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银行承兑汇票交接工作流程.doc

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银行承兑汇票交接工作流程
营销部按照同用户签订的销售合同收取销售货款;
营销部接到银行承兑汇票后填写银行承兑汇票交接单;(见附件)
营销部收到邯邢区域用户交纳的银行承兑汇票直接交到公司财务部;收到安徽区域、山东区域用户交纳的银行承兑汇票,分别交到安徽开发矿业财务科、郑家坡铁矿财务科,财务科在银行承兑汇票交接单上盖章并签字;
安徽开发矿业、郑家坡铁矿财务科在接到银行承兑汇票后应尽快查验完毕并将查验结果通知公司营销部及矿营销科,以便及时安排外运;
营销部将已签收的银行承兑汇票交接单及银行承兑汇票正反面复印件带回邯郸在货款回收登记本上登记后交公司财务部,作为收到货款的依据;
公司财务部为用户开具财务收据。
公司财务部妥善解决安徽开发矿业、郑家坡铁矿财务科已接收公司销售货款相应银行承兑汇票的完善事宜。
此工作流程从2011年7月1日起试行。
财务部营销部
2011年6月30日
附:银行承兑汇票交接单
银行承兑汇票交接单
制表单位:邯邢矿业有限公司营销部 2011年月日
购货单位
收款金额(元)
原出票银行
票号
出票日期
解付(到期)日期
大写
小写
经办人收款单位收款人

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