费用管理实施细则.doc

,由人力科转销售科市场联络员签收。
,同时填写《费用报销清单》,清单需注明:编号、报销内容、金额。否则单据如有丢失,损失由市场负责人承担。终端督导的报销单据首先由市场负责人审核。
: 03XX-XXX 前四位是年份月份,后三位是顺序编号。如:0308-006 即表示2003年8月份第6份报销单。
《费用报销清单》,如有异常即时反馈给市场,并对报销单据进行审核,转销售科负责人复审后转交财务科资金会计,销售科在3个工作日内审核完毕,并在《费用报销清单》上签字,反馈收到单据日期、审核异常等。
,转财务经理审核无误后集中报送总经理审批。
《费用报销清单》,反馈付款日期、付款方式等。
,最迟不超过下月10日,否则记入考核。
,但大写金额可不填写,由财务科审核无误后填写。
,转财务科审核后由本人亲自报送总经理审批。
,由报销人承担邮费,并记入相关责任人的失误考核。

、电讯费、差旅费、邮寄费、运杂费、专柜试用品按照市管部分解下达的年度总额分月计划控制使用。
(如:个人手机话费、市内交通费补贴、个人办公用品等)。
、塑料袋、透明胶、制作POP等促销活动临时性支出需报市管部总经理审批,单次总费用超过500元(含500元)的需报营销中心批准。
、鞋、计算器及其他低值易耗品必须填写《资产购置申请表》或上报购置申请,报销售科审查,人力科、财务科审核,总经理审批。
,专柜、超市发生的各项促销和管理费用均需上报市管部审核,由市管部报营销中心批准。
:公司总部和经销商已签定“重点客户管理协议”、和超市已签定“年度合作协议”的相关费用的,按协议规定执行;公司与其未签定协议的相关费用,报营销中心审批后执行。
。
。另非正常工作期间发生的市场人员无法预见、来不及上报书面申请的费用,需在事发前电话征得总经理和财务经理同意后执行,但在上班后第一个工作日内补办书面申请手续。若无任何批复,市场负责人擅自同意支付的费用由市场负责人承担相应经济责任,并扣责任人当阶段考核分每次5-10分。

:实行总额控制、定岗定编,薪酬发放严格按公司总部核定编制及规定薪酬标准执行,未经人力资源中心批准的人员薪酬,人力科不予计发工资。临时促销人员薪酬标准及编制由营销中心审批;市管部应保证临时促销人员薪酬的安全发放。