差旅费报销.doc

**09版
**集团员工差旅费报销制度
为规范管理集团员工因公出差,特制订本制度。
一、员工出差前必须填写《出差申请单》(其中包括姓名、部门、职务、业务移交人、出差原因、出差地点、起止时间、起止地点、交通工具、预定办理事项、同行人、业务主管核准、公司部门经理核准),交由行政人事部(作为考勤依据)。
二、员工出差资金必须采用事后报销的方法,不借支备用金。若各部门因出差工作确需要领用资金,必须填写《联景集团现金支付申请单》按财务付款审核制度的规定报公司部门经理、财务总监,集团总经理审批,方可领取一定的出差备用金。
三、出差回来后于五天内填写《差旅费报销审批单》(其中包括申请人、日期、开支明细、金额、合计金额、预支金额、公司部门经理、会计主管、财务总监及集团总经理审核内容),按规定标准报销。
四、员工出差,应妥善保管好火车、长途汽车、轮船、飞机票等原始单据,出差报销票据应视为现金,如有丢失将由本人承担损失。
五、员工差旅费标准

A)公司员工在市内出差,一般情况下公司不派公务车且不得乘做出租车,特殊情况需要公司派公务车或乘做出租车的,事前须由部门经理审核批准。市内出差公司按实报销公共交通费用,自备车辆可报销停车费。
B)公司员工在市外出差,根据实际情况,出差交通工具以乘坐火车、汽车为主。乘坐火车标准为硬卧/座。晚上6点钟以后连续乘车8小时以上可乘坐硬卧。凡符合乘坐硬卧标准而乘坐硬座的按硬卧标准补差。如确实因工作急需经公司部门经理批准后乘坐软卧者不享受途中补助。
C)行政级别在部门副经理级以下的员工,如因工作需要而必须乘坐飞机者,需填写公司《飞机票订购申请单》经公司部门经理审批同意,行政部根据审批同意的申请单为依据为其订购飞机票。出差人员在出差交通工具的选择上必须秉着效率、经济的原则。

A)出差人员差旅费按250元/日标准(其中包括当地住宿费、餐费、外出当地的交通费及返沪后的市内交通费),具体报销天数按过夜住宿实际天数申批报销。
B)员工出差当天可来回者不得在外住宿,按实报销往返的交通费,补贴30元/天误餐费。
C)行政级别为部门副经理级以上人员差旅费报销以实报实销的方式进行;若员工与公司部门经理同行出差,该员工差旅费实报实销,不再享受出差补贴。
D)由于出差区域差价不同,特殊地区(广州、深圳、北京)实行特殊补贴。单人出差与双人异性出差的差旅费标准按每人350元/日(250元标准的基础上加100元,其中包括当地住宿费、餐费、外出当地的交通费及返回上海后的市内交通费);双人同性出差的差旅费按原250元/日标准执行(其中包括当地住宿费、餐