恒生电子估值系统用户手册 FD 图文.docx

资产估值与会计核算系统
用户手册
(FD20140509)
基金与机构理财事业部 2014 年 07 月
资产估值与会计核算系统用户手册
目 录
第 I 部分 系统入门 7
第一章 系统简介 7
第二章 系统界面介绍 8
第一节登陆系统 8
第二节系统窗口 8
第三章 系统流程 12
第一节整体流程 12
第二节主要操作步骤 13
第 II 部分 系统功能介绍 15
第四章基础设置 15
第一节证券信息设置 15
第二节交易费率设置 27
第三节两费及预提摊销设置 32
第四节银行存款计息设置 37
第五节业绩报酬设置 40
第六节日常资金收付设置 48
第七节席位设置 50
第八节股东设置 51
第九节特殊估值品种设置 54
第十节不估值科目设置 55
第十一节银行头寸表科目设置 56
第十二节 TA 销售商设置 56
第十三节销售商科目设置 57
第十四节券商科目设置 57
第十五节托管账户设置 58
第十六节存款银行科目设置 59
第十七节清算款分类统计设置 59
第十八节清算款结转设置 60
第十九节损益结转设置 62
第二十节手动结转设置 62
第二十一节 TA 结转设置 63
第二十二节 TA 申购款计息设置 64
第二十三节交易日设置 65
第二十四节基准日设置 65
第二十五节净值数据导出路径设置 66
第五章数据维护 67
第一节汇率设置 67
第二节估值价维护 67
第三节指数行情维护 68
第四节权益公告维护 69
第五节债券代码对照 76
第六节锁定期股票维护 78
资产估值与会计核算系统用户手册
第七节货币基金收益支付设置 79
第八节系统安全设置 81
第八节系统参数设置 81
第九节交易对手设置 85
第十节接收路径设置 86
第十一节 TA 分红公告 90
第十二节基金开放日维护 91
第十三节人民银行基准利率设置 92
第十四节同业拆放利率维护 92
第六章日常业务处理 93
第一节公共数据处理 93
第二节日终清算 94
第三节生成凭证 99
第四节做账进度查询 102
第七章电子对账 103
第八章直联对账 108
第一节电子核对 108
第二节电子传送 108
第三节实时对账查询 109
第四节对账消息管理 109
第五节综合电子协议设置 110
第九章系统通用业务功能 111
第一节系统设置当前记账日期设置 111
第 III 部分 业务操作 113
第九章股票业务 113
第一节股票交易 113
第二节新股业务 116
第三节配股业务 123
第四节增发业务 125
第五节分红业务 127
第十章债券业务 130
第一节债券交易 130
第二节债券分销 132
第三节债券转托管 134
第四节可转债转股 134
第五节债券回售 135
第六节新债业务 136
第七节配债业务 138
第八节兑息业务 140
第九节兑付业务 142
第十一章回购业务 143
第十二章基金业务 147
第一节基金交易 147
第二节基金认购 148
资产估值与会计核算系统用户手册
第三节基金申购 151
第四节基金赎回 152
第五节基金转换 154
第六节创新基金 154
第七节 LOF 基金 156
第八节基金份额调整 157
第九节基金分红 159
第十节销售服务费 163
第十三章权证业务 165
第一节权证交易 165
第二节可分离债送配权证 166
第三节配股权证 168
第十四章存款业务 169
第一节活期存款 169
第二节定期存款 171
第三节协议存款 172
第四节通知存款 173
第十五章 TA 业务 174
第一节申购 175
第二节赎回 175
第三节转入 177
第四节转出 177
第五节调增 178
第六节调减 179
第七节分红 180
第八节分红再投 180
第九节销售服务费 181
第十六章财务管理 182
第一节账套管理 182
第二节会计科目设置 184
第三节常用凭证管理 187
第四节期初余额录入 188
第五节凭证编号整理 189
第六节填制手工凭证 190
第七节凭证审核 193
第八节凭证记账 194
第九节财务结账 195
第十节财务流程批量处理 196
第十一节财务账薄 197
第 IV 部分 系统管理 205
第十七章用户管理 205
第一节修改口令 205
第二节更换操作员 206
第三节切换账套 207
资产估值与会计核算系统用户手册
第四节桌面设置 208
第五