餐饮、娱乐.doc

附件4:
酒店业(餐饮、娱乐)企业财务补充数据采集表
纳税人识别号:
纳税人名称(公章) 填表日期: 年月日
所属时间:自年月日至年月日金额单位:元
序号
数据项
备注
发生数
1
本期购进原材料
当期采购入库的财务数据
2
燃料动力费支出
当期财务成本核算数据
3
水费
当期财务成本核算数据
4
电费
当期财务成本核算数据
5
工资总额
当期财务成本核算数据
6
管理人员工资
当期财务成本核算数据
7
福利费用
当期财务成本核算数据
8
新增固定资产

其中:机器设备
当期购建的固定资产明细账

厂房与建筑物
当期购建的固定资产明细账
9
主营业务构成(按税目分类)

其中:住宿业收入
当期销售明细账

餐饮业收入
当期销售明细账

娱乐业收入
当期销售明细账
填表说明:
1、本期购进原材料:本期企业采购入库的各类原材料的采购入库金额合计;
2、燃料动力费支出:在企业当期营业成本中核算的燃料、动力费支出金额合计;
3、水费:在企业当期营业成本中核算的水费支出金额合计数;
4、电费:在企业当期营业成本中核算的电费支出金额合计数;
5、工资总额:本期企业计提的列入企业营业成本、管理费用、福利费的全部工资的总额;
6、管理人员工资:本期企业计提的列入企业营业成本、费用的属于企业管理人员的工资的合计数;
7、福利费用:本期企业计提的和实际发生的在企业“福利费用”科目中列支的福利费用合计数;
8、新增固定资产:本期企业“固定资产”科目借方增加额;
、其中:机器设备:本期企业新增固定资产即“固定资产”科目借方增加额中属于企业购建的机器设备类的金额;
、其中:厂房与建筑物:本期企业新增固定资产即“固定资产”科目借方增加额中属于企业购建的厂房与建筑物类的金额;
9、主营业务构成(按税目分类): 填写本期利润表的主营业务收入;
、其中:住宿业收入:本期企业营业收入中按照“住宿业”营业税税目进行纳税的收入额;
、其中:餐饮业收入:本期企业营业收入中按照“餐饮业”营业税税目进行纳税的收入额;
、其中:娱乐业收入:本期企业营业收入中按照“娱乐业”营业税税目进行纳税的收入额;