2024年出纳工作一周工作总结.docx

该【2024年出纳工作一周工作总结 】是由【hh思密达】上传分享，文档一共【24】页，该文档可以免费在线阅读，需要了解更多关于【2024年出纳工作一周工作总结 】的内容，可以使用淘豆网的站内搜索功能，选择自己适合的文档，以下文字是截取该文章内的部分文字，如需要获得完整电子版，请下载此文档到您的设备，方便您编辑和打印。2024年出纳工作一周工作总结出纳工作一周工作总结1 会计一周工作 在上周的财务工作里,我更加清楚的明白了财务部门的职能作用。财务作为施工单位的后勤工作部门,合理控制本钱费用,真实准确的反响各项本钱费用,在工程运行中不断检测本钱利润情况,为工程为公司的决策提供财务数据。财务工作必须以“认真、严谨、细致”的精神,有效地发挥企业内部监视管理职能是我们工作的重中之重。 在日常账务处理中,这上周我主要学****了以下业务: 1、在借款、费用报销、报销审核、收付款等环节中,我们坚持原则、严格遵照公司的财务管理制度,把一些不合理的借款和费用报销拒之门外。对发票要加以审核,对一些不符合公司规定的一些发票不予报销。 2、在凭证审核环节中,我们认真审核每一张凭证,坚决杜绝不符合要求的票据,不把问题带到下个环节。包括凭证的制定,打印装订等各环节都要有足够的细心,确保准确无误。 3、工程款的支付,一般按照请款单及时的`上报公司,核对无误后正确支付。在这里对付款单位的名称,银行账号以及委托方等一系列问题都要加以注意。 4、平时积极完成上级指导布置的临时任务。与工程其他部门可以进展良好的沟通,积极配合,共同完成工作。 作为为财务人员,在公司加强管理、标准经济行为、进步企业竞争力等方面还应尽更大的努力。我将不断地总结和反省,不断地鞭策自己,加强学****以适应时代和公司的开展,与公司共同进步,共同成长!出纳工作一周工作总结2 会议时间:20xx年5月17日 会议地点:xx公司财务管理部办公室 会议类型:部门会议 主持人: 预计时间:20-30分钟 参与人员: 议程主题:一周工作总结 讨论内容: 一、日常工作总结 1、本周及时所有凭证录入系统。目前已经全部录完 2、增值税发票收集整理认证。目前五月已经手机62张发票。 3、银行回单对账单每周及时打印。截止十五日所有都打印。 4、外省市预交税,温州已经办好。 二、紧急工作总结 1、凭证装订,15号完成。目前都已经办好。 三、需要各部门配合工作总结 1、经营部收到合同及时流转,目前收到17份左右。 2、核对专户发放工资。截止目前有一家发放。 四,有明确工作时间的总结。 1、温州预交税已经办好并且缴销 五、其他工作总结。 1、银行回单及时打印,凭证及时整理 2、新中大系统及时录完。 3、新合同印花税及时购买。目前已经买了两趟。出纳工作一周工作总结3 一、加强学问学****不断增加思想道德素养。 我始终将理论学****作为自身的重要任务,自觉做到勤学多想,通过从书籍杂志、电视新闻、电脑网络等途径,丰富学问,提高思想道德素养,增加集体观念,真正把读书学****当成一种生活态度、一种工作责任、一种精神追求,自觉做到爱读书读好书善读书 工作期间,我以会计职业道德作为行为指南,遵守校规校纪,团结同志,喜爱集体,听从安排,以积极热忱的心态完成各项工作。在工作中不断地充实自己,完善自己,努力增加思想和道德修养,从而使自己真正树立正确的职业观和人生观。 二、笃实仔细,增加专业学问,提高工作力量。 1、在会计专业相关理论学问的学****方面,我依据工作安排充分利用业余时间,加强学****和培训。通过专业书籍以及相关刊物的学****增加财务学问并准时了解相关政策法规;通过会计人员连续教育培训,使自己的会计学问得到更新和提高。 