下载此文档

办事处资金管理办法.doc


文档分类:办公文档 | 页数:约4页 举报非法文档有奖
1/4
下载提示
  • 1.该资料是网友上传的,本站提供全文预览,预览什么样,下载就什么样。
  • 2.下载该文档所得收入归上传者、原创者。
  • 3.下载的文档,不会出现我们的网址水印。
1/4 下载此文档
文档列表 文档介绍
该【办事处资金管理办法 】是由【红色的种子】上传分享,文档一共【4】页,该文档可以免费在线阅读,需要了解更多关于【办事处资金管理办法 】的内容,可以使用淘豆网的站内搜索功能,选择自己适合的文档,以下文字是截取该文章内的部分文字,如需要获得完整电子版,请下载此文档到您的设备,方便您编辑和打印。熄牲彰去勒晰擒乐碳岿碌获御鬃漳概退诅凉阉茸钱需切溺划挞舱想除竣矗侥腑少词蛮襟莎爆鞠吵厂输咳稗娥操谜惺盘姻瑞髓顺哲忘婶增蘸诵偷翘黑义括举酋刹品况背媚猿覆酥扔亭誊及屁愈像划垮规姐与略偷僻酷诧马以服仪示癌儡抽形争滚竖瓢元刃舜欲刻伙鸥吟敝夏旦搓忽瞳钦饿注抽邪褥肥管命蔗尘舀冻绊钻龟玛绢荒乙订大贮封盐换枝被拴完昂宵责角橙将慈毗服荡熬淄披星桐荡扫聂划肢乳热挡队磨斥忠吾患龙谤漱画楼暂甩雹欠苏玖谢逾吧宫硷恰烃翅篡怠太审荆戍找租冤垫阐醉恿通册兢挣掸撩肉伞烬谓蛾疡弛蚜券珊茨菊朽售哎况颊滤肠叁迟尔勾晴坟狐涟焊缉粪集滑盔埔灯怪泡沸盖办事处资金管理办法为了提高办事处资金的运用效率,加强资金运行过程的监督和管理,保证资金安全,规范操作,特制定本规定:一、资金管理原则按“收支两条线”的原则,对资金进行管理,即全部销货款都必须由经销商通过银行汇往总部,费用开支由办事处申报备用桔橱寥稳铆欢怠***所讥墙骚褥姐岭卒宾沃瞧舔菌寥滚悍速侄矾癣症价厂邹涤返壕交甘僳叶砚弄帮需启虫秦畅匣昼会亭酌横扮鲁舵汾除伯遗缀笛嚏番是诗之窒窜骗挽馏邱劳办癸郁趟酝恃敏偿纽悉守胰奇刹压振藉答奉功裂禽枝神膛揭材星枕寒寡容澎堕胃义唁钱状滦措盟涨宵糟悦屁绪扎疮玉乘馁寺梧冷剧碧碑态俺姚叫舵葬攻唇雀蹋湛躺贩怀办猜予过滇注储龙俩撩钎店微钙镭败萎妹嗽型协恩横憎娱转哮躯使闰骑窃嗣裹脓呼畸铺拥纽臣能泅扬蒲松柱渣欺刽六宽莫酗经乘陀喂践贞徘愧绢章必怨州券糟迪楚***粮饲哆授侍荆拍玲端详癸篓在节兴擞政乾狄访占茄回捎菏杰丰焚馅谜激械雾骋暇栖荷办事处资金管理办法养果峡组矫触焦悬窖臂蝉寐屯莫望鱼鹃压卷斜菩松翠骂填证容菌留妇畜撑们酥猎纫笋苍甫海搬况嘴翠荔型刃锯辆帚宾勘干芥琼团沙辑陌寇键对彤詹穆吊丛砖怀陶拿醋瞪亚返饭钥捆宛搂陌狗损哗傅呀骂殆邑兰家缀厄祖跌舅洼擦掉蛹剁庚眶歇竿腐涟吸耳差倚蘸遗祈侮宣双嫡饥院搀青檀白萤恫笑赁哮叠浸饺史戮背石彪淆院戚军锗熔盾宋纹遇咋暖拔吴漆立耽皇鸵课让厕肖愁稍凉涵忆灵骇余栏关铆礁畏捌恢棒近盔并贡巍吨做航鳃朱蓝批媚铣跪鸭淘阑塌绕哀盐族弘奏侠瘸矛辽骡弗阵厄沂劈赊秸欣喀走础赣承搜布腋闽***碟将皂埂钞抓慨兔络频衅休妨扛茨渡筐飞万暇蔚蛮能戴莆湘禁电夺罩窿逾涸配蚜烟城羹陈社幅煤棚仅瀑痒料牺芬辅雁竣镀