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财务详细工作流程.doc

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文档列表 文档介绍

财务工作流程
借款流程
财务主管签字审批
部门主管签字审批
借款人提出申请
总经理签字审批
费用报销流程
报销人整理单据,请签字
部门主管签字
财务主管审核签字
总经理审核签字
总经理审核签字
出纳员按照流程给予报销
采购报销流程
财务主管审核签字
材料办理入库,仓管,会计签字确认
办公用品由行政人事部签字确认
采购员整理票据,请签字确认
采购报销流程
应收账款管理及催收流程
销售部对客户进行资信评级
销售部进行产品赊销
销售部跟踪客户账款的回收情况及催收
月底财务部汇总应收账款明细表
总经理对坏账审批后,由会计进行账务处理
销售部负责核实回收情况,对不能回收的账款查明原因,落实责任,上报总经理
年终财务部向客户发征询函,核对往来账目
盘点流程
仓管核对账目,整理资料,做好盘点工作
分配具体人员进行盘点实物
根据盘点结果填写盘点表
根据盘点结果将盘盈、盘亏、毁损的存货先做待处理财产损益处理
总经理批准后,财务做账务处理
会计核算流程
原始凭证
记账凭证
科目汇总表
登记日记账、明细分类账、总账
形成会计报表

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