下载此文档

2024年出纳责任书.docx


文档分类:办公文档 | 页数:约24页 举报非法文档有奖
1/24
下载提示
  • 1.该资料是网友上传的,本站提供全文预览,预览什么样,下载就什么样。
  • 2.下载该文档所得收入归上传者、原创者。
  • 3.下载的文档,不会出现我们的网址水印。
1/24 下载此文档
文档列表 文档介绍
该【2024年出纳责任书 】是由【hh思密达】上传分享,文档一共【24】页,该文档可以免费在线阅读,需要了解更多关于【2024年出纳责任书 】的内容,可以使用淘豆网的站内搜索功能,选择自己适合的文档,以下文字是截取该文章内的部分文字,如需要获得完整电子版,请下载此文档到您的设备,方便您编辑和打印。2024年出纳责任书出纳责任书1 为加强安全生产管理工作,本着“安全第一、预防为主”的方针,切实抓好安全生产工作,实施科学发展、安全发展、可持续发展;保障生产运作安全,特此公司(甲方)与公司出纳(安全主要负责人,乙方)签订安全生产目标责任书。 一、认真贯彻执行国家财务制度。 二、做好收支两条线及现金管理安全。 三、按期其他银行对账,按月编制银行存款金额调节表,随时处理未达账项。 四、办理其他银行业务要核对发票金额是否正确、准确,并经领导批准后签发,不得随意办理汇款。 五、对领导交予的其他事务按规定办理。 本安全生产责任书有效期至双方签订之日起一年内有效。 甲方(盖章): 乙方: 企业法定代表人: 乙方身份证号: 签订日期: 签订日期:出纳责任书2 1范围 为做好安全生产工作,财务在总结安全生产基础上,确定20xx年度安全工作目标、安全工作思路和安全生产重点工作,确定本部门安全目标及保证措施。 本安全目标及保证措施适用于湖南新华浯溪水电站财务部出纳员岗位。 2安全目标 ,防止资金流失; ,预防被盗、被抢事故发生,确保公司财务安全。 、职业健康。 3财务部出纳的安全职责 ,在本职工作中认真遵守国家和上级有关安全生产的方针、政策和法规,严格执行各项安全管理制度,杜绝违章违纪行为。 、财务会计凭证的安全管理工作,确保财务数据的安全性和完整性,保证重要财务数据不外传、财务会计凭证不丢失。 ,保证网络系统的安全。 4保证措施 ,具体负责公司的财务政策和财务管理制度的实施,合理支配资金; 《会计法》等法规和财务制度及财经纪律,建立健全财务管理的各项制度,发现问题及时纠正,重大问题及时报告领导; ,按规定程序、手续及时做好资金回笼,准时进账、存款,保证日常合理开支需要的正常供给; ,分月、季、年编制和执行财务计划,正确合理调度资金,提高资金使用效率; ,加强资金收支管理和监督; ,充分发挥财务工作的预算和监督作用,编制和审核会计统计报表,并向上级财务部门报告工作,按上级规定时限及时组织编制财务预算和结算; ,正确、及时、完整地记账、算账、报账,并全面反映给部门领导,及时提供真实的会计核算资料; 、税务、金融部门的联系,协助领导处理好与主管部门部门的关系,及时掌握财政、税务及外汇; ; 、审查,并负责对新产品、新项目的开发、技术改造,以及商品(劳务)价格和工资奖金方案的审核,及时提出具体的改进措施; ,提高企业的管理水平和经济效益,为财务部当家理财、把关,做好经营参谋; ,加强财务资金管理,做好资金被盗、被抢工作,确保公司资金安全 ,保证专款专用。出纳责任书3 一、责任期限 20xx年1月1日——20xx年12月31日 二、职责范围 (一)办理现金收付和银行结算业务 (二)每日出具当天日报表及月末出具现金银行当月收支汇总表 (三)及时取回银行现金结算业务回单 (四)每月必还款事宜 (五)银行每月对账工作 (六)每年集团账户银行年检工作 (七)催收欠款及配合融资部转贷资金安排 (八)其他工作 三、目标具体工作 (一)办理现金收付和银行结算业务 办理现金收付和银行结算业务,认真审核各种报销支出凭证,严格依据申请人填写,审批好的原始凭证,确认OA审批流程完毕方可支付。 (二)每日出具当天日报表及月末出具现金银行当月收支汇总表 1,确保每日发生的现金,银行存款收付业务准确,实时根据原始凭证登记现金日记账和银行日记账,结出余额并填写收支日报表。每日下班前完成当天日报表,次日准时给董事长和财务经理报出确保数据准确无误。 2,确保货币资金的安全与完整,每日将库存现金和现金日记账余额以及出纳日报表余额进行对账,确保相符,如有不符,要查明原因 3,月末结账收支汇总表同会计核对余额一致,如有差额找出原因并作出余额调节表。每月前8个工作日确保完成并存档 (三)及时取回银行现金结算业务回单 按每笔时时发生的收支金额及时打印电子回单,如需银行纸质回单需与会计沟通尽快取回相应的回单。 (四)每月必还款事宜 每月必还款确保按时准确,避免出现逾期所造成不必要损失 (五)银行每月对账工作 根据各家银行规定及时完成每月对账工作 (六)每年集团账户银行年检工作 按照各家银行规定在规定时间范围内完成年检工作 (七)催收欠款及配合融资部转贷资金安排 及时提醒并配合相关人事催收各笔欠款并配合融资部提前做好转贷资金安排。建立并及时更新催收欠款台账,确保台账准确完善。 (八)其他工作 1,按时完成上级主管交给的各项临时工作,确保其时效性及准确性。 2,树立服务意识,加强与本部门及其它部门的沟通协调,确保各项工作的按时完成。 3,按照公司财务制度,对财务内部事务严格保密。 四、工作措施及条件 1,在财务投资部的领导监督和支持下开展相关工作; 2,全面完成目标责任书,年终奖励按绩效考核分数执行。 五、考核标准及办法 %完成; ; 考核方签字:责任方签字: 年月日年月日出纳责任书4 一、岗位名称:出纳 二、直接上级:财务主管 三、本职工作:现金收发、日常公司财务工作 四、岗位职责: 1、负责现金、办理电汇、信汇、汇票等各项汇款业务,及时将支票、汇票等存入银行,减少在途资金的数额。 2、严格按照现金管理的有关规定使用现金,负责现金收、付和保管并保证资金安全。根据复核后的记帐凭证办理日常现金收付业务,凡手续不完善的单据必须拒绝付款。对每日现金流水进行记录,严格执行现金盘点制度,每日核对库存现金,不得挪用库存现金。杜绝预支现金、白条抵库、坐支收入等现象的发生。 3、严格审核费用报销单据,费用报销单据必须有经手人、证明人及审批人签名才能支付,对不真实不合法的原始凭证不予受理,对记载不准确、不完整的原始凭证予以退回,要求更正、补充。 4、建立健全现金日记帐、银行日记帐,严格审核现金及各种付款原始凭证,每日登记现金、银行日记帐,做到帐实相符,日清月结。负责银行存款日记帐和对帐单的核对工作,按月编制银行存款余额调节表,确保准确无误,掌握大额款项的流动情况度并及时上报领导,清理未达帐项。 5、负责现金余额的核对工作,保证现金日记帐的每日余额与当日库存核对无误,月底帐面余额与报表及库存核对无误,做到日清月结。 6、根据需要购买支票等各种银行空白票据,输银行存款利息 单、对帐单等单据的领取以及帐户开立、变更、注销的相关手续。 7、执行有价票据登记制,对所有未通达银行的汇票(承兑汇票、银行汇票)登记清楚其来龙去脉。对现金支票、转帐支票执行领用登记销号制度。 8、根据需要预约情况汇总现金需用数额,及时通知,结算,保证每日资金用量如有多余款项应入存,保证每日库存不超过限额。 9、负责分发职工工资,节日补助等福利款项,根据需要开具现金收据。 10、对经手的收支业务逐笔登记后将相关票据交由记帐会计签收,保管并根据需要开具内、外部收据。 11、对记帐凭证进行整理装订、归档,保证会计资料的安全完整。 12、打印银行存款日记帐,按月与报表余额核对,确保无误后由总帐会计签章认可。 13、完成领导交办的其他任务。 五、主要权力 如报销单据不合法及公司有规定的,有拒绝付款的权力 对任何人不合手续的提取现金有拒绝的权力 岗位责任人: 公司经理:出纳责任书5 为充分调动公司中层以下管理人员的工作积极性,确保总部下达的年度经营、管理各项指标的完成,在明确责任、权力、利益基础上,本着确保公司价值最大化的原则,同时体现按劳分配、绩效优先的精神,根据集团总部下发的《贵阳金地公司20xx年度经营目标责任书》的要求,在协商一致的基础上公司与中层以下各岗位管理人员签订20xx年岗位工作目标责任书,以明确各方的责任、权利和义务。本责任书一经签字即对相关各方具有法律约束力,应共同遵守。 一、部门及岗位: 财务部出纳 二、考核指标: 三、工作目标: ,确保各种款项安全。 、各种有价证据、重要空白凭证,避免因失误而造成损失。 ,确保安全。 、检查和服务。 ,保证系统正常运行。 。 四、考核办法: ,完成目标得奖金,完不成定额扣绩效工资的原则执行,具体考核办法为: (1)绩效工资: 1)绩效工资是薪酬的一部分,具体数额根据集团总部和本公司的薪酬管理制度确定,本岗位绩效工资比例为月工资的10%。 2)每月按绩效工资比例扣取绩效工资,考核期结束后根据个人考核结果予以发放。 3)兑现办法:个人考核分值≥80分的,全额发放个人绩效工资;60≤个人考核分值<80分的,按照“个人考核分值/100”的比例发放个人绩效工资;个人考核分值<60分的,不予发放个人绩效工资。 (2)奖励:当公司完成集团总部下达经营目标时,根据集团总部对公司高管人员的考核规定,公司可获得相应比例的奖励。对于中层以下管理人员的奖励,将按集团总部对公司的奖励减去高管人员应奖金额后,根据各岗位人员的考核分值计算兑现。

2024年出纳责任书 来自淘豆网www.taodocs.com转载请标明出处.

相关文档 更多>>
非法内容举报中心
文档信息
  • 页数24
  • 收藏数0 收藏
  • 顶次数0
  • 上传人hh思密达
  • 文件大小29 KB
  • 时间2024-04-16