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文档列表 文档介绍

---表名---
保险柜检查记录表
---end---
calction
保险柜检查记录表
被审计单位: 编制: 日期: 索引号:
报表截止日: 复核: 日期: 项目:
一、现金检查盘点记录二、有价证券盘点记录三、尚未记账的收入支出凭证四、其他在保险柜存储的物品
项目项次人民币美元某外币有价证券名称数量项目张数金额名称数量
盘点实有库存现金数额①收入凭证
上一日账面库存余额②支出凭证
盘点日未记账传票收入金额③
盘点日未记账传票支出金额④
盘点日账面应有金额⑤=②+③-④
盘点日应有与实有差异⑥=⑤-①
差异原因分析 1
2
3
合计
追溯调整报表日至审计日库存现金付出总额⑦
报表日至审计日库存现金收入总额⑧
报表日库存现金应有余额⑨=⑤+⑦-⑧
报表日账面汇率⑩
报表日余额折合本位币金额⑾=⑨*⑩
本位币合计
出纳员: 会计主管人员: 监盘人: 检查日期:

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