下载此文档

费用申请流程报销标准.doc


文档分类:办公文档 | 页数:约3页 举报非法文档有奖
1/3
下载提示
  • 1.该资料是网友上传的,本站提供全文预览,预览什么样,下载就什么样。
  • 2.下载该文档所得收入归上传者、原创者。
  • 3.下载的文档,不会出现我们的网址水印。
1/3 下载此文档
文档列表 文档介绍
该【费用申请流程报销标准 】是由【泰山小桥流水】上传分享,文档一共【3】页,该文档可以免费在线阅读,需要了解更多关于【费用申请流程报销标准 】的内容,可以使用淘豆网的站内搜索功能,选择自己适合的文档,以下文字是截取该文章内的部分文字,如需要获得完整电子版,请下载此文档到您的设备,方便您编辑和打印。精选文档财务花费申请流程及报销标准第一部总则第一条为了增强企业内部管理,规范部门财务报销行为,倡议全部以业务为重的指导思想,合理控制费用支出,特拟订本制度。第二条本制度合用部门全体人员。对于花费报销的一些操作规定为了明确企业财务管理班次,提升部门工作效率,落实各组合各组管理责任人的责丶权益关系,先联合部门的实质拟订本财务文本。一丶花费报销制度1)报销人一定获得相应的合法单据和收条,书面证书。2)填写报销单应注意:依据花费性质填写对应单据;严格按单据要求项目仔细写,注明附件;金额大小写须完整一致(不得涂改);简述花费内容或事由。3)按规定的审批程序报批。4)报销或借钱2000元(含2000元)以上需提早三天通知财务组以便备款。二丶花费报销流程:(1)花费报销人报销申请(填制花费报销单,要求书面洁净,金额大小写一致,不得涂改),打印花费明细并将花费原始单据粘贴于花费报销单后;2)报销人部门负责人(或上司主管)确认署名;3)部门经理审批(重视真切丶合理性等方面负全责);4)财务人员复核并执行付款。上述流程为部门各项花费报销的既定程序,此后各项事务的报销均需要依照上述流程操作,不然财务组有关人员有权拒绝付款。三丶花费单据要求:为了增强企业的财务纪律,躲避财务风险,原则上部门全部事项报销的单据均一定获得合法的凭据。合法性的认定以国家财务丶税务等方面的规定为准,详细操作由财务人员负责把控落实,以可操作性为前提。部门员工任何不切合报销规定的单据财务组有权拒绝,各级确认丶审察丶审批人员也不该予署名。各级署名人在不可以确立的状况下不可以任意署名,四丶报销金额审批规定:企业为提升工作效率,规定以下:单笔报销金额或单笔单据报销金额在10000以下的,依照正常的流程由部门经理(或拜托受权人)审批,财务主管署名即可,金额超出10000以上的必须要由总企业财务总监亲身审批走OA流程。财务人员操作付款时须掌握好审批金额权限,操作部规范的不得付款。五丶报销或单据传达时效要求:财务人员依据财务做账的实时性配比性要求掌握好各项的时间,原则上个项单据或花费一定在发生结束后依照正惯例定的流程操作,当月发生当月获得并当月报销(特别状况除外),逾期不再办理。六丶花费报销的其余规定:企业花费报销一定真切合法,禁止使用白条(特别状况下可使用,但须征得各级主管赞同并署名确认)货其余不合法的凭据,一些特别状况需要使用代替凭据的,也一定由部门经理和财务主管的共同认同,同时做到财务操作的安全合法。此外代替凭据要求做到时间合理丶纲要明确丶金额确立,不可以真假混淆,给部门带来财务风险。七丶预借钱的操作要求:部门员工因工作需要事先预借钱的,一定填写借钱单,写清借钱原由,估计的金额和还款日期,财务人员严格控制现金的使用。借钱单要由部门负责人,财务主管署名后财务人员才能放款。在预约还款日期到期后不可以还款或报销的从有关人员的薪资中扣除。详细借支管理规定及借支流程如下:(一)借钱管理规定(1)企业发生预借钱的状况下(如业务费丶款待费丶周转金等),借钱人员应实时报账,。