财务工作总结（12篇）.docx

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以往应付款对账及付款金额不对等,支付的随便性较大,这种问题在平常结算中不易发觉问题,只有供货商终结货款时,问题才会消失,针对这个问题,财务建立按对账金额按月付款制度,在对账过程中,以对方单据为核对我方挂账金额,从而占据主动,保证酒店利益不流失;同时,今年对选购的历史应付款进行了一次集中对账清理,将不应挂账在个人账的款项调出挂入单位往来中,并单独挂账支付;并建立支付个人账款必需核实本人亲自付款的银行付款单据和对方收款凭证,保持付款与财务账同步;在对帐中发觉库房管理单据传递不准时,及个别单据丢失现象与金额错误现象,于是财务制定进货单编号处理,并采纳与供货商一样先挂账,然后对帐,最终付款的程序,基本解决选购账款账实不符问题。 四、加强了xx管理,出台了xx管理的相关政策 在清理应收款中发觉,xx管理始终处于混乱状态,主要形成缘由是xx收发没有监督掌握机制,针对这种状况,财务制定了“xx管理方法”,把xx等同现金管理,定期盘库,并提示约束卖xx的不恰当行为,并指定专人负责xx管理,现买xx与收发分人管理、xx实现日清月结,并登记台帐管理,月末形成“xx已付未回款明细表”对发出xx跟踪管理,对未回款的负责人予以提示清缴,保证款项回收的准时性与xx平安性。但目前还存在xx摊销未能与实际xx金额同步,待今年年初调整核算得以解决,真正实现xx账实相符。 五、建立统一结账日,结算预算、审批等体系。 结算环节如把关不严,很简单产生财务风险,所以财务建立预算、审批等环节,并对审批的额度的落实状况予以监督,审批人不直接与供货商接触,办公人员按审批表执行,供货商只要在对账日对账无误签字齐全,到结账日就可以拿到货款,避开供货商每天来找,影响财务正常工作,也使酒店形象得到保障。 六、财务全面电算化管理,内部掌握制度得到完善 当今社会,财务电算化是全部企业规范、高效率运行的必备条件,因此,为进一步加强财务电算化进程,今年为从事财务工作岗位的人员配备了两台电脑,加强了硬件方面投入;同时,对新聘请的财务人员在电脑实际操作所具备的力量提出了更高的要求,软件方面得到加强。并利用、E-MAIL等方式建立沟通平台,通过网络汇报工作及转递工作资料,使盘锦店与其他店形成一整体,核算方法日益趋同,资金、物资调拨、对账、沟通等更加顺畅,并使异地管理、办公得以实现,提高了工作效率,;在内控管理方面,吸取了以往的一人兼多职带来内部掌握不严,及专业学问不足带来的核算问题的阅历教训,熟悉到其带来的损失远大于节约的人工成本,故此今年增加了几名财务人员,按内部掌握流程分工,并严格按流程执行,有效防止易产生及可能产生的财务风险,财务管理进一步细化。 七、加强了财务队伍建设,财务人员业务素养显著提高。 财务人员的业务及素养直接打算为一线服务水平,今年,财务直接在本地与鞍山的财务院校招收了若干名本科及专科的应届毕业生,这些人员虽然没有实际的工作阅历,但专业人员学****汲取力量很快,能够快速调整装态进入工作角色,经过培训与她们自身的努力学****现都已独立担当起本岗财务工作;在为鞍山与盘锦组织了的首次晋级考试中,参与考试的6人都5人成果及格(其中1人为非财务专业),两地主管及都取得?非常好成果。在财务队伍建设方面,本年进行了两次培训,为北京培训了一名财务经理及两名出纳,培训人员都经过考核,现已参加到实际工作中;在库房培训2名财务专业人员在库房工作,系统协作财务的实物管理工作,工作效率及精确?????性得到提高;现盘锦、鞍山、北京三地共有财务人员15名,其中:高校本科学历以上4名,大专学历11名;财务专业人员13名,其中具有会计师职称1名,助理睬计师2名,财务人员状况整体提高。 八、廉洁自律方面 财务是管理钱财物的地方,我深知岗位的重要性,在本年的工作中,没有与任何供货商有利益联系,凡选购的物品要求选购人员与出纳两人以上同时存在,在两店财务没有报销过任何单据,没收受过任何供货商等乙方的钱物。在财务人员的廉洁管理方面,除办公车票外,没同意过任何财务人员的报销单据,因以身作则,也没有财务人员提 出过此项恳求,对本部门的财务人员工作奖罚分明、对选购、登亮的单据核销坚持原则、不徇私情,为财务部建立了良好的工作形象。