制度文本.doc

公
司
管
理
制
度
汇
编
2008年1月13日
目录索引
公司机构设置………………………3
岗位职责………………………5
职务酬薪设定………………………6
公司机构设置
序号
部门名称
人员编制
备注
1
董事会
2
经理室
3
财务部
4
行政人事部
5
运务部
6
市场、客户部
合计
岗位职责描述
董事会
1、决定公司的经营计划和投资方案。
2、制定公司年度财务预算方案、审核决算方案。
3、制定公司利润分配方案和弥补亏损方案。
4、制定公司增加或减少注册资本方案。
5、决定公司内部管理机构的设置。
6、聘任或解聘公司行政总裁,根据行政总裁的提名,聘任或解聘公司副经理、财务负责人,决定其报酬事项。
总经理
1、拟定公司的战略规划,提出公司年度计划目标和主要策略,进行公司的组织重整和资源配置。
2、主持公司核心团队的建设和企业文化培育。
3、组织公司重大经营事项的议事和决策。
4、对各部门的关键事件进行支持和指导。
财务部经理
监察财务、会计及电脑系统三部门各主管的日常工作;
协调上司制定每年预算;
提供财务管理方案,呈上司审批;
制定员工守则,确保公司机密以防外漏;
确保公司所有资料完整无缺;
审核电脑系统的效率和准确性,确保系统精密防止病毒入侵,破坏公司日常操作;
全权执行资料保安制度,防止同行对手盗取商业机密;
日常公司资金运作,每天呈交上司审查并附上有必要的建议;
制定每月的效益表,呈交上司查阅;
收集会计报告,把应收应付表交上司查阅;
编制公司采购制度,呈上司审批。
监察应收账款等各项往来业务,审核信用额度,防范内外经营风险。
13、按照国家有关法规及公司制度进行会计核算,真实、准确、及时反映公司经营状况;
14、监督公司各项经济活动,确保公司所有经济活动在不违反国家相关法律法规及公司财务制度的前提下运行,并保证公司资产的安全完整;
15、履行公司财务管理职责,做好各项财务预算、控制、分析和考核工作,有效利用公司各项资源,提高公司经济效益;
16、负责公司会计核算的组织及管理工作,审核会计凭证及各种对内、对外报送的财务报表。
17、组织公司财务分析报告的编制工作,具体负责汇总分析工作。
18、对并确认公司与外部往来单位的往来帐,并及时清理。
19、审核各种费用报销单(分公司、总公司)。
20、每月组织总公司库存商品的实际盘点并核对盘点结果,报送商品盘点表。对库存商品帐、物存在的差异,督促责任单位查明原因,并提出相应处理意见。
21、遵照国家税法规定,及时准确地申报、缴纳各种税金。
22、对各下属单位的税务工作进行指导和监督。
23、负责组织开展公司有关预算、资金、信用及出纳相关工作,负责财务管理与会计核算的相关工作的协调;
24组织公司年度、季度及月份财务计划的编制、审核,经批准后下各下属公司、各部门;
对各下属公司和各部门财务计划执行进行跟踪、检查和分析;
26、负责下属公司预算外资金、超预算资金的初审工作,并按规定程序上报审核批准;
27、审核一般付款所提供单据的完整性、金额的准确性、手续的合规性,并及时安排款项的支付;
28、负责融资工作相关资料的准备和保管,参与公司资金筹措工作,协调和各银行间的关系,与银行系统保持良好合作;
29、按照公司规定开户、开折,签定有关汇款、转款协议,检查并保存相关资料;
30、审核公司资金日报表及各报表间勾稽关系。
31、负责整个公司的客户信用管理,建立公司客户信用档案。
32、协同业务部、商品部对核心客户核定信用额度和信用期限,并对信用额度和信用期限的执行情况负责跟踪。
出纳:
办理现金收支业务及银行结算业务,每日及时登记现金日记帐及银行日记帐并结帐,要求做到“日清月结”。
核对银行未达帐项,编制银行余额调节表
及时取得银行结算单据及银行对帐单,交主办会计填制记帐凭证。
每天查询总公司银行账户余额,编制银行存款、现金日报表。
妥善保管现金、空白银行结算票据,并对其安全性负责;
及时取得银行对帐单,核对银行未达帐并编制银行余额调节表
按人力资源部核定的员工工资标准,及时发放本单位员工工资;
办理货款收支业务,及时登记应收账款及资金统计台帐,要求做到日清月结。
及时取得结算帐户银行结算单据,交会计填制记帐凭证;
妥善保管现金、结算账户空白银行结算票据,并对其安全性负责;
财务主管:
严格遵守国家财经纪律、法律法规及行业财务制度,组织开展本公司财务工作,对总公司财务部经理负责;
按时编制财务计划,落实计划实施措施,跟踪计划执行情况,并对计划实际完成情况进行检查分析;
严格遵守国家有关税法规定,协调