企业财务工作计划 企业财务工作计划和措施(优质12篇).pdf

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财务工作计划和措施篇五按照国家局《五条纪律》要求,针对20xx年年财经秩序专项整顿自查出来的薄弱环节,如扎账时间不规范、原始凭证不合法、资产管理不科学、财务收支不合规、核算不实、手续不全等问题,积极进行整改和自查自纠,进一步深化会计基础,完善财务管理体制。明年的重点要放在区局和基层网点,要规范会计核算、原始记录、财产清查的操作、传递、交接手续,落实资金、商品、资产的管理责任,强化内部控制,使管钱管账管物严格分工,相互核对,相互监督,防止经营活动中的失误差错,保障各财务环节安全运转,全面推动财务管理规范运作,通过专项整顿建立起规范、守法、诚信的财经秩序,确保在明年二至五月的省局复查和五月以后的国家局重点检查中全面过关。全省“集中财务、资金中心、电子商务”三位一体的信息管理系统应用软件已由省局项目组完成,明年一季度将正式运行。该系统将统一会计科目与科目级次,统一固定资产折旧年限、方法,统一存货分类与单据格式,实现省局对分、县公司会计业务的跨单位审核、联查,直接进行预算表单的审批,为适应省局新管理方法的要求,我们将对目前的核算流程进行重组,资金每日上划,费用按预算按月核拔,与省局、网点上下联网,会计报账一天一报,财务、资金数据及时上传,让资金流、商品流、信息流实现数据共亨,建立“集中财务、分级控制、全面预算、责任会计”的财务管理体系。一、零资本运营,零营运资金不是真的零资本,而是用尽可能少的流动资金来促进企业的生产经营。明年因为省局要成立:..企业周转的钱会很少。我们将尽力使用应付款项、应付款项、预收款项、未付税款、未付利润等各种债务资金。实施债务管理实现零资本成本。二是零库存管理,对各单位实行库存定额,超定额的单位将按超出比例扣减其经营得分,反之则增加得分,让库存定额与工资挂钩,促进各单位勤进快销,加速资金周转。坚持费用管理“算、控、降”三字诀,算是全面预算,将费用按预算分解到各单位、各科室,按销量制定单箱卷烟的费用定额标准,销多少烟给多少费用。控是严格预算管理,超过预算的一律从个人月奖中扣回,实行“定额包干、责任到人、超支自付、节约奖励”的管理办法。降是按上年实际费用,每年下浮一定比例确定费用总额,进一步完善财务公开制度,逐项剖析费用成因,将费用与同期、与定额、与先进单位对比,通过分工明确,层层把关,促使各单位挖潜节支、堵塞漏洞。一是摸清“家底”,开展全系统的“清仓、清产、清资、清债”活动,对现有资产存量进行认真细致的分析,找出潜在薄弱环节,组织整理各单位历年的会计档案,指导各网点会计基础达标,促进分公司的会计基础工作更上一层楼。第二,科学的财务管理,学会如何积累财富、创造财富和使用金钱,从事后反思向事前控制和事后评估分析深入的管理会计转变,将会计和财务管理职能在广度上渗透到商品购销存的各个环节,促进会计电算化的接受,使会计信息更加及时、真实。结合财经秩序专项整治的要求,加强审计监督,审查各单位的资金、商品、财产、损益、收支是否真实合法,核算国有资产管理是否保值增值,审批各单位负责人的任期和引进期间完成的主要财务指标和经营成果,公正客观评价各单位经营业:..假发票等违规行为,坚决抵制假凭证、假规范。企业财务工作计划企业财务工作计划和措施篇六通过财务报告熟悉企业概况,组织架构,人员,资本结构,主要产品及市场地位及技术优势等;通过查看公司领导的发言稿、会议资料,认识公司的管理风格、管理理念、部门协调沟通的通常方式方法。