财务人员月度工作总结.doc

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1、财务部诚然人数很多,但都分别到各项目部,企业本部财务人员每日面对超多的资本支付、开销报销、记账、票据审察工作。同时还要配合经营部的招标工作,做好超多的会计报表资料、银行资料、社保资料工作,每个月还要频频办理职工社保申报和增减工作。在这最平常最繁琐的工作中,财务部能够轻重缓急稳当办理 各项工作,实时为各项经济活动带给有力的支持和配合,基本上满足了各部门对我部的财务要求。 2、对平常的财务工作流程熟练掌握,能够做到有条不紊、条理清楚、账实切合。从原始发票的取获取填制凭证,从会计报表编制到凭证的装订和保存,从经济合同的归档到各种基础财务资料的收集,都到达了正规化、标准化。收集、整理、装订、归档,一律依照财务档案管理制度履行,使得财务部成为企业的信息库。存在的问题是:在财务部内部的自查和反检中,发现个别业务帐务办理不够慎重,比方多头挂来往的现象时有发生。工作量大,没有时间复核是客观原因,主观上还是办理业务时不够认真慎重,没有养成边工作边思虑的好****惯。下年度将加大内部自查、对账工作,时时保证每笔业务正确无误。财务人员的月度工作总结财务人员的月度工作总结第3页/总页数17页财务人员的月度工作总结 三、有效张开项目成本核算,加强了对各项目部的财务督查管理。 1、财务部合时地进行内部岗位调换,特地成立成本会计岗位,由具备现场财务管理经验的财务人员担当,每个月走到项目中去,分项进行成本核算。 2、20xx年度,我部组织成本会计配合工程部一齐多次下项目,对汉源h段、汉源f段、巴中s302线、康定公路几个公路项目进行核算。在核算同时重点对各项目的债权债务、资本出入、潜藏损失、财务风险、成本开销控制等状况作了详尽的认识和检查,为企业企业加强对项目部的管理、提升企业效益带给了实时有效的信息。 存在的问题是:一是部分项目财务基础管理工作比较单薄,自营项目中的资料管理看守不够。特别巴中s302线项目,资料票据不能够实时递交财务、部分结算票据可是结算人拥有,财务人员没有掌握。致使资料数据不能够实时、正确的上报,工程欠款不能够实时掌握,无法兼备安排资本。 二是由于资料员由项目部自行聘用,未经过系统财务培训,对企业的财务制度不认识,欠缺数据传达的配合。应加强对资料员的培训,将企业的财务制度贯彻下去。 三是原始记录票据不一致,开单人员随意性大,结账时财务复核不能够如数家珍,增加审察难度。财务部应规范项目上的各种原始记录的票据,对机械施工、碎石资料、运费等设计专用财务票据,要求资料员按财务要求规范填开、规范签字、准时汇总报送。同时应将数据的统计与报送流程化,做好基础数据的规范、收集和上报,保证财务资料的正确性和实时性。财务人员的月度工作总结财务人员的月度工作总结第5页/总页数17页财务人员的月度工作总结 四、专心筹办资本,保证现金流的正常化。 20xx年几个公路项目同时施工,资本总量需求增加,这给财务部带来了不小的融资压力。为了企业的长远发展,获取银行贷款支持,以填充企业发展进度中对资本的需求,这是财务部20xx年度的奋斗目标。今年度,透过对多家银行察看,采用在成都市商业银行锦江工业园支行开立基本账户。透过半年多的交往和多次沟通,与银行成立友好合作关系。在此时期依照银行要求收集、整理了超多财务资料,编制各种贷款报表,并多次款待银行及担保企业的察看。几番周折,最后与20xx年月份,在成都中小企业担保企业的担保下,与成都市商业银行锦江工业园支行成功成立200万元的信贷关系。 在完成贷款工作的同时,加强与银行的沟通,而且在准备贷款资料时,从封面到资料都开销很多心思,从一个文字到一个数据都字斟句酌。对于首次贷款的企业能够带给出这样的资料来,银行恩赐了必定的谈论,成立了企业财务健全、管理规范的企业形象。而财务部在沟通中对贷款工作也有了全面的认识,学到了新的业务知识。 下年度将与银行成立更加亲近的联系,多与银行沟通沟通,除了保证20xx年原有的融资总量外,专心追求新的融资渠道,争取获取更多、更灵便的资本支持。同时还要张开并推进银行信用等级的评级工作,为企业的招招标工作带给有力支持。 五、对挂靠单位进行多元化的财务管理。 1、20xx年度对生态企业挂靠项目的管理模式是采用工程收入集中到基本户,在扣除管理费、税费后节余资本由挂靠单位自由支配。这种管理方式的优点是:资本集中,为企业贷款创立优秀环境;利用部分闲余财务人员的月度工作总结财务人员的月度工作总结第5页/总页数17页财务人员的月度工作总结 资本周转,可短期缓解企业资本压力;透过对资本的管理间接掌握了挂靠项目的施工状况、资料支付状况。