金蝶k3进销存业务流程.pptx

金蝶 K3 ERP 系统实施
业务流程说明
2014-3
桌庭信息集团有限公司荣誉出品
ERP总体流程概览
客户建立/销售
生成凭证-财务
关闭(输单)
-销售
客户商机/销售
主管评估/销售
阶段推进/销售
赢单-销售
CRM销售报价单
-销售
报价单生成PDF
套打
CRM销售合同
-销售
销售订单
-销售
采购申请单
-采购/销售
采购订单
-采购
预付单-采购
预收单-出纳
发货通知单-销售
销售出库单
-仓储
销***-财务
|费用发票-财务
特批联系单-
销售总监
预收冲应付
-财务
收款
收料通知单
-采购
外购入库单
-仓储
退料通知单
-仓储
仓库退货
-仓储
退票(红字)
-财务
对等核销-财务
审核勾稽,同时做
应付冲应付-财务
采购发票-财务|
费用发票-财务
客户维护/销售
生成凭证-财务
付款单-财务
付款申请单
-采购
生成凭证-财务
K3各子系统介绍
采购篇
销售篇
仓存篇
存货核算
采购管理业务处理
合同
提交审核
签定合同后
通知仓库部门
进行收货检验
不合格产品退货
核对发票
、
入库单
,
进行债务确认
,
制作凭证给主管审核
审核后提交
采购部门
订货
收货
付款
检验合格收货后
通知财务
会计记帐
供应商提***
,
据以收款
记帐
审核凭证后
通知出纳付款
支付
货款
销售人员
采购员
仓库保管员
会计
出纳
提出采购需求
并交主管审核
请购
主管人员
主管人员
供应商
询价
/
报价
签定采购合同
主管人员
商品
发票
发货
采购系统主要流程
采购人员
仓管人员
会计人员
输入采购订单
主管人员
钩稽
制单人员
审核订单
输入入库单
审核入库单
会计人员
输入发票
审核发票
入库核算
制作凭证
采购系统
核算管理系统
需求人员
输入采购申请单
审核申请单
收料通知单
1、采购申请单
5、采购发票
4、外购入库单
3、收料通知单
2、采购订单
6、入库核算
7、制作凭证
供应商
采购人员
仓管人员
会计
答复报价等
采购订货
仓库收货
财务记帐
业务流程
系统实现流程
订购
签定合同
(采购订单)
开票
(采购发票)
发货
(外购入库单)
钩稽
(发票、入库单核对)
凭证制作
付款
(付款单)
采购申请
(采购申请单)
入库核算
出纳付款
出纳
所用系统
采购系统
采购系统
采购系统
应付系统
仓存系统
存货核算
现金系统
入库通知
(收料通知单)
采购价格控制
采购业务处理
采购申请单制作
采购申请单必须引用销售订
1、制单人(销售\采购)保存后,启用多级审核,消息通知给采购;
2、采购员进行二审,并消息通知给制单人;
供应链/采购管理/采购申请/采购申请单
采购订单制作
1、由销售提出的采购申请,采购订单就必须引用采购申请单;
2、备货时,采购订单可直接新增;
由制单人(采购)保存,启动多级审核,消息通知给财务,同时纸质合同由总经理签字后交财务与系统订单核对并审核;
备注1:采购线下与供应商洽谈合同后,再做采购订单,销售如不需(此单不做),需要自己关闭采购申请单;
供应链/ 采购管理/ 订单处理/ 采购订单录入
K3付款申请单(预付款)
付款类型选择预付款
源单类型选择采购订单
注:付款申请单由采购进行一审,然后由老板二审,财务监听;纸质的付款单由采购填写给老板签完字后交给财务;
财务会计/ 应付款管理/ 付款申请单/ 付款申请单-新增
K3预付单
财务会计/ 应付款管理/ 付款/ 预付单-新增
1、根据付款申请单的预付款生成预付单
2、由制单人审核完,生成凭证