2、在工作上,通过这些天的工作和同事之间相处,使我获益良多。我了解了学校财务工作的特点,对自己的会计理论学问有了新的熟悉,对人与人之间的沟通、团队合作、各部门之间相互协调有了新的体会。而这些都与领导和同事们的帮忙密不行分。 财务部门成天与数字打交道,是一个要求细腻的部门。就消失了这样的状况,财务室都是女同事,男的只我一个,初来乍到,我心里多少有些紧急。但办公室的同事对我很和气,也很是照看,她们急躁地向我介绍了学校日常工作的根本业务、,并且对于如费用报销标准,详细审批流程等我不熟识的工作环节,总监及同事们不厌其烦,真诚急躁的指正,指导,使我准时高效的提升了自己的工作力量,并快速的适应了这里的工作环境。特别感谢。 三、勤奋工作,敬业爱岗。 积极进取我在日常工作中能够以正确的态度对待各项工作任务,喜爱本职工作,尽职尽责。严格遵守学校各项规章制度,努力提高工作技能,没有迟到、早退的现象。仔细做好本职工作和办公室卫生清理,接打电话,送交文件等日常事务性工作,做到腿勤、口勤,使票据准时报销,账目清晰,保持良好的工作秩序和工作环境,我认为,勤勉敬业应是对自己的根本要求。 四、尽职尽责履行好自己的工作职责。 我对本职工作和临时性工作能够准时完成,为学校的教育教学供应保障和支持。 对内严格执行财务手续,仔细审核原始凭证(报销单,借款单等应做到字迹清楚、票面干净,用途清晰,费用归口、金额不能涂改,签字齐全,原始票据真实合法,合同、通知书等相关手续必需完备)。 依据工资治理规定严格正确的计算教职工工资,急躁精确地解释教职工对工资的各项质疑,保障教职工正值利益不受损。准时整理,装订会计资料及上级下发的各类文件。出纳工作一周工作总结4 企业管理以财务管理为中心,财务管理以资金和本钱管理为重点。要使财务管理适应公司开展的需要,真正表达财务管理的核心作用,就要塑造一支思想政治过硬、根底扎实、作风严谨、高素质、高效率的财会队伍。 1、为全面做好财务工作,根据财务人员的实际情况,因3月份出纳人员的离职,及5月份主管会计的休产假,人员未能及时到岗,从而导致在岗财务人员的`工作量急剧上升,一方面通过在职人员的加班加点,尽心尽职,另一方面通过各种渠道进行紧急招聘、调岗、借调等,使人员紧急到位,从而解决了人员紧缺的燃眉之急。 2、实行财务人员工作周报制度。要求财务人员每周五对本周工作进行总结,归纳工作中得失,针对工作存在的问题进行整改,使财务工作每周有方案有目的,并有所长进。 3、及时解决财务人员工作遇到的困难。定期进行小组讨论、学****企业会计制度,大家互相交流心得,熟悉各岗位的工作流程,把问题摆在桌面上。针对工作存在的困难和问题,共同协商,寻找解决方法,营造良好的工作气氛。 加强财务培训,严格执行财务管理制度,做好财务根底工作。 1、认真分析各月份公司实际开支情况,对每月每张会计凭证进行了认真的审核,保证会计根底工作的标准化,针对公 公司人员流动大,招聘人员多的特点,建立员工签字笔迹样本,杜绝财务漏洞。 2、加强对公司员工的培训工作,编制了公司《财务根底知识、流程、制度培训》,根据新版集团管理制度,对员工进行了系统的培训教育,严肃了财务纪律,使公司员工初步掌握了财务根底知识,了解财务工作流程,并认真遵守集团公司财务制度。 3、做好财产清查工作,保证公司资产的"平安性。组织了公司行政部、工程部等部门对公司注册成立以来,所购的固定资产、低值易耗品等财产物资进行了全面的清查盘点;对个人所领公司财产物资,要求仓管员建立个人物资台账进行管理,每月及时更新核查,使公司物资保管工作物有所属,责任到人,职责清楚、清晰。 