缺点是:挂靠单位在资本使用上有必定的限制,因此有必定的抗争。为了获取理解和支持,财务部充分做好讲解和服务工作。同时这种管理模式务必开出门经营管理证明,涉税手续多,给财务部的工作增加难度和工作量。整体来说这种管理模式更利于企业的连续经营和长远发展,因此,下年度将连续采用这种模式对宇洋生态绿化企业的挂靠项目进行管理。 2、20xx年度对康鹏企业的管理模式是采用开立临时账户,在缴纳管理费后,其资本由项目部自行支配,涉税手续自行负责。这种管理模式恩赐挂靠项目充分资本自由,财务只透过支票监章一枚进行管理。但由于人手不够,这种管理也几乎流于形式。对此,企业存在必定的风险。挂靠单位未建账存在税务风险,资本使用没有监控,存在抽逃资秋风险、债务风险。但由于公路项目发票获取难度较大,施工地点荒僻。财务部推行资本集中管理模式阻拦重重,20xx年度需要透过与税务部门的沟通,追求更完满的管理方法。 3、对挂靠项目的管理中需要频频办理税务手续、银行开户手续。超多的外派工作给本部增加了很大的压力和工作量。为了做好各项工作,财务部一方面做好人员安排、工作安排,另一方应付挂靠项目视同一律,热情服务,针对他们的财务咨询、税务咨询时,耐心讲解,同时也吸取各方建议,不断提升认识,做好财务服务工作。 六、加强与税务部门的沟通。财务人员的月度工作总结财务人员的月度工作总结第7页/总页数17页财务人员的月度工作总结 1、在年初的一次临时税务抽查中,实时与税务专管员进行预先沟通,同时做好帐务自查的准备工作,在检查中认真对待税务人员的咨询,顺利透过了税务检查。 2、财务部在办理各种税务证明、税务资料时,由于外处税务部门出于抓税源的目的,人为制造很多阻拦、甚至刁难。财务人员不懈努力,多方追求打破口,加强与当地税务部门的沟通,最后获取当地税务部门的理解和支持,防备企业肩负一些不合理的税负。 存在的问题是:项目部出于节约成本的优秀出发点,没有获取相应的发票,致使账面收益高达几百万。各项目财务人员平常都全力收集发票,但僧多粥少。今年度3月份需要应付康鹏企业帐务、三和企业帐务的税务检查,财务部务必采用应付措施,这需要企业领导和项目部的支持。另一方面针对施工企业这种宽泛都面对的发票获取难的问题,财务部应加强与税务部门沟通,追求更好的解决方案。 七、加强资本管理。 1、专心做好来往款的清理工作。应收款主若是职工出差和购物所借的备用金,这部分借款如不实时清理,就不能够真实反响经济活动和经费支出,甚至会出现不用要的损失,为此我们采用专心措施加强管理和清理。一是控制借款的资本额度;二是控制借款占用时间;三是实时对借款清理结算。由于采用有力措施,使企业本部的每位职工养成借款实时了账的优秀****惯。 2、针对钱币资本,每个月尾如期对项目财务人员和企业出纳的钱币资本进行内部自查、自检工作。诚然应付巨大而繁琐的资本流量,还能够保证资本收付安全、正确。财务人员的月度工作总结财务人员的月度工作总结第8页/总页数17页财务人员的月度工作总结 存在的问题是:个别项目部存在给职工的个人借款因职工擅自离岗而没有追回。针对这个问题财务部明令要求:个人借款务必上报财务部并经总经理赞同,发下班资时应实时扣回。 在加强资本管理的同时,财务部还需要思虑资本效益。在企业积淀资本很多的时间段,能够与银行亲近合作,试一试采用"通知存款""协议存款"的方式,提升企业资本增值率,与银行相互支持获取双赢。 八、认真做好年关决算工作。 年关决算是一项比较复杂和深重的工作任务,主若是进行帐务清点,清点企业的经营状况,核查各项目经济指标。同时也是向银行、税务部门带给企业一年来财务状况的重要文件。在年关年初的这个月里,财务部同心戮力、加班加点,表现出不怕苦、不怕累的敬业精神,于本月16日顺利完成年关决算工作。 今年度的财务报表资料包括企业整体的盈利潜力、债权债务;宇洋企业、康鹏企业、科技企业的盈利潜力;经营部、各工程项目部的经济指标完成状况、开销开支状况。全面反响了企业的经营状况、债权债务、资本结构、偿债潜力。为今年度的绩效核查、经营职责目标核查工作带给了真实可信详尽的数据信息。财务部将依照企业领导的经营思路,不断积累经验,带给更加详尽的财务数据。 九、团队建设 1、今年度由于业务扩大,招聘了一批大学应届毕业生,推行再生力量的培养。财务部在年初第一完成内部组织结构的完满,针对每个岗位编制了岗位说明书,明确岗位职责、工作资料、工作权限、必备的岗位技术及相关岗位的报告与外联关系。使每个新职员清楚的理解该怎样睁动工作,本部门对他有什么要求。新职员到岗后,在对他们进行特地培训的同时侧重平常工作中的沟通、指导。