合并资产负债表
年月日企财01表
编制单位: 金额单位:元
项目
附注编号
期末金额
年初金额
流动资产:
货币资金
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
预付款项
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款
买入返售金融资产
存货
其中:原材料
库存商品(产成品)
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计
非流动资产:
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
其中:特准储备物资
非流动资产合计
资产总计
法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
合并资产负债表(续)
年月日企财01表
编制单位: 金额单位:元
项目
附注编号
期末金额
年初金额
流动负债:
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬
应交税费
应付利息
应付股利
其他应付款
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计
非流动负债:
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计
所有者权益(或股东权益):
实收资本(股本)
资本公积
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积
一般风险准备
未分配利润
归属于母公司所有者权益合计
少数股东权益
所有者权益合计
负债和所有者权益总计
法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
合并利润表
年度企财02表
编制单位: 金额单位:元
项目
注释号
本期金额
上期金额
一、营业总收入
其中:营业收入
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本
其中:营业成本
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加
销售费用
管理费用
财务费用
资产减值损失
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
投资收益(损失以“-”号填列)
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)
加:营业外收入
其中:非流动资产处置利得
减:营业外支出
其中:非流动资产处置损失
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)
减:所得税费用
五、净利润(净亏损以“-”号填列)
归属于母公司所有者的净利润
少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益
其中:
合收益中所享有的份额
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益
其中:权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他
综合收益中所享有的份额
可供出售金融资
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