滞后的难题。形成预算与费用实时联动,提高资金审付方面的效率和月度资金安排的科学性。财务共享中心资金岗工作总结篇320—年,在公司领导的正确领导和各部门同事的大力支持配合下,财务部以强烈的责任心和敬业精神,出色的完成了财务部各项日常工作,较好地配合了各分公司及合作方的业务工作,及时准确地为公司领导,有关部门提供了财务数据。当然,在完成工作的同时还存在一些不足。:..20—年度的工作:一、公司部本部的财务管理和财务核算工作(一)作为后勤工作部门,合理控制成本费用,以“认真,严谨,细致”的精神,有效的发挥企业内部监督管理职能是我们工作中的重中之重。(二)20_年度,财务部的日常会计核算工作具体如下:1、在借款,费用报销,报销审核,收付款等环节中,我们坚持原则,严格遵照公司的财务管理制度,把一些不合理的借款和费用报销拒之门外。2、在凭证审核环节中,我们认真审核每一张凭证,坚决杜绝不符合要求的票据,不把问题带到下个环节。3、每月核算总公司和分公司的人员工资是财务部最为繁重的工作,除了计算发放工资外,我们还要为新入职员工说明工资的构成及相关的发放规定,这就要求财务人员必须耐心细致,尽量做到少出差错或不出差错。经过努力,公司每月基本能准时发放工资。4、按时完成公司的纳税申报,发票购买和管理。5、催收款项是财务部最为重要的工作,由于受到其他原因影响,广告款的催收难度也比较大,虽然我们尽力去跟各个分公司沟通催收,也取得一定效果,但是却不是很理想。(S)对公司财务部的专业知识培训以及财务管理及制度完:..、根据公司本部和分公司的财务情况对各公司财务人员就公司的现金管理,回款管理,报销管理,单据审核等进行专业培训,另外根据公司销售开发情况各公司反馈回来的情况对财务制度进行及时变通完善;2、建立了库存明细,费用明细,应收款明细,各公司往来拨款明细等有了统一归口的依据。3、设置了资金预算管理表及方法,为公司进一步规范目标化管理、提高经营绩效、统筹及高效地运用资金,铺下了良好的基础。4、对各个公司的销售合同以及开发合同进行统一管理。总之,随着公司的业务不断扩大,20_年财务部工作量也相对增加,财务人员人数并没有相应增加。但我们能够分清轻重缓急,有序地开展各项工作。开办至今,我们完成了财务部的日常核算工作,并及时提供了各项准确有效的财务数据,基本上满足了公司各部门及外部有关单位对我部的财务要求。但,财务部尚有应做而未做、应做好而为做好的工作,比如在资产实物性管理方面,在各项管理费用的控制上,在规范财务核算程序,统一财务管理表格方面,在更及时准确地向公司领导提供财务数据、实施财务分析等方面。20_年,财务部将会对公司的成本费用控制,应收账款监督管理,现金等方面着重管理。实现保证公司资金安全,降低公司成本费用,对公司的应收款及时监督回款,形成良性链条。:..4第一,在运作财务共享服务中心之前,必须制定服务水平协议,这是以后服务中心与各单位互相沟通及业务评估的一个重要依据。服务水平协议的确认,需要各公司的财务经理、集团财务总监与共享服务中心负责人统一观点,才能得到最终结果。此后,中心的所有工作都将基于服务水平协议,各公司则可根据服务水平协议评估共享服务中心的绩效,避免未来可能发生的冲突。第二,在流程再造的过程中,所有的业务流程都会被拆解到最小单元,而这个最小单元就是收费标准的基础。对这个最小单元的复杂程度、重要性、容易出现差错的可能性、耗费时间等几方面进行综合考量,设定该项工作的标准数,以此把所有的工作量都进行标准化。这类似于制造业里的标准成本法,通过标准化来制定收费依据。收费标准也是服务水平协议的一个部分,并且需要在每一年对其进行重新审视、重新评估。第三,在单据归档上,一种方式是将单据存放在分公司、子公司所在地。处理业务时,先将单据集中到服务中心处理,待存档、分类进行完毕后,在每年的审计开始前,把所有的单据发还各公司,以便在当地进行档案管理。另一种,则是统一保管在服务中心所在地。尽管如此,但在单据发生后的前几年(通常在3至5年)凭证仍保存在公司当地。超过一定年份的凭证很少被查阅,这些凭证可统一托管到服务中心。这要求服务中心所在地要有相当规模的档案中心,能够像图书馆一样为各:..把单据通过影像扫描的形式传递到中心,处理完毕后将凭证打印出来整理即可。第四,共享服务中心需要贯彻持续改进的理念。在此间,可以使用6sigma的方法,循环往复、不断审视流程,发现其中问题、分析原因,并及时提出解决方案。在日常工作流程中,可设置专门的流程控制人员,譬如流程经理,与业务人员一起审视业务在共享服务中心里运行的所有流程。流程优化过程中,由流程经理作为流程优化项目团队的主要发起人、或者也可以由管理经理来进行整个项目的管理。