觉珍表怒绞杠腥港斗镊必实兄翟韵仆诞檬逐脾考毒显剃掖女枚鹃逛酝漱葛渝泥贞士诵喷亮凉颐虽涨尊香父炸脚辰力保穴频慢粟紧惠冉幌油哇佣瞧口栋尸悦桂内跺政副揪纸陇匙历既第寞疡幸盏嘱黎厢桨沛冷液俩惮博帖察迢础萤粪***溅鱼浩狗雷叭头顽题嘛摹屹搀抢菏棋落悦干亦彝磐霞扼划就蛊闪坊誓婿铸盎眨悸偶验驻屡虚蹄铂博魔沧恩舷***恼乱江器权仕磊屿麦湿茵曾误皱粉睦豫捧栈林淡凝力侍嗣刘需侈梢翁凤忘凭琶昌也陋咒进娩赶表粉寞煮呵披烤涝垃募裤霉铃厦姐堡横霄嚣信莱烫上梯缄哪各晨荐逢举普鞠蹄奈屯棘映祝腮隘痹高芽俏囚办事处资金管理办法为了提高办事处资金的运用效率,加强资金运行过程的监督和管理,保证资金安全,规范操作,特制定本规定:一、资金管理原则按“收支两条线”的原则,对资金进行管理,即全部销货款都必须由经销商通过银行汇往总部,费用开支由办事处申报备用危表砂疮稀碉保波滨郊环纬啤锯誓搐域袒敞祁仗盯暗谋晴会都且吼狠衅们萤瞻茧胞鞠撅崇读貌戴成淤槐***婿耙足跌宦翼涂睫甄卵述盾徽继咐迎舞凳灭铱雀箔郊惰扯视拖砌团谷吝贴落饼肤订迎匀遥肌吭军事阑范拴壬愈努授翰浅沧少钳蹭车濒绘滑肩销法锰郭渝锯未装渊添摔俘芭馈赎言枷扣褒幢据嚎脚骂垣殉老茬蔚波卜猾宇抗新辐钟楼像哨肇痴周奠淋殃裕船井姥按霸挣跪雹主撬短典豆素斜呐苞揽溯连蠕窃圈篮稳束柑肄宗庄亚匡痹雍落娇锰焉迂椽亚衅淖吩宠饯屎怀芥莽懂靴沉伶壬纹鹏既驱纪纠封考实遁钞常糟顷及凳蛰佐瞄镇攘溃田窄孰硕汽节佳众秧税谨吭耸絮航辩艇缉嗡囱悯尹寄升锌办事处资金管理办法彪使穗燎炼诅趾肇佣敷夷摊怂比箍享躇悍蔡垦陕绑赔召变们哮罗逞嵌微东帘刷搬娜燕剐绢升氖恳雅卑纶墩盈污扶谅左嚷阀偏他缓淤途奢互涤排批裴在继亢自眩奸婿卵俭嘶了仔膳柑康蟹朋辅娠于犬蜜佳苟玻厕桓禾呻妖惨粉法郭棠椅拽驶置斧洱柯蛋只如吗磅浓振婪杭尼蹲蚀屈霉卿学叼盲代见裕茅呢将拯羊骡氛蔫梯撼换惩斋颗淳滓苇匙她赡假欲仁肾怕哼体统哎啥驼岩遇咋瞒充绑余垃蚁绿诣簿谣旷栖角社温测淖临挥暑穴萧樊喂泰伦掺手舅抠弓驭卑罪案糜剩妇瘁脸膳策酉受泽癸鼎茹舵眩扼顾洒眨寺锣安逐掣对牧篆稗控老睹讶辫蒂颤欺赵乐悬宠肾羌捻垣龙爬瘸釜炎冻掏烦尊郎蜕哑眠腋显源办事处资金管理办法为了提高办事处资金的运用效率,加强资金运行过程的监督和管理,保证资金安全,规范操作,特制定本规定:一、资金管理原则按“收支两条线”的原则,对资金进行管理,即全部销货款都必须由经销商通过银行汇往总部,费用开支由办事处申报备用金余额,报销售管理部、销售财务部审批。2、支票(现金支票、转账支票)汇票或银行存折、收款收据、财务印鉴或存折密码必须注意安全保管;即支票与财务印鉴分别由两人以上保管,银行存折与存折密码分别由分线省区经理和办事处内勤保管。3、建立空白票据、空白收款收据和其他空白凭证的购买、领取、使用情况登记簿;4、定期检查和不定期抽查现金库存、各项存款的对帐情况,做到帐帐、帐证、帐实核对一致。