期货冠军谈经验.doc

【蓝海密剑系列讲座之一】期货冠军丁洪波经验分享会
2010年9月11日,东航金融和期货中国网邀请了《都市快报》实盘冠军、《期货日报》第四届期货实盘大赛百万以上组冠军丁洪波老师,在上海通茂酒店“丁洪波期货交易经验分享会”。丁洪波老师发表了题为“交易中的平衡智慧”的主题演讲。
关于参加比赛
参加《期货日报》的比赛时是无心插柳。我本来没有想过参加这个比赛。我自己没有报名参加比赛,正好新华期货的一个朋友说你还是按你原来的方法做,该怎么做就怎么做,我给你报上去。我说你就报上去吧。所以就参赛了。
其实,比赛是对自己的挑战。参加比赛后我的成绩就展示在大家面前,让别人看到我的失败和成长。有时候参加比赛,不是为了名次。因为你参加比赛,你的账单别人都能看到。盈利被看到,亏损也被看到,就不能随心所欲,随随便便赌一把。其实参加比赛对自己会有一个约束力。
关注比赛账户持仓的人会看到,我的仓位都是很重的。好像感觉是为了拼第一名,才那样做,其实不是这样的。那个账户年初本来是一百万,我打算一年做到一千万,到4月份做到220万左右。要参加比赛,我就拿出100万,剩下119万多参赛。这个账户即使不参加比赛,我还是会这样做。我自己账户的交易,仓位都比较满,看到机会就满仓做一把,没有机会就空仓。如果满仓交易,你对风险会很敏感,不会随随便便下单,也不会随随便便扛单子。
 
演讲三个内容
序言
交易中的平衡智慧
交易中的几个关键词
 
序言
1、自我介绍
我从学校毕业后做了技术工作,后来到康师傅管仓库,再后来做保险代理人。我从97年开始做股票,一路亏到2000年,于是,改做期货。2003之前交给经纪人做,5万亏到只剩3千。然后开始自己做,当然还是亏。当时最艰难的时候,从信用卡里取钱,2张信用卡,分别取了5000,加上自己亏剩的1万,共2万块钱,05年从2手橡胶开始做起来,最多做到18万,但又亏回去。那2年时间,是最难熬的时候,感觉是天堂和地狱的差别,赚钱、亏钱来来回回好几次。到了07年,账户里稳定地有了10万块,稍微大胆一点,心态也好起来了,慢慢找到了感觉,07年10月到12月赚到了第一个100万。
08年总体上是赚钱的。虽然总体赚了一些钱,但金融危机没有做到,这是我期货人生中的一次失败。这么好的机会,一些朋友都成亿万富翁了,但我基本上没做到,一个账户还在危机中亏了一些钱。
08年最后倒数第二个交易日我做多铜,抓住了09年前几个月铜的反转行情,整个09年除了5月份状态不好,一整年翻了三五十倍。
今年的成绩不是很好,包括比赛的账户也没有做好。四五月份的跌势,我都写好计划要做的,但最终没有做到。所以我自己在交易上还是有很大问题的。今天和大家交流一些真实的感悟和想法,希望能和大家一起共勉。我的演讲中哪怕有一句话让大家有启发,我也会感到欣慰。
 2、做期货应该问的几个问题
关于做期货的几个问题值得我们思考,如果是刚开始做期货的朋友,这几个问题更需要考虑一下。
目标
在期货行业中我想要到哪里去,目标是什么?目标很重要,有了目标往往可以防止恐惧和贪婪。比如,你的目标是100%,那么赚到之后,你要稳健一点,不要连自己的目标都忘了,不能脚踩西瓜皮,滑到哪里算哪里。如果资金一路上涨,做到400%,从100多万做到500多万,很多人都会飘飘然,抓不到自己的一个点,导致后面越做越差,这是骄傲的心态在作祟。所以,做期货首先要想清楚,自己到底要什么。
在中国的期货市场,50%和100%的年盈利目标是不难的,因为目前我们的对手还很弱小。去年上期所所有参与交易的人,盈利的是6%左右。100人只有5、6个人赚钱,亏钱的人太多了。但实际上,亏钱的人多,赚钱的人就好赚一些,期货里还是比较容易赚钱的,只要你有正确和坚定的意念。一年10倍,3年是1000倍,就3年时间,10万块起步,可能会成为亿万富翁。就是因为市场有这样的人存在,你就不甘于一年赚50%、60%。一年中有那么多行情,一波行情赚50%,其实不是特别难。
方法
搞清楚自己要去哪里,然后弄清楚自己该怎么去。你到底有什么样的目标?你到底用什么样的方法?如果你去北京,你怎么去?坐火车去还是坐飞机去?
想要在期货市场赚一定的钱,却不知道用什么样的平台、什么样的技术肯定是不行的。你是用技术分析,还是基本面分析?你是用K线还是指标?你是用突破法还是震荡法?你必须要找到自己的方法。如果连自己的方法都没找到的话,根本没办法达到目标。
行动
我该如何去做?比如说,我有100万资金,这100万资金,全部做长线还是全部做日内短线?是主观交易凭盘感去做,还是分一部分钱做程序化交易?比如,我有一小部分自己的资金做程序化交易。我设计好程序,把账户交给别人看着,我什么都不做,只要信号不中断,网线没有断,他就不用打电话给我。我