公司财务部部门及岗位职责2016..docx

财务部部门及岗位职责
部门使命
在公司总经理室的指导下,负责公司的日常财务管理,对内做好内部监控管理,确保公司财产安全,完整;定期做好报表,并分析报表,供公司决策时参考。对外处理好税务、工商、银行、外管局等单位关系,按时报送表格及相关资料。
二、部门职能描述
1)参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。
2)参与本公司的工程项目可行性研究和项目评估中的财务分析工作。
3)负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。
4)负责对财务工作有关的外部及政府部门,如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。
5)负责资金管理、调度。编制月、季、年度资金计划和相应的财务情况说明分析,向公司领导报告公司经营情况。
6)负责销售统计、复核工作,每月负责编制销售应收款报表,并督促销售部及时催交房款。
7)负责每月转账凭证的编制,汇总所有的记账凭证。
8)负责公司总帐及所有明细分类账的记账、结账、核对,每月5日前完成会计报表的编制,并及时清理应收、应付款项。
9)负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。
10)负责银行财务管理,负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管,办理银行收付业务。
11)负责现金管理,审核收付原始凭证。
12)负责编制银行收付凭证、现金收付凭证,登记银行存款及现金日记账,月末与银行对账单和对银行存款余额,并编制余额调节表。
13)负责公司工程材料款的支付、核算工作。
14)负责公司员工工资的发放,日常现金收付工作。
三、部门内外关系描述
1、内部:
销售卡盒数据提报
1) 财务部行政部
人力资源配置、后勤保障支持、工作计划监督、档案查询
公司资金计划、物业费收费管理
2) 财务部物业部
组织收款、合同付款、费用核算
公司资金计划,销售资金管理,银行信息反馈
3) 财务部运管中心
项目资金回笼计划,组织收款、合同付款
2、外部:
提交相关税务报表、配合税务检查
1) 财务部税务局
税务检查
提交会计报表,做好企业信息公示
2) 财务部工商局
工商检查
提交各项贷款、按揭准入材料
3) 财务部银行
放款执行,资格审核,协助工资发放
财务总监
岗位基本信息:
岗位名称
财务总监
岗位编号
GW-CW-01
所属部门
财务部
岗位定编
1
直接上级
总经理
下属岗位
会计、出纳
汇报对象
总经理
职务级别
副总/总监
关键绩效指标:
预算及成本管控。
建立完备的财务管理制度。
职责概述:
在董事会和总经理领导下,总管公司会计、报表、企业预算体系建立、企业经营计划、企业预算编制、执行与控制工作
具体职责:
严格遵守《公司基本规章制度汇编》,无违犯记录。
1
职责表述:组织协调企业财务资源与业务规划的匹配运作,公司财务战略规划的制定与实施。
2
职责表述:负责制定公司利润计划、投资计划、财务规划、开支预算或成本费用标准。
3
职责表述:根据本部门工作职责,编制本部月、季、年度工作计划,负责本部人员的思想教育、作风建设、工作安排以及工作质量、进度、劳动纪律等监督考核工作。
4
职责表述:组织编制并完善资金使用管理制度、财务核算制度、财务分析制度、固定资产管理制度、管理