4、积极与工程公司协调沟通,6月份设立了租金保证金专户,做到租金收缴专款专户,每月月底与工程公司对账,月月清,及时收缴当月应收租金,严格控制资金流向,确保资金的平安。出纳工作一周工作总结5 上周工作: 1、配合税务部门关于高新技术企业复审底稿的填写和修正。 2、配合销售部和采购部收发货款,日常财务结算。其中应收应付报表和销售部货款跟催有待改善。 3、财务部凭证制作,仓库、销售出入库对账完整,做成本结转后关账。 4、财务报表及财务数据报告。 5、工资核算并发放。 6、国地税纳税申报,税款解缴,申报表打印装订。 7、办理财务日常业务。 下周工作: 1。贷款卡年检。 2、财务部参于仓库盘点库存,监盘,做到账实相符,如有不符,调整账套数据。 3、完善财务软件的应用,修改以前财务数据范本。 4、将做出财务分析报表。 5、以往年度及本月度凭证装订。财务室档案整理。 6、处理日常工作。 7、完成领导安排的'一切工作。出纳工作一周工作总结6 一、费用支出 1、餐费:普通用餐费490元,招待费1127元; 2、生活费用:7月23日至31日共计1277元; 3、差旅费:路桥费及车辆加油共计1231元; 4、购宿舍生活用品共计565元; 5、办公室购办公用品:插线板114元,防盗网660元,空调1240元,电话费200元,名片240元; 6、员工宿舍房租费4500元。 合计:11644元 二、协助其他部门工作 1、本周地块上开始做地质监测,做好与车站的协调工作;2、;3、带领新同事熟悉周边环境; 4、协助营销部3个置业顾问针对武商量贩的要求,对宜城市区内商业网点进行了详细的市调工作,调查项目包括商业门点数量、经营业态、人流量、车站、周边社区人口; 工作计划: 从下周开始,公司的主要工作是全面展开宜城市的在售商品房市调工作,及置业顾问的招聘工作,财务部下周主要工作: 1、做好相关费用支出的记账工作; 2、认真学****公司制定的财务管理制度及财务管理体系,严格执行考核制度; 3、修改完善会计结算单,为加强内部管理做好前期工作; 4、对财务部相关文件做好附件归档; XXXX xx年xx月xx日出纳工作一周工作总结7 一、日常现金银行收支办理 (一)日常现金收付: 1、拿到现金收支凭证钱看收支手续是否齐全,oa是否走完,再予以支付。现金收付的要当面点清金额,并注意票面的真伪,现金支付需要收款人签字确认。 2、现金银行一经付清,应及时在原单据上加盖“银行付讫”或者“现金付讫”章,以避免重复支付,造成不必要的损失。 3、因经营活动而产生的现金收入不能直接“坐支”,应当及时存入银行。 4、根据已经办理完毕的收付款凭证,逐步顺时登记现金日记账或银行存款日记帐,每天终了应结算出余额。现金账面余额应与实际库存现金核对,如发现短缺或溢余,应立即查找原因,做到账实相符,造成损失的应由相关责任人承担损失。 5、一般不办理大面额现金的支付业务,此类支付应使用转账或电汇等手段。 6、每个月底在主办的监督下进行现金和承兑的盘点,及时做好现金盘点表,待主办和财务经理签字后存档。 (二)日常银行收付: 1、银行存款账面余额,要定期与银行对账单进行核对。月份终了,保证银行回单已经齐全,下个月月头去银行拿对账单,及时编制“银行存款余额调节表”,使帐面余额与对账单上的余额调节相符。出现未达账项,要及时查询调整。 2、付款前,先确认oa流程有没有走完,手续是否齐全,再予以支付。 3、以转账支票或者银行承兑汇票方式支付供应商货款的,要有供应商出具的盖有公章或财务章的收据,供应商出具的委托收款证明(加盖单位公章或财务章),收款人的签字及身份证复印件等。银行承兑还得在复印件上写上“原件已收”字样,并签名写上日期。