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现金盘点表、银行余额调节表.xls

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现金盘点表
编制单位:**公司
币别: 人民币单位:元
库存现金面值额数量金额备注
100元
50元
20元
10元
5元
2元
1元

合计
出纳现金余额库存现金
+已支付尚未入帐的借据
+已支付尚未入帐的凭证
-收到尚未入帐款项附:收款收据复印件
-已入帐尚未支付的凭证
=出纳帐面的现金余额
会计现金余额帐务系统帐面现金余额附:帐面余额的打印件

差异(盘盈为正,盘亏为负)
上述款项于年月日时盘点,本人在场,并如数无误。

出纳: 盘点人: 监盘人:
差异说明

出纳:
盘点结果

现金盘点表
编制单位:**公司
币别: 人民币
库存现金面值额数量金额
100元
50元
20元
10元
5元
2元
1元

合计
出纳现金余额库存现金
+已支付尚未入帐的借据
+已支付尚未入帐的凭证
-收到尚未入帐款项
-已入帐尚未支付的凭证
=出纳帐面的现金余额
会计现金余额帐务系统帐面现金余额

差异(盘盈为正,盘亏为负)
上述款项于年月日时盘点,本人在场,并如数无误。

出纳: 盘点人: 监盘人:
差异说明

现金盘点表
编制单位:**公司
币别: 人民币单位:元
库存现金面值额数量金额备注
100元
50元
20元
10元
5元
2元
1元

合计
出纳现金余额库存现金
+已支付尚未入帐的借据
+已支付尚未入帐的凭证
-收到尚未入帐款项附:收款收据复印件
-已入帐尚未支付的凭证
=出纳帐面的现金余额
会计现金余额帐务系统帐面现金余额附:帐面余额的打印件

差异(盘盈为正,盘亏为负)
上述款项于年月日时盘点,本人在场,并如数无误。

出纳: 盘点人: 监盘人:
差异说明

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