了解公司高层对公司发展和财务部的期望,以作为日后工作关注重点;掌握各个部门设置及其职能、公司的各项管理制度,考核制度,营销等业务流程,项目投资等;就工作的定位,重心和业务关键点与上司进行了充分的沟通和探讨;熟悉公司的财务运作情况及企业的文化,以便尽快融入该团队中;在沟通后马上列出阶段性日常工作计划,并且定期向直接领导汇报工作、学****进展;及时向上司沟通汇报他关心的工作进展情况和一些重要事项。了解公司经营状况,财务核算制度,账务处理,成本核算方法;通过员工资料了解部门员工的专业学历、业务能力、家庭状况、兴趣爱好等;查看账本和凭证熟悉帐务记载逻辑,以往的报销签批程序,付款审批程序,主要资产负债收入利润来源等等;召开内部会议,明确财务部门各个岗位的工作职责、工作方式以及工作饱和度,部门人员对工作的意见与建议;:..用单次面谈的方式,掌握每个下属的想法和情绪,具体的分工以及工作内容和流程,要求他在近期提供一份书面的岗位分工操作流程。利用部门交流的机会到各个部门工作现场了解公司业务的运作流程,产品服务市场规模、增长潜力及市场份额分布;了解下面企业的生产程序、财务控制程序、财务工作的基础状况;听取其它部门对财务部门工作的意见和建议;定期与各个部门保持联系。拟订熟悉公司业务,制度,人员等各个方面情况的程序和时间表;依据公司高层要求积极配合其它部门处理相关工作;按照领导下达的财务目标,迅速开展起部门的日常工作,监督日常工作的有效开展;定期召开部门周例会,在会议上了解更多的信息,解决急需解决的问题;与同事多交流,询问,请教,争得同事的理解,配合和支持;定期将工作情况向直管上司汇报,重要财务决策及时向领导请示。企业财务工作计划企业财务工作计划和措施篇七20xx年我司各部门都取得了可喜的成绩,作为公司出纳,我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责,在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时,认真学****掌握财务知识,顺利完成如下工作:在本年度工作中的经验和教训:..严格执行现金管理和结算制度,每天认真核对现金和日记账,发现现金金额不符,及时查询处理,每月根据银行对账单做好对账工作,做好未清账款的对账工作。,开具收据,及时收回现金存入银行,不存在坐收现金现象。3、根据会计提供的依据,及时发放职工工资和其它应发放的经费。4、坚持财务程序,严格审核(发票报销前必须有经办人、承兑人、审批人签字),不符合程序的发票不予支付。,银行已经和部门负责人一起完成了退货、开立银行承兑汇票账户和保证金账户的工作。随着不断的学****和深入,我对本职工作有了更深刻的认识。我的工作内容可以说既简单又繁琐。例如登账,全公司的现金日记账及银行存款日记账都由我来逐笔登记汇总。庞大的工作量、准确无误的帐务要求,使我必须细心、耐心的操作。随着公司不断的发展壮大,学****新的知识早已经显得十分重要。出纳工作总结及工作计划:“现金管理条例”、“银行结算制度”,严格执行“现金管理条例”、“银行结算制度”和公司的费用报销规定等,负责办理借款和各项费用的报销、应付款项的支付。在资金紧张的情况下,有权分轻重缓急支付各项支出;,不得坐支,不得白条抵库,不得擅自挪用库存现金,不得浮存账外现金;,逐笔收付后在记账凭证签章,并加盖“收讫”或“付讫”戳记,做到合法准确、手续完备、单证齐全。:..逐笔序时登记现金日记账、银行存款日记账,做到日清月结,并与库存现金相核对,发现错误及时查找原因,并向领导及时汇报。每日终了,登记“货币资金变动情况日报表”,每月终了出具“货币资金变动情况月汇总表”;、授权支付凭证等银行结算凭证,数字准确;、票据等,做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档;;,及本岗位人员的招聘、培训和绩效考核工作;。