篇2:财务工作总结 一、合理支配收支预算 实现事业方案的重要保证,单位预算是事业单位完成各项工作任务。也是单位财务工作的基本依据。因此,仔细做好我乡的收支预算具有非常重要的意义。为搞好这项工作,依据学校的进展实际,既要总结分析上年度预算执行状况,找出影响本期预算的各种因素,又要客观分析本年度国家有关政策对预算的影响,还要广泛征求各部门的意见,并多次向领导汇报,现有条件下,国家政策允许范围内,挖掘潜力,多渠道乐观筹措资金,本着“以收定支,量入为出,保证重点,兼顾一般”原则,使预算更加切合实际,利于操作,发挥其在财务管理中的乐观作用。 二、加强对固定资产的管理 其种类繁多,固定资产是学校开展教学业务及其它活动的重要物质条件。规格不一。这一管理上,许多人临时不重视,存在着重钱轻物,重推销轻管理的思想。为加强这方面管理,平常的报销工作中,对那些该记入固定资产而没料理固定资产入库手续的督促经办人准时进行固定资产登记,并定期与校产科进行核对,确保帐实相符。通过清查盘点能够准时发觉和堵塞管理中的漏洞,妥当处置和解决管理中消失的各种问题,制定出相应的改进措施,确保了固定资产的平安和完整。 三、重视日常财务收支管理 加强收支管理,收支管理是一个单位财务管理工作的重中之重。既是缓解资金供需冲突,进展事业的需要,也是贯彻执行勤俭办一切事业方针的体现。为了加强这一管理,建立健全了各项财务制度,这样财务日常工作就可以做到有法可依,有章可循,实现管理的规范化、制度化。对一切开支严格按财务制度操持,使得学校能够集中财力办事业。通过仔细落实执行,收效特别明显,极大地提高资金的使用效益。 四、仔细做好年终决算 工作主要是进行结清旧账,年终决算是一项比较负责和繁重的工作任务。年终转账和记入新帐,编制会计报表。财务报表是反映单位财务状况和收支状况的书面文件,财政部门和单位领导了解状况,把握政策,指导学校预算执行工作的重要资料,也是编制下年度学校财务收支方案的基矗所以中心校特别重视这项工作,放弃周末和元旦假期的休息时间,加班加点,仔细细致地搞好年终决算和编制各种会计报表。同时针对报表又撰写出了详尽的财务分析演讲,对一年来的收支活动进行分析和讨论,做出正确的评价,通过分析,总结出管理中的阅历,揭示出存在问题,以便改进财务管理工作,提高管理水平,也为领导的决策供应了依据。总之,在,在财务方面做了大量卓有成效的工作,新的一年里,我们将更加努力工作,发扬成果,改正不足,以勤奋务实、开拓进取的工作态度,为学校的建设和进展贡献我们的力气。篇3:财务工作总结 正是荆条开花的季节,我们结束了上半年的工作,在这半年里我们遇到了许多的新问题,正是由于问题的暴漏,促使公司不断的改进,对各部门管理工作都提出了更高的要求。这半年来,财务部在公司领导的支持和关心下,在其他部门的有效协作下,以企业效益为中心,围绕部门年度工作目标和重要任务,全体财务人员共同努力,力求做到准时精确?????完成核算工作,为公司经营进展做好监督服务;真实反映公司财务状况、经营成果,为领导经营决策供应依据。现就上半年度实际工作总结汇报如下: 一、仔细完成工作。 仔细完成公司日常各项财务核算工作,严格遵守财务会计制度和税收法规,仔细履行职责,严格根据公司有关规定程序和审批权限办理。每月能按时按质完成凭证编制复核,按时编制报送财务报表,准时反映公司经营状况。 二、防范经营风险。 防范经营风险,特殊是防范税务风险,促进公司稳健经营。建立了良好的银企关系和税企关系;定期与国税地税业务沟通,仔细听取对方意见和建议,使工作能更快速、更有效得完成。按时办理纳税申报,准时足额交纳各项税款。 三、乐观做好汇算清缴工作。 在规定的时间内向税局报送年度企业所得税纳税申报表,并汇算清缴,结清应缴应退税款。报送的资料包括年度企业所得税纳税申报表纸质资料和电子数据。 四、高新技术企业复审的相关工作。 为通过高新技术企业复审,我们接受了事务所针对高新技术企业复审的专项审计,对事务所供应了12-14年的申报资料,包含研发的材料、人工、固定资产折旧、收入等。 五、乐观践行公司企业文化及各种规章制度。 