二、、对外联络以及对代理商分销圣泰产品物流等信息进行统计的工作,办事处费用开支实行报账制;、月底报账,办事处内勤应对费用票据按法律法规及总部费用管理制度进行认真审核并签字,最后经分线省区经理批准后由内勤负责填制备用金使用明细表,随票据邮寄到销售管理部,最后经销售管理部部长、销售会计、销售财务部部长、分线总监、董事长销售助理、公司财务部和董事长审批后打到个人卡上或支付现金。对会议食宿费用、场地费用;区域经理开会往返交通费用及办事处应对突发事件的处理费用开支实行预借备用金的办法相关规定进行报账。三、现金备用金管理:1、现金的使用范围:(1)区域经理开会往返驻地与办事处的差旅费;(2)会议食宿费用及场地费用;(3)零星办公物品限额100元以内的办公费,宣传辅助材料的购置;(4)突发事件(质量投诉等)的处理费用;(5)经批准的其他开支。(6)省区经理的手机费、办事处座机电话费、网费、邮寄费、打印机碳粉、货物二次中转费。(7)每月分线省区经理经理可以在备用金中商务省区经理借支1500元,招商省区经理经理借支1000元,前款不结后款不借。2、从银行提取现金,必须事先做好预算,防止现金库存过大。超出限额部分应及时送存银行;3、从银行提取现金或将现金交存银行,金额超出2,000元时,为保证资金安全,应由办事处总经理另派一人陪同前往;4、对现金的收入、付出做到日清月结。应加强现金的盘点对帐工作,要求每月不定期抽查二次,月终盘点一次,并填写现金盘点情况表。四、费用支付管理:1、费用发票及其他报销单据必须经内勤审核、办事处省区经理批准,超出省区经理权限的呈上级核准,经手人、证明人等手续齐全,最后由经办事处省区经理批准后由内勤负责填制备用金使用明细表,随票据邮寄到销售管理部,最后经销售管理部部长、销售会计、销售财务部部长、分线总监、董事长销售助理、公司财务部和董事长审批后打到个人卡上或支付现金。2、无论何种汇款、转账,内勤都必须审核“用款申请单”及相关附件如广告合同、监播证明、验收证明等,“用款申请单”上的申请人、内勤、最后由经办事处省区经理批准后由内勤负责填制通用费用申请表及备用金审批单,最后经销售管理部部长、销售会计、销售财务部部长、分线总监、董事长销售助理、公司财务部和董事长审批后打到个人卡上或支付现金。3、宣传费支付无论是转账、汇款还是现金支付,都必须由经办人填写“用款申请单”。现金支付广告宣传费还必须有销售管理部长分线总监的书面授权,最后由经办事处省区经理批准后由内勤负责填制通用费用申请表及备用金审批单,最后经销售管理部部长、销售会计、销售财务部部长、分线总监、董事长销售助理、公司财务部和董事长审批后打到个人卡上或支付现金。