企业财务工作计划企业财务工作计划和措施篇八20xx年在处领导的支持和帮助下,我们财务科人员精诚团结协作,以求真务实的工作精神,较好的完成了各项工作任务,在平凡的工作中取得了一定成绩,现就20xx年度财务科工作总结如下:1、认真做好了会计核算工作(1)、完成了日常财务报销、工资以及各项补贴的发放。处理好日常会计事务等基础工作,是财务管理的重要环节。自设置年度预算制度两年多以来,财政预算资金管理更加科学、规范。今年,财务科严格按照管理处的年度预算制度有关规定,年初按照制定各部门的财务支出预算工作按进度按日期给予各部门资金支出,年底编制各部门财务决算并及时将各项业:..金。(2)特别是今年管理处加大对三公经费的支出监督管理力度,在不影响工作的前提下,特别对公用车辆、业务接待的管理着手从制度的制定到制度执行全过程进行管控,如对车辆管理从使用里程的记录,确定油料的合理数量,超过标准数量的油料数将核减下月油料数,通过加强对使用费用较同期有所减少。(3)本着对广大职工负责的态度,我科按进度向下属的各部门催要了职工的各项保险,及时向社保局缴纳了职工的保险。截止目前账务科依照办公室所计算的20xx年度各部门社保费明细表对各部门进行社保费催收工作,,。。其中:。含1名死亡职工。(4)、截止目前完成了为18名在职工和退休职工办理住房公积金的退领工作,为20名在职工和退休职工办理医疗保险报销工作,,计提个人所得税的并代扣代缴、经济业务帐务处理等财务管理工作。(5)、制定了内部会计帐务处理规章制度及管理工作办法,规定了召开科务会制度,加强财务内部管理,对各项经济业务手续的审核认真细致,严格把关,并能够及时与部门预算对比,对不合理的开支拒绝办理。(6)、加强和完善国有资产管理,20xx年针对管理处的国有固定资产的管理存在问题如固定产明细记录不完整,我们升级账务软件将过去单一的固定资产管理升级为多样式的管理,为固定资产的使用和管理打下更好基础。:..整理了多年的会计资料,将会计档案整理成档,使南海湿地风景名胜区管理处的会计工作更加规范和标准化。(8)、根据财政部颁布的新事业会计制度。按财政局要求所有20xx年会计业务处理必须执行新的会计制度,由于文件下达晚造成,工作重复。但财务科人员没有怨言,加班加点的进行会计的业务处理。2、及时完成了上级有关部门下达的各项任务(1)按照东河区审计局、东河区财政局的要求对固定资产账、其他货币资金等银行往来账款进行了逐笔核对并进行账务的调整,并上报工作。并按照审计制度和管理处布置对管理处下属的分公司的进行审计工作。现审计工作基本完成。(2)按财政有关编制预算精神并结合实际支出情况,经讨论研究和认真测算,按规定时间完成了20xx年预算上报工作。20xx年在东河区财政资金非常紧张,财务科在处领导的大力支持下,积极加强与市、区两级财政的协调工作力度,将我处每年财政预算经费由20xx年度400万元争取到500万元,目前为止,20xx年度的经费都及时按进度到了位入帐,同时为了把各项专项工作搞好,目前财务科积极向有关上级部门争取的资金,也得到了上级各部门的支持,现在争取资金工作正在进行当中。财务科为了能够有计划的安排好和使用好资金,在保证管理处工作正常运行下,对各部门的预算资金进行了认真分析后适度缩减,在资金减少,监督检查工作任务加重的情况下,财务科在管理处领导带动下发挥主观能动性,提出向管理要效益。在财务管理上,尽力减少不必要的开支,积极挖掘节约潜力。在日常办公时,充分利用网络办公系统,减少纸张的流通及其他物质的消耗。通过管理处人员节约挖潜,取得了较好的效果,同时响应了党中央提出的建设节约型社会,节约型政府、节约型机关的号召。:..,市、区财政局加大了预算管理改革力度,不断推出改革新举措。今年将固定资产纳入财政固定资产动态管理等。改革给会计工作带来许多新变化,这就需要不断地学****才能适应新形势的要求,为此,今年财务科将继续组织全体财务人员进行会计继续教育和培训并积极参加财政局组织的各类业务培训班。