下载此文档

资金使用管理办法.doc


文档分类:办公文档 | 页数:约3页 举报非法文档有奖
1/3
下载提示
  • 1.该资料是网友上传的,本站提供全文预览,预览什么样,下载就什么样。
  • 2.下载该文档所得收入归上传者、原创者。
  • 3.下载的文档,不会出现我们的网址水印。
1/3 下载此文档
文档列表 文档介绍
该【资金使用管理办法 】是由【泰山小桥流水】上传分享,文档一共【3】页,该文档可以免费在线阅读,需要了解更多关于【资金使用管理办法 】的内容,可以使用淘豆网的站内搜索功能,选择自己适合的文档,以下文字是截取该文章内的部分文字,如需要获得完整电子版,请下载此文档到您的设备,方便您编辑和打印。资本使用管理方法第一条目的为规范资本使用,严格财经纪律,明确各项资本使用范围,依据国家相关资本使用制度和公司《财务管理制度》,联合本公司实质状况,特拟订本制度。第二条合用范围本制度由公司财务部拟订并履行。第三条制度内容(一)现金管理方法本地方指现金是狭义上的现金,即库存的钱币现钞,这是公司重要的钱币资本,因此一定严格控制。1、现金的使用范围职工薪资、津贴、奖金及福利花费;个人的劳务酬劳;职工出差所一定携带的现金;结算起点以下的零星支出;其余急需支付的现金;银行结算起点为2000元,超出结算起点的,能够使用转账结算;但结算金额超出5000元的,除特别状况外,不得使用现金结算;2、现金的使用管理方法除以上所列现金使用范围外,财务人员不得以现金支付结算款项,特别状况,一定经财务负责人赞同;超出现金使用限额的,一定使用银行转账结算;财务人员不得“坐支”现金;财务部保险柜的库存现金最高不得超出三天平时现金使用额(审定额度为5000元),超出部分一定送存银行;出纳人员不得携带大批现金出门。如遇特别状况(含现金送存银行),一定有专人护送,并由办公室派车跟从;现金一定日清月结,其实不得以白条抵库。保险柜钥匙只得出纳人员一套,别人不得拥有,且应设置独一密码;出纳人员应保证库存现金的平时安全,若因工作大意造成现金损失,应由出纳人员负责补偿;出纳人员不得保存公司之外的现金和有价证券。财务部办公室应保证其门窗坚固安全,并应布置防盗装置;下班时间,财务人员不得任意出入财务部办公室。若因工作需要,应预先与公司捍卫部门获得联系,工作完成走开时,应通知公司捍卫人员检查后方可走开。(二)备用金管理方法1、使用范围:因工作需要,的确常常发生小额现金支失事项的部门或人员,能够申请借支备用金,备用金的使用范围需切合现金使用管理规定。2、备用金限额:另文规定。(三)支票管理方法1、支票使用范围支票包含现金支票、转帐支票和银行本票;现金支票只用于提取现金,不得用于结算款项;超出结算起点的,除现金使用范围内的和转账支票使用地区外的结算,都应使用银行转账支票结算;支付资料款项、工程款项、购买固定财产及超出现金使用限额的办公用品等,均应使用银行转帐支票结算;2、支票的使用管理方法支票应由出纳人员专人保存,寄存于保险柜内,并设置“支票领用登记簿”,详尽登记支票的领购状况。出纳处不得寄存盖齐印鉴的支票、本票。全部支票的领用,都一定有经公司总经理署名的“领用支票申请单”;支票领用人一定在“支票领用登记簿”上署名。总经理不在时,经电话请示后能够领用,待总经理回公司一定补署名。出纳人员在开出支票时,一定填写收款单位名称和金额,不得开具空白支票。出纳开具现金支票,应经财务负责人赞同。银行本票按转帐支票管理方法履行。会计人员每个月底一定编制“银行存款余额调理表”,对超出一个月的未达账项,一定实时清理,并向部门领导报告。第四条本制度责任部门和解说部门:财务部。第五条奏效时间:自2013年1月1日起履行。

资金使用管理办法 来自淘豆网www.taodocs.com转载请标明出处.

相关文档 更多>>
非法内容举报中心
文档信息