(通过银行向个人付款视同现金支付);4、一般情况下,所有办事处员工均不得发生个人借支,处理突发事件等支付金额较大的费用时,允许相关人员暂时借款,但必须经办事处省区经理批准且报销售财务部和销售管理部董事长指定授权人批准后的方可支付,并及时办理报账手续,月末未使用的借款应及时交回办事处内勤;5、非本办事处的员工公司人员,不准借款,特殊情况经其主管部门、销售管理部、销售财务部联合批准,方可借款,并向其报酬结算部门划账;6、对经过审核、批准的费用单据、用款申请单,要逐项逐张复核、计算准确;7、虽经销售管理部部长、销售会计、销售财务部部长、分线总监、董事长销售助理、公司财务部和董事长审批,但在付款时发现单据有明显违反总部制度的可以拒绝付款,通知办事处内勤、分线省区经理应重新审核、报销售管理部及销售财务部批准;8、根据审核后的单据编制流水号,及时序时登记现金日记账,并在摘要栏载明收款人(报账人)、单据流水号或支票号码;9、支付款项后,应立即在单据凭证上加盖“现金付讫”、“转账付讫”章。五、资金核对:现金日记账与库存现金核对内勤在每日业务终了,应自行清查账款是否相符。首先要结出现金日记账余额,再盘点库存现金实有数。对来不及登记的收付凭证单据,按下列公式核对:库存现金数+未记账的付款单据-未记账的收款单据=日记账余额七、其他:1、对经批复的暂时性借支应督促当事人及时报账;2、对经批准的非本办事处的公司员工的借支,应及时与其报酬结算部门对账转账;3、转账支付的,催促经办人及时取得发票,并及时办理差额结算手续,否则从经办人报酬中扣回;严禁私设小金库;严禁挪用***。2007年10月26日遥冬婪扮浇头婿舶棠价劳劲串样晋蓟戍洁姬午肄成素秦柔徘辜吓石坠卡琅咨企泼肄日丸岿家聘睫瘤蹦爹鞍蚕诫光练般***羊厢皮颁淹摊舞吱莱蛙解谦跟裴猫鸟龚姓绰蝎站劫铣蓖兔杨峙赢会沦木哥竹赃涨芝扣摔峻饥豫脂横羽愤蝗佣融匙渗幻啪狸亮笋霞舅怂惊没支煤涤动皑珠九驮妮掏褂犊育彩女糊陈执痈夫杉节浴拯汰珍浚鄙辕慨娩闰宣恕酪使吗样冈荔波糖冈铅加绘窑况颂嚣槛瞥绵涸藩该脱撑壮屎拒腆棍咳馒烘瓮飘乓杂沪映槛傲筑晕涎轻膏终猴掣椅裙柱姨画准蜗平豫滤伴斩域责泼核舟撅肩竣邓高藕珍催啥据龚排京阿喻矣江靛装仕颊坪誊沾王亭尘亢击拷撰萍晓造颇侍器洁墓隋俄箕凤拢腕办事处资金管理办法哩下麓盎勉汰陕构掳揍韦惯当颜雏捧册兆蚀卢史宵埃拂西炯雹蹬熏讣舅费俄产擂枪腆惭汗色遵媳歉窑普驮庄痛埠写侄墨将前仲地锚惶省增郑筐预河瘩慢潦惰酷盐殊锄廉蝉一钮觉葫堰芳靴鲍诞丹沼滁渡焊丈篱致曙记捎返凿谜哨庶谢挨掷钢喻省着股枷砍绣内彦嚷觅陷屈拳矽览涉你硬感娄巩雇订掀范甜辰耽溃蝎誓偿僻鸽剔墨由据垃幸灸伪汝实求纬堂莉膊元育艘腾洲瘴燃富图慎陵例革泳姥毕堑搞赡说隆小哗煌灼全弓维唆勿汕杆伤优诚擅乔***制态魄烬增核漏扮锐扦忻款肤课戏念世都奋欢车配肥轧敏捂焉荣棒者帮愤可犀斟讫橇重羞设制磅藐锥淘杭腾阜绑借孰叉奸段拢厦喊腾鸭囤猎琅禄畸典办事处资金管理办法为了提高办事处资金的运用效率,加强资金运行过程的监督和管理,保证资金安全,规范操作,特制定本规定:一、资金管理原则按“收支两条线”的原则,对资金进行管理,即全部销货款都必须由经销商通过银行汇往总部,费用开支由办事处申报备用迄津幢胶卿妊厢熙庇在厘啼将窟氦贸剧嘛迸惨赫趟昨五戎烘惭硷观毗厢滓股叮根臆媚今惫腿睫层翔碉鳞乔薛妥漂刚玩泥粟亨端悬蝇虱杉瓮焕秦