,按照学****制度化、内容个性化、形式多样化的要求在学中我们针对我处财务特点凿重了《事业会计制度》、《会计实物操作》《经济学基础》等书并写了读书笔记,每人根据自己对南海湿地的认识和看法提出了合理化建议、及调研报告。财务科的同事们先后学****了通过学****对我处财务人员业务素质和业务技能的提高。20xx年是南海不平凡的一年,南海湿地风景区管理处同时展开了多个项目,财务科做为重大项目办公室,先后参与和进行了南海湿地保护建设项目的资金协调工作,协调政府采购办进行设备采购工作。先后为南海黄河湿地生态修复工程项目、南海建设保护工程项目、南海水污染工程项目、南海博物馆等项目,办理账户的撤销与开户工作,由于上述项目所设银行账户均为临时账户按规定2年有效。并按照专款专用的原则建立会计账簿进行会计业务的处理工作等等。完成东河财政局关开债务填报,接受市财政局对我处债务审计工作。展望20xx年度我们将继续在处领导和关怀下做好财务收支核算工作和财务管理工作,具体如下:一、加强政治、法律知识的学****要有针对性的学****一些有关经济法律知识的学****如《会计法》《中华人民共和国经济合同法》并参加区里组织的法律知识的培训和考试。第二,做好财务计划管理,加强财务计划执行的分析和控制,加强财务提前参与决策,从源头上做好财务管理,为领导决策提供有用的决策信息。:..审核会计原始凭证及记账凭证,杜绝一切不合理的开支,继续加强对严重超过预算的各项支出进行严格控制。做到收入、支出科目细化控制到三级科目,并加以认真进行分析。四、继续催交20xx年度各部门未交纳社会保险工作。五、继续与财政局、税务局协调20xx年财政拨款事宜和社会保险五险,以及残疾人保证金交纳工作。六、按时提取工会经费,职工福利费和个人所得税工作,及时交纳职工医疗保险和税金。七、在对各项目和专款的使用中,要严格按照专款专用的原则,对各个项目资金的使用进行监督和管理配合审计部门做好资金的审计工作。八、认真完成管理处领导和上级部门交给的任务。总之,在过去的一年里,我们虽然取得了一些成绩,但财务分析、沟通协调能力,距离上级业务主管部门、管理处领导以及职工对我们的要求,还有一定距离,工作缺乏创新精神,20xx年度要进一步加以改进工作。企业财务工作计划企业财务工作计划和措施篇九今年是公司快速发展的一年。结合公司实际情况,公司财务部将继续做好日常核算,提供优质服务,同时着力完善财务制度,推进规范管理,为公司做大做强提供优质高效的保障和服务。为了使财务工作更好地为公司的业务发展服务,加强财务管理,完善各项财务制度,使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。特拟定以下财务工作计划。:..企业信息系统的作用,为公司内部经营管理者及公司外部会计信息使用者提供及时、真实、可靠的会计信息。财务部是企业财务工作的管理、核算、监督指导部门、其管理职能是根据企业发展规划编制和下达企业财务预算,并对预算的实施情况进行管理,其核算职能是对公司的生产经营、资金运行情况进行核算,其预警提示职能是对于董事长、总经理反馈公司资金的营运预警和提示。做好财务预测、财务决策、财务预算、财务控制和财务分析,提高公司经济效益。(一)依时完成日常会计记录和会计核算工作,《会计法》、《企业会计制度》等有关会计法律法规进行会计核算和会计管理工作,完善公司内部会计管理与控制制度、内部审计制度和会计核算制度与方法。,并做好公司有关财务管理制度的拟稿工作,加强财务制度建设。。按照会计制度,分清资金渠道,认真审核每笔原始凭证,正确运用会计科目,细化成本核算,编制会计凭证,进行记账。做到三及时:即及时编制有关会计报表,及时报送税务等部门;及时装订会计凭证;及时清理往来款项。出纳要严格按照现金管理办法