下载此文档

2024年半年经营分析报告(精选6篇).docx


文档分类:办公文档 | 页数:约18页 举报非法文档有奖
1/18
下载提示
  • 1.该资料是网友上传的,本站提供全文预览,预览什么样,下载就什么样。
  • 2.下载该文档所得收入归上传者、原创者。
  • 3.下载的文档,不会出现我们的网址水印。
1/18 下载此文档
文档列表 文档介绍
该【2024年半年经营分析报告(精选6篇) 】是由【hh思密达】上传分享,文档一共【18】页,该文档可以免费在线阅读,需要了解更多关于【2024年半年经营分析报告(精选6篇) 】的内容,可以使用淘豆网的站内搜索功能,选择自己适合的文档,以下文字是截取该文章内的部分文字,如需要获得完整电子版,请下载此文档到您的设备,方便您编辑和打印。2024年半年经营分析报告(精选6篇)半年经营分析报告1 本公司为三产商贸企业,主要从事工业生产资料和工业产品的购销业务,本公司各业务财务数据均属民用产业。20xx年上半年,按照年度计划开展业务,经济运行良好,,,连续多年实现快速增长。上半年经济运行情况分析如下: 一、上半年主要经济指标情况 1、营业收入 ,%;年计划18600万元,%。 本公司主要业务板块完成情况为:;进出口(含部分内贸业务);。 2、利润总额 ,%;年计划240万元,完成率34%。按照公司的行业特点,很多费用在下半年结算,因此下半年利润将会增长。 3、进出口贸易收入 ,。 4、存货及应收账款情况 存货558万元,应收账款4672万元,均比去年同期大幅提高。 二、本期经济运行特点 1、经济发展逐步增速。一季度因刚起步并受两节影响,经济运行情况一般,1、2月单月完成营业收入皆为1500万元左右。三月份开始恢复,二季度逐步进入状态,增速显著,连续4个月皆在2500万元以上,%。 2、出口业务逐步成熟,增长迅速。,,成为公司增长的主要因素之一。 3、增长快,投入大,造成存货和应收账款同比大幅提高,加大了经营风险,须高度防范。 三、存在问题 1、利润总额完成率不高。主要原因为:本行业信息透明,竞争激烈,购销差价空间极为有限,从近年来的实践看,营业收入利润率不足1%,在确定年度指标时,高估了完成情况。同时本公司经营资金绝大部分为融资而来,利息成本大幅稀释了利润,即使下半年多项费用结算后,如营业收入在2亿左右,利润总额也不会超过200万元。 2、发展不平衡。汽车销售业务从去年滑坡以来,至今未能实现好转,年初提出的调整目标也未能完全实现,主要原因为缺乏资源,基地原定给我们的原xxxxx场地至今未能落实,导致发展汽车衍生产品的设想落空,而资金、场地的制约,导致争取中端汽车品牌代理的努力很难实现。 四、应对措施 1、针对利润总额完成率低的问题,一是,尽快结算各项费用,实现收入,提高利润;二是抓紧货款回收,加快资金流转,提高经济运行效率和经济效益。 2、积极与有关部门协调,争取解决发展需要的场地和资金问题。 五、三季度工作重点 1、努力发展各项业务,力争完成6000万元营业收入,60万元利润,为完成全年目标奠定基础。 2、重点抓好进出口工作,一是根据基地领导的指示,努力搭建好基地的国际贸易平台;二是加大资金和人才的投入,进一步发展出口贸易,发展多品种、多渠道出口,争取季度出口额超过300万美元。 3、高度防范经营风险,确保资金安全,促进经济平稳发展。 六、全年经营目标分析预测 1、xx市公路建设的发展,给我们带来的商机加大,如果有大的投入,目前经营的建材项目有很大潜力。同时出口业务的不断发展,业务量逐步增加,预计全年出口有望达1000万美元。如这两项业务按预期发展,。 2、根据行业特点和融资经营的实际情况看,利润率难以提高,利润总额的提高,须大幅提高营业收入来实现,而公司目前的条件,也只能达到2亿多水平,预计全年利润总额难以超过200万元。 半年经营分析报告2 一、主要业务指标完成情况 (一)归集方面。 当年新增归集额97,938万元,较上年同期增加18,930万元,%。住房公积金缴存余额501,976万元,。 全市建制单位3,654个,人数243,969人。当年新建制单位95个,新增建制人数9,866人,月增归集额350万元。 (二)提取方面。 当年为31,673人次办理提取41,531万元,较上年同期减少1,466万元,%。其中:购房提取5,270万元,偿还贷款本息提取23,588万元,退休提取6,171万元,装修自住住房提取1,698万元,大病提取141万元,其他销户提取4,663万元。 (三)贷款方面。 当年为3,512户职工发放48,568万元住房贷款,较上年同期减少337万元,%。当年个贷本金回笼21,738万元,个贷余额已达429,113万元,%。,‰。全市个人住房贷款总额626,829万元。 (四)业务收支方面。 业务收入11,414万元,较上年同期增加3,501万元,%;业务支出5,012万元,较上年同期减少1,114万元,%。 (五)增值收益。 实现增值收益6,402万元,较上年同期增加4,615万元,%。 二、主要业务的运行特点 (一)归集方面:住房公积金归集额平稳增长。主要是由于:一是公积金缴存基数上调,归集额有所增加;二是新增单位和缴存人数较大。 (二)提取方面:上半年提取额相比去年同期下降了1,466万元,是因为去年上半年为支持屏山县移民搬迁购房提取7,300万元,而今年已无此项提取。