差旅费报销管理办法.doc

XX有限公司
差旅费报销管理办法
1、目的
为了进一步加强公司成本费用管理,更好地对出差费用进行控制和管理,保证出差人员工作和生活的正常需要,特制定本管理办法及审批程序。
2、适用范围
本管理办法适用于XX有限公司的所有员工。
3、解释说明
本管理办法所称差旅费是指员工因公出差发生的长途交通费、住宿费、市内交通费、伙食补助等费用
1、 具体管理办法

,各部门必须做好差旅费用的预算工作,事先填制《出差计划申报表》。
《出差计划申报表》报医院审核同意后汇集到财务部门编制汇总预算表。
,应作为备用金借款和差旅费报销的参考依据。
,严禁铺张浪费、弄虚作假。

。凡因公出差一律由当事人填写《出差申请表》,明确出差地点、时间、任务事项,经部门主管和总经理(医院CEO)批准后方可出差,凭出差申请表到行政部办理出差事宜,经行政部经理签字后至财务部办理借支差旅费用手续。
,应该尽量提高办事效率,办完公事后,立即至行政部办理销差,填制《出差返回报到表》经行政部经理签字后至财务部办理费用报销结算事宜。在出差期间,原则上不准绕道探亲访友,特殊情况需向总经理(医院CEO)请示,按请假处理。其绕道增加的交通费及住宿、伙食补助不予报销。


,或有对方派车接送的,一律不得以任何形式报销交通费。
。
,没有住宿及伙食补贴。
、交通及伙食补助
,从晚上八点到次日凌晨七时之间,在车上过夜超过六小时以上,可购买硬卧卧铺票。未购买卧铺票的,可按座位票票面金额的50%报乘车补助。
,特殊情况需经公司总经理(医院CEO)批准;未经公司总经理(医院CEO)批准乘坐飞机的,一律按相应的火车票价予以报销,超额部分自理。
、火车、飞机或轮船一般不报销“高价票”,特殊情况需经公司总经理(医院CEO)批准。打折的机票、车票,一律按打折后净额(即实付金额)报销。
、交通费及伙食补贴实行“分项包干,节约归己,超支不补”的管理办法。
“包干”的办法后,不再报销住宿费和交通费;但住宿费发票需交财务部门备查,没有住宿费发票的按住宿费补助标准的90%报销。在相关单位和医院住宿的,不报销住宿费。超标准住宿费经总经理(医院CEO)批准,凭票报销超过部分的70%。
,不报销市内交通费补助。
:
类别
住宿费
伙食费
交通费
总额
地区
A类
B类
C类
A类
B类
C类
A类
B类
C类
A类
B类
C类
CEO、CEO助理、业务院长
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