老职员倾囊相授,新职员虚心请教。在很短的时间里,他们迅速走上工作岗位独立睁动工作,而且大部分表现十分优秀。财务人员的月度工作总结财务人员的月度工作总结第8页/总页数17页财务人员的月度工作总结 2、今年度财务部内部面对着多次岗位调整,在调换过程中,按规范流程做好工作移交、票据移交和钱币移交。各岗位工作在移交后,依旧有序、顺利地睁动工作,保证了财务部的营运正常。 存在的问题:项目财务人员财务知识、税务知识欠缺,在票据办理上不够了然,造成来往帐务不够清楚,在审察与帐务办理时,企业本部需开销很大精力理清来往关系。部分财务人员在工作中职责心不强,不能够站在企业的立场和利益上。同时还存在服务意识不够,不遵从项目经理的安排,人为制造资本支付阻拦,吃拿卡要的不良工作作风。更加严重的是发生了财务人员挪用现金的事情,由于发现较早,没有造成损失。但这件事对我部的工作敲响了警钟。 为吸取覆车之鉴,针对不良工作作风下年度将从以下几方面加强管理。制度管理方面:加大督查力度,如期对现金进行清点,做到防患于未然。人性管理方面:加强财务人员素质教育、职业道德教育。技术管理方面:介绍推行远程软件,加强财务企业化管理,加强资本使用管理。这需要进一步完满财务软件系统,把项目部出纳的现金及银行帐务纳入当前的财务软件网络中,并争取做到实时***各项目部的业务与财务数据及现金流。最后一方面:财务部诚挚欢迎项目经理、项目职员、协作队伍针对不良作风进行举报投诉。财务人员的月度工作总结财务人员的月度工作总结第9页/总页数17页财务人员的月度工作总结 针对专业知识方面财务部应加强培训:包括税务知识、银行知识、会计业务以及怎样与税务官员沟通的技巧。特别今年度企业所得税、个人所得税国家均出台新税法,财务部将安排特地时间进行内部学****谈论,部门经理在侧重自己专业提升的同时应充分带动本部门职员。将项目财务人员培养为不行是能够做好资本收付工作,还能够充发散挥财务管理的作用,加强独立解决问题的潜力。 透过对这一年来的工作思虑,有以下感想: 其一:荣誉感、职责感、归属感是打造一个业务全面、工作热情高涨的团队的基本条件。 其二:职责心是作为从业人员最基本、最重要的职业素质之一。 今年财务部的工作在各位领导的支持和帮忙下,在各部门的配合下,获取了较好的成绩。今年度全体财务人员在繁忙的工作中都表现出十分的努力和敬业。诚然我们做了很多工作,但是,来年的任务会更重,压力会更大,还有很多事情等待着我们,我们将连续挑战下年度的工作。专心进步,开拓创新,充发散挥财务管理在企业管理中的核心作用,为企业的发展壮大做出新的更大的贡献! 感谢各位对我自己及财务部的支持,感谢大家。 最后祝企业繁荣兴盛! 祝大家新春快乐,万事如意! 财务月工作总结财务人员的月度工作总结财务人员的月度工作总结第11页/总页数17页财务人员的月度工作总结 在竞争激烈的市场中,在两位老总的正确指导下,我企业上半年销售业绩比昨年同期有着大幅度的提升,也是企业日异月新的阶段,从而也确定了我企业在西南同行业中的地位。现将我企业财务部九月份工作总结以下: 一、企业的销售业绩稳居西南地区第一。在两位老总的领导下,作为西南地区的家用、商用、笔录本的分销商,各种产品的销量向来连续稳中有升,今年总计销售万元,与昨年对照上升%,从而保证了企业在这个地区这个行业中的商业地位,为明年的销售起了一个好的初步。 二、企业的内部管理较从前有进一步的提升。在内部管理上,企业的人员结构作了合理的调整和增加,为各部门工作的张开带给了充分的马力,使他们更有充分的干劲为客户服务为企业服务;在人事管理上加强了职工思想素质和业务素质的培训,经过培训是他们的综合素质获取更高层次的提升,从而更进一步的提升了企业的对外品牌形象;在办公设施上,不断的更新设施设施,的确做到了为职工创立了一个优秀的工作环境,这样也为他们能更好的为客户为企业服务带给了有力的保障。 三、财务管理工作上,做好财务工作计划,加强财务管理,杜绝所有不合理的开支,增收节支,开源节流。在企业规模不断扩大的这一年,门市的开张,产品的增加,在无形中增加了财务的工作量,对财务工作提出了更高的要求。在应收款、开销及各项开支不断增大的同时,我部门在加强财务管理上拟定了一些措施,主要措施有: (1)严格履行财务制度,规范财务行为,坚持出入两条线,加强财务核算和财务督查,杜绝不合理开支,加强应收款项的回收,尽量减少不用要的损失,为企业增收节支。在实质工作中做到每周出应收报表,各种流水帐目做到日清月结,与产品部人员亲近配合,专心有效的回收资本,为订单的履行作好配合工作,使各种产品的储藏趋于合理化,为销售人员搭建起一个好的供货平台。