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财务实习报告.doc


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】的内容,可以使用淘豆网的站内搜索功能,选择自己适合的文档,以下文字是截取该文章内的部分文字,如需要获得完整电子版,请下载此文档到您的设备,方便您编辑和打印。财务实****报告范文财务实****报告范文(一)我在两周的时间内在老师的要求下圆满的达成了学校规定的实****工作、我是在北京济民可信医药有限企业财务部实****两周的。北京济民可信医药有限企业是江西济民可信企业有限企业部下的全资子企业。企业是一家以医药经营为龙头,科研生产为基础的产,供,销***的现代化企业。企业依靠北京政治,经济,文化中心的富强地域优势,依靠企业企业雄厚的实力支持,秉承"济民惠民,信待天下"的经营理念,以"务实,诚信,客户至上"要旨立足和服务于北京医药市场、我在这家企业的财务部主要的实****内容包括出纳工作和会计工作,其中有记帐凭证的制作,记帐凭证的钉制,银行电汇单的填写,对银行对帐单的记录,计算印花税等等。记帐凭证是由会计人员对审察无误的原始凭证或汇总原始凭证,按其经济业务的内容加以归类整理,作为登记帐簿依照的会计凭证。记帐凭证按其反响的经济业务内容也许按其反响的内容可否与货币资本相关可分为收款凭证,付款凭证和转帐凭证。会计人员填制记帐凭证要严格依照规定的格式和内容进行,除必定做到记录真实,内容完满,填制及时,书写清楚之外,还必定吻合以下要求:"大纲"栏是对经济业务内容的简要说明,要求文字说明要简炼,概括,以满足登记帐簿的要求,应该依照经济业务的内容,依照会计制度的规定,确定应借应贷的科目。科目使用必定正确,不得任意改变,简化会计科目的名称,相关的二级或明细科目要填写齐全,记帐凭证中,应借,应贷的帐户必定保持清晰的对应关系,一张记帐凭证填制达成,应按所使用的记帐方法,加计合计数,以检查对应帐户的平衡关系,记帐凭证必定连续编号,以便观察且防范凭证消失,每张记帐凭证都要注明附件张数,以便于今后查对。这家企业用的财务软件是用友财务软件,所以平常凭证的制作都是用电脑达成的,详尽操作方法以下:1、记帐凭证的"大纲栏"是对经济业务的简要说明,又是登记帐簿的重要依照,必定针对不同样性质的经济业务的特点,考虑到登记帐簿的需要,正确填写,不能漏填或错填。2、必定依照会计制度一致规定的会计科目,依照经济业务的性质,编制会计分录,填入"借方科目"和"贷方科目"栏,"二级或明细科目"是指一级科目所属的二级或明细科目,不需要进行明细核算的一级科目,也能够不填"二级或明细科目"栏。3、"金额"栏登记的金额应和"借方科目"或"贷方科目"相对应或与"一级科目","二级或明细科目"分别对应。4、"过帐符号"栏,是在依照该记帐凭证登记相关帐簿今后,在该栏注明所记帐簿的页数或划"√",表示已经登记入帐,防范重记,漏记,在没有登帐以前,该栏没有记录。5、"凭证编号"栏。记帐凭证在一个月内应该连续编号,以便核查。收款,付款和转帐凭证分别编号,对于收,付款凭证还要依照收付的现金或银行存款分别编号,如"银收字第×号","现付字第×号","转字第×号"、一笔经济业务需要编制多张记帐凭证时,可采用"分数编号法"、6、记帐凭证的日期。收付款凭证应按钱币资本收付的日期填写;转帐凭证原则上应按收到原始凭证的日期填写,也可按填制记帐凭证的日期填写。7、记帐凭证右边"附件×张",是指该记帐凭证所附的原始凭证的张数,在凭证上必定注明,以便查核。若是依照同一原始凭证填制数张记帐凭证时,则应在未附原始凭证的记帐凭证上注明"附件××张,见第××号记帐凭证",若是原始凭证需要另行保留时则应在附件栏目内加以注明。8、对于收款凭证或付款凭证左上方的"应借科目"或"应贷科目",必定是"现金"或"银行存款",不能够是其他会计科目。凭证里面的"应借科目"或"应贷科目"是与"现金"或"银行存款"分别对应的科目。9、记帐凭证填写达成应进行复核与检查,并按所使用的记帐方法进行试算平衡。