差旅费报销规章制度.doc

分公司差旅费报销制度
一、预借款
差旅费的预借,按分公司出差时间长短、路途远近,从严掌握。出差人员,必须按要求如实填写“出差路线表”。“出差路线表”内容包括:几月几号从哪到哪,预计车费金额,须几天,共合计金额为多少。经分公司负责人审核签名后,报送财务部存盘,并作为预借款的依据。
出差人员借款,必须先到财务部领取“借款单”,填写好该凭证,后面应附“出差路线表”,借款理由说明要详细,不得填写“出差、购物”之类含糊其辞的理由。分公司出差预借不得超过1000元(如遇到办理购物等事宜可以另加)。前账不清、后账不借。
二、乘坐交通工具
交通工具以火车、大巴为主,乘坐火车硬卧必须是路途超过8小时。出差人员在办急事时需乘坐出租车的,经分公司负责人同意后可以乘座。分公司负责人要乘坐出租车的,经公司总经理同意后可以乘座。
市内交通一律以公交车为标准,没有公交车发票的,不给予报销路费。
三、报销
1、车费
车费凭票报销,票据破损、更改、填写不清楚、没票或用不正规的票据,都不给予报销。汽车票、火车票、出租车费(的士)发票,如果实际支付金额小于票面金额的,应应注明实际支付金额,不能多报费用。
2、短途出差报销标准
出差1天,当天来回的,中午伙食费补贴5元,交通一律以公交车为标准,没有公交车发票的,不给予报销路费。到达时间中午1点前,当天没有补贴伙食费。
3、长途出差报销标准
返程当天,应在12:00前退房结账。结账付款时要拿回住宿发票,没有住宿费发票的或票据不符合要求的,给予报销住宿标准的50%。出差人员到达区域,住宿由客户提供的,不再享受住宿补贴。
单位:元/天
级别
地区
住宿费