2024年出纳年终总结范文合集九篇.docx

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2、库房材料物资管理制度; 3、差旅费报销制度; 4、固定资产管理制度; 5、借款及报销流程规定; 6、费用报销凭证内容填写的规范要求; 7、费用审批程序规定; 8、磅房管理制度; 9、磅房岗位制度, 10、废旧物资回收销售制度等等制度以及规范性表格程序; 但是没有作好宣传工作,更没有有力的执行制度,甚至绝大多数员工还不知道有这样或那样的制度存在,更不会去贯彻并实施制度。特别是大多数员工是陆续进厂的可以说对我们制定的制度闻所未闻。比如说,我们在材料物资管理制度中很明白的要求月底做好材料、物资的假退库或退库手续,但在实际工作中无论生产部,还是物资部都没有真正的将该制度实施到位;我们在材料物资管理制度中规定材料、物资“按类分区、挂牌标识、过目检数、检点方便、成列成行、文明整齐”的要求就没有落到实处,在这次德勤审计就暴露出回兑桶没及时退库,铁箱、钢桶摆放不整齐、没有办法去检数的问题。