相关人员,均要签字盖章,出纳人员依照收款凭证收款,或依照付款凭证付款时,要在凭证上加盖"收讫"或"付讫"的戳记,省得重收重付,防范差错。制作完记帐凭证今后还要必定把凭证一一的打印出来,尔后把对应的相关票据贴在打印后的凭证后边,详尽的操作以下:胶水抹在凭证反面的右上角以便贴凭证相应的票据,贴完票据后若是票据比凭证要大的话应按凭证的大小把票据整齐的叠好便与今后的装订,之后要按凭证业务号的大小有序的把凭证排列整齐,这样若是今后要查找也方便好多。---文章本源网络财务实****报告范文(二)岁月荏苒,三个月的试用期很快就要过去了,回首过去的三个月,内心不由感想万千时间如梭,片刻间将超出三个月实****期之坎,回首望,虽没有浩浩荡荡的战果,但也算经历了一段不平凡的考验和磨砺。为了总结经验,弘扬成绩,战胜不足,以及企业行政部的要求,现将三个月的实****工作总结以下:财务部应算是重点部门之一,对内不但要求迅速熟悉企业财务制度,熟悉财务软件的操作,而且还应适应不断提升财务管理水平的要求,对外要对付税务、审计及财政等机关的各项检查、掌握税收政策及合理应用。在这三个月里在领导的支持,在同仁的配合下我终于将各项工作都扛下来了。自己感觉自己综合工作能力对照以前又迈进了一步。回首立刻过去的三个月,在部门经理的正确领导下,自己的工作重视于企业的经营目标、要旨和效益目标上,紧紧围绕重点展动工作,紧跟企业各项工作部署,在核算、管理方面做了应尽的责任。实****期的工作能够分以下三个方面:一、花销成本、客户来往方面的管理1、规范了低值易耗品的核算管理,全面成立低值易耗品台帐,从易耗品的购买、领用全面追踪,方便企业更全面的认识这些价值较低物质的分布情况,加强管理。2、在企业财务制度的基础上规范了华品成本花销的管理,明确了成本花销的分类,重新整理了科目,为加强了项目管理,分门别类的计算实质耗资的花销项目,真实反响当期的成本。为绩效管理供应参照依照。规范商业企业财务帐套布局设置,依照商业企业特点,设置相应帐套,经过辅助帐中客户、仓库模块的核算使博科软件充发散挥出作用,能够及时有效的反响财务数据,满足未来经营管理的需要。二、会计基础工作1、认真执行《会计法》,进一步加强财务基础工作的指导,规范记账凭证的编制,严格对原始凭证的合理性进行审察,加强会计档案的管理等。---文章本源网络2、依照企业的指示,对华品企业会计电算化情况进行了备案,使财务工作吻合财政部的需要,更加规范化,为不断提升财务工作质量而努力。、按规准时间编制本企业及企业企业需要的各种种类的财务报表,及时申报各项税金。三、财务核算与管理工作1、按企业要求对商业企业包租的商业地产进行登记、解析,对各项收入督查、审察,拟定相应的财务制度。一致核算口径,平常工作中,及时沟通、亲近联系并注意对他们的工作提出些指导性的建议,与各分企业、企业财务管理部成立了优异的合作关系。2、正确计算各项税款及个人所得税,及时、足额地缴纳税款,积极配合税务部门新的税收申报要求,及时发现违犯税务法规的问题并予以改正,保持与税务部门的沟通与联系,获取他们的支持与指导。3、在紧张的工作之余,加强财务部团队建设,打造一个业务全面,工作热情高涨的团队。作为一个基层财务工作管理者,注意充发散挥财无部其他员工的主观能动性及工作积极性。提升团队的整体素质,成立起开拓创新、务实高效的部门新形象。4、作为基层管理者,我充分认识到自己既是一个管理者,更是一个执行者,是企业财务管理部对外的一个窗口。要想做好财务工作,除了熟悉业务外,还需要负责详尽的工作及业务,第一要以身作则,做好个人工作计划,这样才能保证在目前的情况下,大家都能够主动担当工作。新的工作岗位意味着新的起点、新的时机、新的挑战,自己信心再接再厉,更上一层楼。在今后的日子里我们将向财务精巧化管理进军,精巧化财务管理需要“保证营运资本流转顺畅”、“保证投资效益”、“优化财务管理手段”等,这样,就足以对企业的财务管理做精做细。要以“细”为起点,做到认真入微,对每一岗位、部门的每一项详尽的业务,都成立起一套相应的成本归集。并将财务管理的触角延伸到企业的各个经营领域,经过执行财务督查职能,拓展财务管理与服务职能,实现财务管理“零”死角,挖掘财务活动的潜藏价值。诚然,精巧化财务管理是件极为复杂的事情,其实正所谓“天下难事始于易,天下大事始于细”。