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新华区财政局
2008年工作总结和2009年工作谋划
2008年,是贯彻落实党的十七大精神的第一年,也是全中华民族喜迎百年奥运圣火在中华大地第一次熊熊燃起的一年。在这一年里,如何进一步做好本职工作,把十七大精神落到实处,推动辖区经济又好又快发展,为奥运会的成功举办贡献力量成为今年财政工作的主要任务。今年以来,我们在高标准、严要求抓好解放思想大讨论活动和“吸取教训、转变作风、重塑形象、科学发展”主题教育活动的同时,紧紧围绕区委区政府确定的中心工作,全力做好“迎奥运、保平安、促发展”和“三年大变样”工作,积极推进改革,努力开源节流,顶住了三鹿奶粉事件对我区财政造成的巨大压力,确保了财政工作平稳运行。
一、2008年各项工作简要回顾
(一)财政收入稳步增长。截至11月20日,全部财政收入完成166648万元,%,同比增收12612万元,%。其中地方一般预算收入完成76506万元,%,同比增收3782万元,%。综合前三季度情况来看,财政收入呈现以下四个特点:一是第三产业成为我区的税收增长点。前三季度第三产业税收累计完成108310万元,同比增收19956万元,%,%。二是收入结构趋于合理。前三季度税收收入累计完成139519万元,%,。
三是包含增值税、营业税、企业所得税等在内的主要税种增长幅度较大。四是包括省会二手房市场、河北省社会福利有奖募捐委员会、中国银行河北省分行等在内的部分重点税源增长较快。
(二)财政保障能力不断增强。截至10月底,全区一般预算支出完成38910万元,剔除上级专款2942万元后支出35968万元,完成年初预算47330万元的76%,同比增支5536万元,%。财政支出按照“保工资、保运转、保稳定、促发展”的开支顺序,在保证党政机关正常运转的同时,重点保障了以下几个方面的支出:一是全额保障了行政事业单位工资发放,确保公务员调整津补贴资金、事业单位预发津补贴资金及正常晋级工资全额落实到位。二是确保了各项事业发展的需要。科技、教育、卫生、政法、计生等支出分别较去年同期增长145%、7%、5%、46%、%,保障水平均高于法定支出增长。三是社会保障投入逐年加大。上半年全区养老金保险基金、低保资金、失业保险金和再就业资金支出分别达到4293万元、959万元,107万元和474万元,较去年同期均有大幅增长,保障了四类人群共计12104人的需要,有力地促进了全区和谐社会建设。四是确保了重点工作需要。为“做好三篇大文章、实现三年大变样”,我区2008年安排专项资金1000万元,保证了拆迁整治工作的顺利进行。三鹿奶粉事件发生后,为减少奶农损失,帮助企业渡过难关,,保证了相关处置工作的有序开展。
(三)基础管理工作不断完善,各项财政改革不断深化。一是深化了预算编制改革。2008已将区本级所有部门和单位纳入部门预算管理,当年部门预算支出安排59705万元。在预算执行中严格专项资金的申报制度和追加经费审批程序,把部门预算进一步做精做细,使支出范围更加科学合理,预算以外的支出得到了有效控制。二是集中支付工作稳步推进。重点对报账流程进行了改革和完善,加强了支票管理,有效解决了因转账支票作废、换领而造成的未达账项和对账困难问题;安装使用了“用友票据通”软件,实现了现金和转账支票的打印,减少了签发过程中的差错,控制了资金结算的时间和金额。审核工作的着力点由初期单纯的票据审核发展为票据审核和执行预算审核并重的层次,前10个月共纠正、拒付不合理开支项目41笔,涉及金额24万余元。三是政府采购节支作用明显。截至10月底,完成采购金额2500万元,节约资金280万元,资金节约率达到11%。上半年对我区公务用车定点加油方案进行了重新调整,确定中石化加油站为定点采购单位,本着方便、快捷、节约的原则进一步规范了加油程序,堵塞了油耗漏洞。四是委派会计的监督作用日益突出。今年已到委派会计轮岗时期,本着有利于工作开展的原则,对派驻单位进行了走访,和委派会计进行了座谈,在充分听取各方面意见的基础上,对委派会计进行了局部轮岗。轮岗后情况稳定,委派会计在为派驻单位服好务的同时,积极发挥监督作用,前10个月共拒付不合理票据30余张,涉及金额6万余元。
五是非税收入管理逐步强化。2008年进一步规范了政府非税收入管理,从2008年8月起将区属各行政事业单位国有资产出租、出借等取得的收入及各乡镇、街道的全部非税收入纳入财政专户,实行“收支两条线”管理,增加专户资金61万元。前10个月,财政专户资金收入5396万元,支出33