干部转正述职报告.doc

转正述职报告
姓名
所属部门/职务
入职日期
拟转正日期
一、工作内容
主要工作内容:
1、复核2011年度工商年检审计报告,指出报告结论不当之处提示财务部修改。
2、复核2011年度所得税汇算清缴报告,指出计算和项目有误之处提示财务部修改。
3、月度财务报表复核,对4-6月份财务报表进行检查,指出现金流量表的编辑问题。
4、月度报税资料复核,对4-6月份纳税申报进行检查,指出报表格式和数据问题。
5、日常财务数据、表单和报告的复核,指出不恰当、不合理之处,指导改进和跟踪。
6、参与本部门制度流程建设,进行联合检查协调管理制度、财务风险管理制度和高中级干部岗前培训制度的编辑,内幕信息知情人管理制度和风险应对机制会签工作跟踪,进行不相容岗位管理制度会签准备工作。
7、配合财务管理部进行制度流程建设,提供管理建设思路和方案,讨论方案的可行性,并参与费用管理制度的制定和修改。
8、实施费用管理和联合检查专项审计,编写“关于费用报销管理制度”和“关于联合检查接待协调”的专项审计报告、提出审计建议和相应整改对照表。
9、参与组织架构管理体系建设,编制风险控制部部门职能和岗位职责。
10、参与联合检查工作,复核财务数据的合规性、完整性。
二、工作规划
工作目标,开展以结果为导向,以风险控制为目的的财务审计、管理审计、职能审计和任期经济责任审计,为公司的经营管理提供风险管理保障。
1、财务审计,时间2012年8月-10月,审查集团总部与分子公司财务报表与会计资料的真实性,完整性,合规性和准确性,为2013年工商年检、汇算清缴和保监检查做好自查准备工作,并为今后账务处理、业务承办提供标准指引。
2、管理审计,时间2012年11月,进行集团总部制度流程的落地管理审计,针对已发布执行的各项管理制度与操作流程进行执行情况检查,查找制度流程建设中的薄弱环节和执行过程中偏差,提出今后制度流程建设的意见和现有制度流程的改进措施。
3、职能审计,不定时间,根据董事会要求和职能管理部门需要,对职能部门进行履行部门职能和岗位职责进行审查,查找相关部门职能和岗位职责设立的合理性、适当性。
4、任期经济责任审计,2012年12月,对美臣集团一级部门长进行2012年度任期经济责任审查,查找一级部门长在2012年度任期内所承担的财务责任、会计责任、管理责任和经营责任等经济责任情况,主要有:
(1)财务责任——企业各项财务收支活动是否合规、真实,财务计划或单位预算的执行和决定情况是否真实有效;
(2)会计责任——是否依据有关法律、法规和有关规定,加强会计基础工作,严格执行会计制度,做到会计工作依法有序;
(3)管理责任——企业各项内部控制制度的健全有效性,各职能部门的分工是否合理、工作是否有效、是否能在充分履行各项管理职能的基础上又能互相约束与牵制;
(4)经营责任——企业的生产经营方针是否与全公司保持一致,是否树立为用户服务的思想,经营目标责任是否分解落实,有无保证经济目标实现的切实可行的措施和制度。
三、感受及建议
本人于2012年5月8日加入美臣金融服务集团,对公司的印象由概括模糊到具体清晰,对行业的感知由简单了解到全面熟悉,具体如下:
一、公司管理
1、感受,执行力不够,没有一套完整的保证执行力的绩效考评机制;运营管理跟不上