差旅费报销办法.doc

永典瓷业(上海)有限公司
文件名称
差旅费报销办法
文件编号
YD/QW02-05
版次
B/0
页码


为规范公司差旅费开支,加强对差旅费的控制,根据新财务制度相关内容,结合本公司的实际情况,对差旅费开支标准的规定。
2 范围
本办法适应于公司全体人员。
3 职责
、报销。
公司出差人员负责按本规定执行。
4内容和要求
差旅费开支规定
公司人员出差的交通费、补助费及住宿费开支标准及有关规定
标准:(见下表)
类别
级别
交通工具
住宿费标准
交通费标准
补助费标准
火车
轮船
飞机
直辖市
省会
地级
县级
直辖市
其它
总经理
软席
二等舱
普通
360
320
200
60
50
40
研发大师、部门经理级以上
二等席
三等舱
∕
260
220
180
30
40
30
其他人员
二等席
三等舱
∕
220
200
150
20
30
20
注:(1)深圳归入省会级城市,港、澳、台及出国时实报实销;
(2)公司安排车辆出差不再报销往返、途中车船费;
(3)出差部门需提前填写《出差申请单》,公司领导审批后执行;
(4)在公司工作人员可报高铁票,出差至新疆、西藏可报飞机票(非头等舱);
(5)在外期间,不再报销出租汽车车票;
(6)市内出差:伙食补助按照30元/天报销,差旅费按照实际车票报销;
(7)部门二人出差要安排同性前往,以便节约住宿费用,特殊情况要上报总经办批准;
(8)特殊情况,由部门负责人根据整体预算和实际情况审批。
、员工因特殊情况必须乘机者,必须在出差申请单上注明,经公司领导批准后才能报销。
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差旅费报销办法
文件编号
YD/QW02-05
版次
B/0
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,在途中时间按其它地区标准发给补助。
出差往返火车站、飞机场的公交车票、地铁票予以报销,公司安排车辆接送者不予报销,民航往返凭机场专线车票报销。
凡参加各种会议,报销会务费者,在会议期间不报市内交通费,会议组织单位统一安排食宿者,不再给予相关补助,住宿费按会议安排报销。
公司人员去外地出差乘坐火车者,从外地回公司或从外地到异地不得购买高价票,购票产生手续费或购票交通费的,凭票据实报实销,最高不超过30元。
火车票购买要求:
8小时之内到达目的地的,原则上不给报销卧铺票;
8小时以上建议购买卧铺票。
在上海市内办事交通费报销规定:
,需按实际天数填写清楚(时间、任务目的地、每次票费),只写一个总数者不予报销,原则上当月车票当月报销。
,须公司领导批准,方可报销。

《员工出差申请单》,公司领导审批后执行。借款需提前1天在填写《支款单