今年的还贷提取额度较上年同期增加了5,770万元。 (三)贷款方面:个贷率平稳回落,贷款发放力度相比以前年度有所下降,资金的使用风险降低,可控程度提高。主要是与整个房地产市场的限购等抑制投资性需求的政策有关,再加上今年上半年我市楼盘放量较少,导致贷款发放势头减缓。 (四)增值收益方面:今年上半年增值收益相比去年同期增加了4,615万元,%,主要在于6月8日存、,调整了上年度7月到今年5月预提的“应付职工利息”达1,000万元左右。 三、公积金运行中存在的主要问题 (一)贷款发放量的萎缩导致资金盈余量增加。 近期,宜宾楼盘放量较小,开发商捂盘、购房者持币观望,导致了宜宾楼市成交量下降,公积金贷款发放量出现萎缩。相比前几年资金屡屡出现缺口的情况,。 (二)政策因素对增值收益的影响。 应付职工住房公积金利息按每年6月30日的挂牌利率计付。6月8日,央行下调了存、贷利率,因为利率调整时间点的原因,上年度7月到今年5月预提的“应付职工利息”做了一次性调整,比预计的利息少付1,000万元左右,使增值收益相应增加了1,000万元左右。预计年内还有1-2次降息,年末将会较大幅度地超计划完成增值收益。 四、下半年的工作建议 (一)关注国家调控政策的走势,评估对中心可能产生的影响。从资金的'使用方向和政策方面入手,积极稳妥地制定出相应措施,在未来有计划地降低资金的使用风险。 (二)归集方面:一是有重点、有步骤地推行非公企业的建制;二是抓住经济效益好,在岗人数多的民营企业,加大行政执法的力度,敦促经济效益好的民营企业建立住房公积金制度;三是加大公积金催缴力度,杜绝三期以上的欠缴情况发生。 (三)资金使用方面:预计年内还有1-2次降息,利差空间进一步加大,增值收益会远远超过预期情况,应提前做好对增值收益的分配方案,高度关注利率走势,加强对全市资金使用方面的统筹安排,确保资金高效、安全运作。 半年经营分析报告3 一、生产平稳增长,产销基本平衡。 1-2月份,呢绒生产与上年同比增长较快,增幅明显高于上年水平,%,增幅略有下降(-)。毛纺制品中的针织人造毛皮、毛毯、地毯生产1-2月份累计同比呈现明显增长的态势。1-2月份规模以上毛纺织、%(+)、%(-)%,产销基本平衡。 二、固定资产投资。 初步统计,1-2月份毛纺织和染整精加工、毛制品制造、毛针织品及编织品制造行业固定资产实际完成投资同比均有较快增长,显然随着两个市场的复苏,行业投资升温。 三、内外销市场。 1、内销稳步回升 内销是毛纺行业走出困境,提高自身应对能力最重要的支撑力量。初步统计,1-2月份全行业内销市场与上年同期相比明显好转,规模以上毛纺织企业、毛纺制品企业完成销售产值同比均有明显回升,,显现出较好回升势头。其中,毛纺织业销售产值增幅略高于纺织业增幅。%,。分行业产品的内销比重进一步提高,内销市场的拉动作用进一步增强。观察1-2月份主要毛纺产品国内零售市场销售情况,%,;%,,与上年基本持平。 2、外销明显复苏上年一季度毛纺产品出口形势极为严峻,出现了严重下滑,因此,与较低基数相比较,今年1-2月份多数毛纺大类产品出口数量呈现明显回升。规模以上毛纺织、毛纺制品企业1-%%,%的水平。据海关统计,1-%,。各大类产品出口数量均出现明显的回升势头。总的来说,由于上年基数较低,1-2月份出口相比去年同期的困难局面有显著的好转,以羊绒为主要原料加工的服装类上下游产品出口数量增长幅度尤为明显,只有羊毛地毯等个别品种出口数量出现下跌。%,,%。梭织服装及毛织物出口单价继续下跌。1-2月份毛纺产品主要出口市场除日本外,出口金额同比提高显著,欧盟、%%。 但主要出口市场出口份额萎缩,欧盟、美国、日本、%,比上年下跌了近1个百分点。从出口地区观察,出口额排在前五位、%的江苏、浙江、上海、山东、广东等省市出口额均出现增长,其中浙江省回升速度最快,%。 四、全行业效益。 1-,%,%的增幅,行业效益明显好转。,%,,%,%。 1、毛纺织行业 1-2月份规模以上1499户毛纺织企业实现主营业务收入182亿元,%;,(+%),效益明显提高。 2、毛针织行业 1-2月份规模以上214户毛针织企业主营业务收入126亿元,%;生产与销售增长较快,相应的企业营业费用及管理费用同比增长。%,%,资金周转加快。,(+%),行业运行质量同期显著提高,回升势头进一步增强。 3、毛纺制品行业 1-,%;,%。该行业复苏并恢复快速增长,效益提高。 五、毛纺业原材料市场。 今年1-2月份国际市场羊毛价格增长较快,随着全球经济形势好转,主要羊毛出口国汇率走高,也助长了羊毛价格上涨。据海关提供数据,1-,%(+),市场需求旺盛。 六、上半年行业运行走势展望。 1、利好因素 1)内外销市场回升向好。内销市场潜力巨大,国际市场明显复苏,一季度全行业运行各项指标均明显好于上年同期。 2)围绕《纺织工业调整和振兴规划》出台的关于企业管理、品牌建设等指导意见得到推进落实。有利于行业进一步加快调整步伐。

2024年半年经营分析报告(精选6篇) 来自淘豆网www.taodocs.com转载请标明出处.

相关文档 更多>>
非法内容举报中心
文档信息
  • 页数18
  • 收藏数0 收藏
  • 顶次数0
  • 上传人hh思密达
  • 文件大小27 KB
  • 时间2024-04-18