2)各项借钱金额超出2000元(含2000元)应提早三天通知财务组备款。(二)借钱销账规定1)借钱销账时应以借钱申请单为依照,据实报销,高出申请单范围使用的,须经依照花费报销流程获得上司赞同,不然财务人员有权拒绝销账;2)借钱未还者原则上不得再次借钱,逾期未还借支者转为个人借钱从薪资中扣回。(三)借钱流程1)借钱人按规定填写借钱申请单,并注明借钱事由,借钱金额(大小写须完整一致,不得涂改),银行转账或现金;2)借钱人部门负责人署名确认;3)经理审批认同。4)财务付款:借钱凭审批后的借钱单道财务组办理领款手续。第三条交通费报销制度及流程(一)花费标准1)员工因公需要车可依据企业有关规定申请企业派车,在没有车的状况下经行政主管赞同后能够乘坐出租车;2)市内因公公交车花费应保留相应车票报销。第四条款待费、培训费、资料费及其余报销制度及流程(一)花费标准(1)款待费:为了规范款待费的支出,大额款待费应事先征得部门经理的赞同。2)培训费:为了便于部门依据需要兼顾安排,此花费由部门经理对个部门培训需求,编制培训计划及报销标准。3)资料费:在保证知足需要的前提下,尽量节俭成本,注意资源共享。4)其余花费:依据实质需要据实支付。(二)报销流程:1)款待费由经办人按平时花费报销一般规定及一般流程办理报销手续。2)培训费由部门经理依据审批程序及报销程序办理报销手续。3)资料费按审批程序审批后的报销单及申请表到财务组办理报销手续。4)其余花费报销参照平时花费报销制度及流程办理。第五条工薪福利核算准则及支付流程(一)工薪福利核算准则:1)员工底薪按当月天数计算日薪资;2)全勤奖每人50元/月(凡出现迟到、早走、告假及入职月则撤消全勤奖)3)当月办理辞职的员工,没有实现企业审定工作目标的,办理辞职手续时依据达成状况可扣发部分或所有当月尾薪;员工辞职,薪资各月发放(4)薪资发放时间规定:薪资计算时期从每个月1日起本月最后一日至,并于次月20日前支付薪资;若薪资支付日适逢休假日,则提早一天或延后一天发放。(二)工薪支付流程:1)次月5号前由行政部将本月经部门主管署名到企业人力资源审批后的工作支付宝标准(含人员改动,额度改动,查核绩效等)转交财务组;2)部门主管供给部门优异员工月度奖金表;3)次月15日前财务人员须把薪资草稿交由总企业财务人员做最后审察。4)薪资查对无误后,各部门主管署名确认,最后到总企业出纳。.精选文档5)次月20日前出纳一定打款给部门财务组,财务组把薪资条发放到员工手中;6)员工查对无误后,财务组负责打款。第六条其余专项支出报销制度及流程(一)花费范围:其余专项支出包含其余所有特意立项的花费(含物业费、广告及宣传活动费、办公室装饰及其余专项花费)支出。(二)花费标准:此项花费一般金额较大,由各组长依据实质需要向部门经理提交请示报告(含项目可行性剖析、花费估算及有关利润展望表等),经部门签订审察建议后走OA流程财务总监及其余负责人审批。(三)财务报销流程1)审批后的报告文件到财务组存案以便财务备款。2)签订合同:由直接负责部门与合作方签校正式合作合同,(合同签订前由企业法律顾问的审察,合同应注明付款方式等)。(四)付款流程:1)由经办人整剪发票等资料并填写花费报销单(填写规范参照平时花费报销一般规定);2)按审批程序审批:财务复核署名→部门经理署名→总企业财务人员审批;3)财务组依据审批后的报销单金额付款;企业各阶层人员,在上述规范中操作失当,给企业带来损失风险,依据情节大小由部门经理负责责任追查,议论决定。第二部附则第七条本制度解说权归部门财务组。第八条本制度经部门经理睬议议论经过并署名后奏效.

费用申请流程报销标准 来自淘豆网www.taodocs.com转载请标明出处.

相关文档 更多>>
非法内容举报中心
文档信息