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库存现金盘点表样式模板.xls

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库存现金盘点表

单位:东海拉尔发电厂盘点日期: 2009年10月31日
票面额张数金额票面额张数金额
壹佰元 15 1, 伍角 23
伍拾元 4 贰角 66
贰拾元 2 壹角 7
拾元 7 伍分 1
伍元 3 贰分 2
贰元 6 壹分 3
壹元 8 合计 1,

减:已收讫未出账的账单
调整后实际账面余额: 1,
现金日记账账面余额: 1,
差额
处理意见:

部长: 监盘人员: 出纳员:

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