实行每天召开早会的制度,每位员工在早会上准时汇报工作完成状况以及支配方案当天的工作内容,即达到了团队间有效的沟通,又使工作得到更好的连接。对于新进员工,依据每个人的特点进行准时合理的支配及调整,使之得到更多熬炼机会;同时乐观参与公司的各种文体活动,使之增加团队分散力。定期召开共享会,把对详细大事的理解、观点与大家一起共享,共享欢乐、共享成果。 六、不断完善。 不断完善会计电算化,使财务工作又上一个新的台阶为建立规范的公司帐套体系,对会计科目、核算项目、费用项目的设置依据各个部门的实际状况进行设置,为今后税务部门、审计部门进行帐务检查做好前期工作。目前财务人员都娴熟把握了软件账务处理模块的应用与操作,固定资产模块、选购模块、销售模块及存货模块也在逐步应用,并且选购与销售部门也开头学****应用,这样信息流逐步实现数据共享,这不仅为财务人员节省了时间,提高工作效率,还可以使选购销售针对自己的业务范围及需求,进行数据查询统计,使我们的工作上了一个新的台阶。 七、仔细做好常规性财务工作。 每天的选购入库核算,销售开单发货工作、每月工资的发放工作;每天费用报销、记账、票据审核工作,同时协作选购部核数、销售公司核价等工作;做好大量的会计报表资料、银行资料、以及税务申报的资料;每月凭证的整理归档保管等工作,在这最平常最繁琐的工作中,财务部能够轻重缓急妥当处理各项工作,准时为各项经济活动供应有力的支持和协作,满意了各部门对财务部的工作要求。 对日常的财务工作流程娴熟把握,能够做到有条不紊、条理清楚、账实相符。从原始发票的取得到填制凭证,从会计报表编制到凭证的装订和保存,从经济合同的归档到各种基础财务资料的收集,都达到了正规化、标准化。收集、整理、装订、归档,一律根据财务档案管理制度执行,深化了财务基础工作,使得财务部成为公司的信息库。 八、不断学****不断学****以此提高部门员工的业务技能水平和法律意识随着各项财务、税务的新规定不断出台,财务人员还需准时针对专业学问方面加强培训。尤其增值税、企业所得税、个人所得税等,财务部应多加培训,进行学****争论,争取使企业利润最大化。将公司财务人员培育为不仅能够做好资金收付工作,还能够充分发挥财务管理的作用,增加独立解决问题的力量。 上半年工作的不足及改进措施: 在上半年的工作中,由于刚刚接收工作,流程内部规定不熟识,只能在工作中渐渐熟识、了解,工作中存在许多不足; 1、我们的公司内存货的盘点、办事处盘点,虽然有了小小的进步,都没有达到我们想要的效果,下半年我们要对每一个月的盘点状况与当月的收发存账务处理进行有效核对,准时找出不符点,进行更正。 2、车间计件薪资安排的审核,没有实行有效的掌握,车间的产量与原料消耗不配比,明明是一车间的产品,入库时却入到二车间;薪资安排标准笼统,不细化,造成消失不同开工线数与产量时,找不到适用的标准;车间零工使用状况没有备案,使薪资安排不能体现多劳多得。 3、浪潮软件的应用还需加强,软件的好处我们大家有目共睹,前提是我们要做好基础数据的初始记录,上半年我们在应用好账务处理的同时,加强了销售模块和选购模块的应用,虽然取得了肯定的进步,但应用的还不是特殊好,所以软件的应用,特殊是销售与选购模块的应用贵在坚持。 下半年工作方案: 财务部门作为公司的一个主要职能监督部门,“当好家、理好财,更好地服务生产”是财务部应尽的职责。在公司加强管理、规范经济行为、提高企业竞争力等方面我们负有很大的义务与责任。只有不断的学****与总结,管理工作才能得到提高,鉴于工作中存在的问题,在下半年工作中重点应在以下几个方面进行: 一、严格遵守并执行股份公司下发的各项规章制度和管理方法,以厂为家,树立员工的良好形象,遵守和执行各项劳动纪律,带领财务人员以饱满的工作热忱投入到工作中去。 二、稳定财务队伍,进一步提高财务人员的综合素养,连续推动岗位之间的交叉培训工作,增加相互工作的认知、理解程度,增加相互之间工作的有效协作,并增加部门员工责任感及企业归属感,保证财务人员队伍的稳定,使公司的财务核算水平进一步的提高。 三、与国、地税部门沟通协调各项税费减免、纳税申报等相关事宜;加强对出口货物退税流程的学****准时享受国家出口退税的优待政策。