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财务系统培训
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生产任务管理
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存货核算
总账系统
总账系统是财务会计系统中最核心的系统,以凭证处理为中心,进行账簿报表的管理。可与各个业务系统无缝链接,实现数据共享。企业所有的核算最终在总账中体现。
多重辅助核算
科目计息控制
强大的账簿报表查询
现金流量表的制作
往来业务的核算处理,精确计算账龄
与其他业务系统无缝链接
对业务系统生成的凭证提供明细管理功能
自动转账设置
期末损益结转
灵活的多调整期解决方案
总账系统应用流程
初始设置
日常处理
科目
币别
凭证字
结算方式
现金流量项目
核算项目
系统参数
初始余额
期末处理
凭证录入
凭证审核
凭证过账
凭证查询
凭证预提
凭证摊销
现金流量
往来管理
报表查询
账龄分析
自动转账
期末调汇
结转损益
结转损益
凭证处理-业务流程
凭证录入
凭证复核
凭证审核(双敲审核
1
2
3
凭证核准
4
凭证过账
5
会计
出纳
会计主管
财务经理
会计
往来管理
核销管理:
对往来业务核算的科目进行凭证记录核销,目的是进行账龄分析。
往来对账单:
生成各往来核算项目的发生额同余额,用于与往来单位对账。
账龄分析表:
提供各往来核算项目的账龄,利于企业考察客户信用度,提高资金的周转率。
注意:只有在系统参数中选择了“启用往来业务核销”选项,核销管理才可用。
往来核销
应用场景
主要功能
可以按金额和数量进行核销
支持部分核销和内部冲销
支持自动核销和手工核销
提供核销日志
支持反核销
自动转账
应用场景
主要功能
结账之前,按企业财务管理和成本核算的要求,必须进行制造费用,产品生产成本的结转,期末调汇及损益结转等工作;
系统提供自动转账设置模板,期末时可由系统自动生成转账凭证,无须人工录入;
多调整期解决方案
应用场景
主要功能
帮助企业解决因年度报表审计等原因对上年财务数据进行调整,由此产生的调整分录可以在下年的任何日期进行方便的录入并且直接影响本年期初数,而不至于在得到调整分录后将帐务反结帐至上年;
基础
设置
系统参数
调整期间
业务
处理
调整期间管理
调整期间
凭证录入
调整期间
凭证查询
调整期间
凭证过账
账表
查询
账簿查询
报表查询
多调整期业务处理
应用场景
主要功能
系统参数中增加”启用多调整期”的选项;
支持自定义调整期间,最多可设置366个期间;
支持调整期间管理;
支持调整期间凭证的录入、查询和过账;
账表支持查询调整期间数据;
总账系统参数中增加“启用多调整期”的选项,选择该选项后出现调整期间页签
提供调整期间的增加、修改、删除功能,总账系统可支持366个期间,便于企业根据调整分录的不同性质分别设置细分期间,实现对调整事项的分类明细记录
支持设置调整期间状态,可设为打开或关闭,状态为“打开”的调整期间才允许录入凭证
支持在调整期间录入凭证
支持查询调整期间凭证
支持调整期间凭证过账
所有账簿支持查询包括调整期间的数据
所有报表支持查询调整期间数据