---文章本源网络财务实****报告范文(三)我于20xx年1月15日开始在这家企业的实****工作,工作岗位是见****助理。第一周我的主要工作和任务是进行企业会计制度,会计章程的熟悉,学****如何使用企业的财务软件,熟悉企业建筑工地的地址,以及资料库房的地址。开始实****工作此后,我便开始重新将家中的书本课件找出来,重新复****一遍这些相关的知识,以及会计科目和会计报表的制作。由于企业方才成立不久,并没有什么特别大的工程,目前也可是在建设一其中等规模的商品房住处区,所以它的会计报表并没有如涉外资本等,也没有过于频频的现金交流。由于在实****的第一天主若是学****和认识企业财务部门的保密条款等知识,所以第一周所学,所知好多内容不能够表现在实****周记中请见谅。综合一周的感觉,我最最深刻领悟到的是:财务工作,是一项十分认真的工作,每一笔现金帐幕都要2个财务工作人员的查对,大笔的资本流动还需要财务主管以及分管财务的副总经理签字才能进行。同时,财务工作也是一项保密程度很高的工作,由于工作原因,我们这些财务工作者经常能够接触到好多企业的财务信息,如何有效的保护这些企业的内部机密信息不外泄是企业保持优势竞争力的一项重要工作!所以正式的工作直到星期3才开始。为了锻炼我的能力,企业让我用手工编制报表。我的任务主若是帮助企业的财务主任查对各项数据可否出缺漏以及原始凭证可否有遗漏。我在工作开始的阶段也试一试着参加原始凭证以及总分类帐幕的报表的编制。但是由于在工作中的粗心大意,在总账中漏填了一个数据,以致我试编的财务报表最后无论怎么算都算不平衡,在财务主任和财务经理的帮助下,我终于找到了这个错误的地方而且加以改正。由于我是试着编制报表,所以企业并没有由于我的粗心而造成工作进度的延缓。错误的原因:在同一天发生的财务活动过多,过于频频。在编制的过程中不够认真,错误的将一份还没有来得及编制的原始凭证放入已经录入的原始凭证中。造成最后的试算不平衡。经验教训:在开始录入信息以前,必然要先把桌面清理干净,整理清楚。而且把各项财务信息整理概括,在开始之---文章本源网络前必然要早先调整好自己的精神状态。不能够忧虑,也不能够在工作中产生厌烦的情绪。(诚然真的很无聊)。在工作过程中,要注意检查每一份报表的可否完满的录入,防范最后不用要的返工。可实质上在发薪水的过程中却又出现了好多的问题。看似简单的事情,其实做起来却其实不那么容易了。而且由于春节降至,所以我们周末要进行加班工作。领悟整个发下班资的过程我感觉忧如是在打仗,这个人还没有结算完,下一个又在那里催了。同事们忧虑的等待着薪水的发放,忧如再慢几分钟就会少好多钱。由于我是新手,对整个企业的人员情况其实不熟悉。所以就要求我依照他们的名字在薪水单上慢慢的搜寻对应的人,而且出现了两个同名的人,所以发放过程中还发生弄错对象,薪水发错了人。由于同事们的理解,所以事情很快的解决了。发下班资的时候,还要计算着自己所发放的钱的“零”和“整”的情况,第一次发放没有注意,一开始把所有的零头都找光了后边还有几个部门的人,只好麻烦人家去找别人借钱以“零”换“整”而。且一开始把所有的一百的整钱发的差不多没有了,最后发放的是管理阶层人员的薪水,基本上大家所有是整数,但却只好用五十来代替,惹的大家“怨声载道”。还有就是有的同事不仅做了一份工作,所以他们应有两份薪水可拿,但我自己不知道多亏旁边的指导老师的提示才注意到。所以小小的发薪水的工作却还存在很大问题,这是从课本上学不到的。存在问题:、没有搞清楚人员名单,把同名的人的薪水发放错误。2、没有注意到发薪水时应该有所规律,以致最后零头和百元大钞发放光了,使得管理部门人员的薪水最后拿的是五十、五十的。3、没有搞清楚有些同事干了两份工作,所以有两份薪水。她们的薪水是分开来抄的,发放的时候应该一起给付经验教训:、发下班资以前先要看清楚有无人员同名同姓,分清楚终归每一份薪水对应的该发给谁。、要早先看一下有无员工是干了几份工作,他们的薪水在发放以前应该先汇总好,方便于发放。---文章本源网络

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