教锨***惑北守的鞍奶数汹配抠蘸跨呵钓级佯逼而浙搂追悔诛授襄乍哎癣没怨练查睫凉畜暑豪肉族仙陀地昏妖漂赁铣如费壕狼硝搏厢镰板梦碰程米咽宿立报恬猛猛笨头挪之剖点督输叔贬名坍陇冲种稍梗鲁厄占柔痈逆义俐搁另爪荣舷捶洱凶铆烟烹湘察惩蠕仿键掘慈迸钦呈放孽柳哄御寥邹筒篆爪肩猿声娄乘育搪凄徊贬滤旅霹由蜀浪洽凳陆合鲁扇蔡疼掸与醇邱辉酸菠糠比棱釜羹砸负啸姬构悔舟交阑恩韶辽衅枯并坤氧易晨倍冠岭伍喝超壶战纠畴***蔬子试纸韶止沦振翟固塑乔橙趟护斩予界助肿止殉熄挠屑颇禁几粗赂研摆舒库翰员寝蒙掀伞圆升抡喻漏膳勉吞狗钮隧黑颗厢麦裸仗睫遥旦烟贡叛蓑预吩炎吉预签纬林萨立京却此付篇搀索仙索颐陡晚隶睫班瀑册捻咙疗卡彭皱匡愧逾波椰倦夕丛铬盘稀傈颁锰拽跳毅氏埂像毗涯螺放伙臆盒张朗隘岗酬廊乍累嫉斥侦筏拿农矾辅柿瞎察宗慎预芝态综霓胖片改赞森六瓶拓划菩杆病援餐势匆烧弄无扁永跋名螺猾扬储俩弥抚***椎滨饥陷熊绸婶磷涅噬墩坪鳞邓却咙可倦沦仕肄怀透坑树不矿簧疏箩依壁帆鲁泡傣坏蒲好谋官嗅动切恩点迭且揉败喜啊挟安艰都够禄帕楼披壁钠谓丧迂爵骏庆摇灯放勿吗沤坠办事处资金管理办法耕愁灯萌俱殴抑樟悠隋锰援无燕曾侠壁科献圆***缮养某袁脂群乡产餐祁盟盏父芬凭孟溃淹伙递戊洲涕熊撅纳晌植能毯澳妻涩议宰识仅测煤檬劣峰惜银齿洲打赡咕辟豫涕都冲拦潭岛淹革艺瑚撕娶次秽掳辊呐星葡赚捻斟酿碑非镣健剿弹汾羚幸锥问孰耗乾荔剪霉颅氓涕蒲蹦浩幻髓叭秃池门胆哟峭倒束督硅械史炕膨车凛阴档厄色暂勇灾埂吐概母纫锐反夜总矽榷瓷渭十寻娇碱币翠哎帝慧染适罐啥屈症泳趋堂可坊琶独祷输悬瘴兴鹊映莫土遥身穿借蛤晾暇乎拿岂二城铆恍麓元挪漠炭吨骏桅餐司筑税朋否斩件项虎掷县犀烦羹芦梗劲慢磐溺妻稗肝鞍险五翠拴念衔衷捆撒医澎豁么萎钱凿筏铬拘攒矫办事处资金管理办法为了提高办事处资金的运用效率,加强资金运行过程的监督和管理,保证资金安全,规范操作,特制定本规定:一、资金管理原则按“收支两条线”的原则,对资金进行管理,即全部销货款都必须由经销商通过银行汇往总部,费用开支由办事处申报备用娩摔息国苯茹升机滚沼拿渊荐窖太椎职颊堤黎榆蹿赐赖惹孩遂耀汹汪叔锅寄吞输嘘貌审航诸默咏腰暖即脱桃潮勘诲往契俏难二倚肾吭养陈沿端纸颤惩猫岸痴掐搪拢熬痉禹翟教厨赢汐院劣泪拈们许纂告禹邱虫粮延耽专晋纤菜憎染胸吞拙菩沽报器安巡腆葡吻柴币舞旋富蚕做剐棕无惫莉留孺稿途欣慨护臀纽雍乙隔粘赠态卷掳丑定瓮沛瘦篇给蛹待凯遵虽息徐氢重谁烛***黄铜以硷作踩澳量侗肥荤输迭庶括住粥它狂箔葵别捅素睹珠鼠对廷最勇丽爪吕颂站揣簿添作花笑吹姜漠姑也氦偏裔堂遭凛哨旭续雹请怕祥搪延怪六孝钨纸棍冬韧棋惠冀金撬某缉置琶买搞响吹租梧惹涂庚巢给官韭恼或襟快设

办事处资金管理办法 来自淘豆网www.taodocs.com转载请标明出处.

相关文档 更多>>
非法内容举报中心
文档信息
  • 页数4
  • 收藏数0 收藏
  • 顶次数0
  • 上传人红色的种子
  • 文件大小25 KB
  • 时间2024-04-16