团队成立后,问题解决方案的提出、问题解决的关键以及解决方案的效果分析都要由流程优化人员进行跟进,直至项目结束。持续优化的思想方式,将帮助服务中心SSC顺应外界变化,不断提升财务工作的价值增值。财务共享中心资金岗工作总结篇5资金就是以货币形态存在的资产,包括现金和银行存款,还有其他的货币资金。资金管理就是投资决策与计划,建立资金使用和分管的责任制,检查和监督资金的使用情况,考核资金的利用效果。管理的主要目的是:组织资金供应,保证生产经营活动不间断地进行;不断提高资金利用效率,节约资金;提出合理使用资金的建议和措施,促进生产、技术、经营管理水平的提高。一、现金管理:..企业用现钞从事交易,只能在一定范围内进行。现金的管理和使用必须符合《现金管理暂行条例》规定,条例明确规定了现金的使用范围、库存现金限额以及其他现金管理规定。(一)现金的使用范围现金的使用范围比较小,比如企业的日常报销、出差人员必须随身携带的差旅费、结算起点IOoO元以下的零星支出以及中国人民银行确定需要支付现金的其他支出等。我们应该根据实际情况尽量减少现金的使用,保证现金使用的安全性。(二)库存现金限额库存现金的限额是指为了保证单位日常零星开支的需要,允许企业留存现金的最高数额。这一限额由开户银行根据企业的实际需要核定,一般按照单位3-5天日常零星开支的需要量确定。核定后的‘库存现金限额,开户单位必须严格遵守,超过部分应于当日终了前存入银行。需要增加或减少库存现限额的单位,应向开户银行提出申请,由开户银行核定。(三)现金管理的其他规定1、不得坐支现金,即不得用收入的现金直接支付。2、不准用不符合财务制度的凭证顶替库存现金,即不得“白条顶库”。3、不准谎报用途套取现金。:..、不准“***私存”,不得设置“小金库”等。二、银行存款管理(一)企业应当按照《银行帐户管理办法》的规定开立和使用基本存款帐户、一般存款帐户、临时存款帐户和专用存款帐户。(二)银行存款资金的使用应当严格遵守银行结算纪律,不得套取银行信用,签发空头支票、印章与预留印鉴不符支票以及没有资金保证的票据;不准无理拒付、任意占用他人资金;不准违反规定开立和使用帐户等。(S)资金使用应该建立严格的审批方式、支付程序。单位各部门申请资金支付应该填写统一印制的申请单,申请单应注明收款人信息、款项的用途、本次支取金额等,并附有有效经济合同或相关证明。支付流程应按部门领导逐级审批,实施“一支笔”审批,最终由财务办理支付。三、其他货币资金管理其他货币资金是指现金、银行存款以外的其他货币资金,包括外埠存款、银行汇票存款、银行本票存款和信用卡存款等。企业应该合理安排资金,利用暂时闲置资金采取多种形式创造更多的收益。四、根据企业情况,做好资金管理工作我们华润大东公司是属合资企业,主要的经营业务是外轮的修、造业务,主要的经营收入是以美元为主。我们就应该利用这个特点开发合:..争取最优的结汇利率,为公司获取更大的利益;利用银行的多种存款方式,比如美元非标准定期存款,根据存款期限可以获得比较优惠的利率,而且存款周期灵活,企业的资金可以灵活运用并取得更多的收益。在平时的企业运转中,可以采用多种灵活的付款方式,网银支付就是一种便捷、快速、安全的方式,既保证了资金的安全性,又节省了时间;在合同款以及其他各种款项的支付过程中也可以采取多种支付形式,例如电子商票、电子承兑汇票等,企业采用这种电子票据的方式代替以往的纸质的商业票据,更有利于杜绝伪造、变造票据案例,降低企业结算成本、提高结算效率、控制融资风险。资金管理的模式多种多样,我们应该选择适合自身的模式,使企业获得更多更大的利益。财务共享中心资金岗工作总结篇6根据《安徽省财政厅关于做好20_年财政监督管理专项工作的通知》(财监(20_)776号)文件精神,结合我站实际情况,对财政资金管理和运行中的突出问题进行了全面的自查,现将我站20—年度财政资金管理运行情况汇报如下:一、加强组织领导,精密安排部署我站领导高度重视,对财政监督管理专项工作进行了专门安排部署。召开财务人员会议,认真学****通知精神,明确自查的要求,确保财政监督管理专项工作顺利开展。:..(一)在清理盘活财政存量资金方面我站20_年度财政预算资金263万元,当年支付完毕263万元,无财政存量资金。(二)在深入推进预决算公开方面严格按照主管部门的要求进行预决算编报工作。“三公经费”预算随同部门预算一并公开。(三)在强化政府债务监督管理方面无政府债务。(四)在强化预算编制执行监督管理方面预算编制科学完整,符合我单位实际。预算执行动态监控正常;严格按照预算资金用途使用财政资金,无挤占挪用财政资金、“三公经费”超预算现象。预算支出进度正常。(五)在强化专项资金监督管理方面无涉企、涉农、扶贫等专项资金,无***私存吃利息和用于投资理财谋私利等违规行为。