关于惠水县2016年财政决算（草案）的报告.doc

关于惠水县2016年财政决算(草案)的报告
主任、各位副主任、各位委员:
我受县人民政府委托,向本次会议报告2016年全县财政决算(草案)情况,请予审议。
2016年,全县财政工作在县委的坚强领导和县人大的监督支持下,主动适应经济发展新常态,以守底线、走新路、奔小康为总纲,坚持稳中求进的工作总基调,紧紧围绕县委决策部署,不断深化财政体制改革,积极加强财源建设,优化支出结构,提高资金使用效益,促进民生持续改善。全县财政运行情况总体良好,实现了“十三五”时期开局之年县域经济社会的又好又快发展。
一、2016年财政决算情况
(一)公共预算收支决算情况
1、一般公共预算收入完成情况
2016年,全县财政总收入完成134,834万元,%,增收21,106万元。其中:一般公共预算收入完成67,007万元,为预算数70,%,%,增收7,779万元。
2、2016年公共财政预算财力情况
2016年公共财政预算财力306,037万元,构成情况如下:
(1)上年结余304万元。
(2)本年一般公共预算收入完成67,007万元。
(3)上级补助收入206,688万元,%,增加23,006万元。
(4)债务转贷收入31,747万元。
(5)调入资金291万元。
3、公共财政预算支出完成情况
2016年公共财政预算支出总计304,230万元,其中:一般公共预算支出266,053万元,上解支出完成6,430万元,一般债务还本支出31,747万元。
4、收支平衡情况
2016年一般预算财力总计306,037万元,一般预算支出总计304,230万元,收支相抵结余1,807万元,当年财政收支平衡略有结余。
(二)政府性基金决算情况
1、收入情况
2016年,政府性基金收入完成15,320万元,其中:城市公用附加270万元、国有土地使用权出让收入14,494万元、城市基础设施配套收入213万元、污水处理费收入343万元,加上上级下达专款2,690万元、基金债务转贷收入32,137万元、上年结余582万元,政府性基金收入合计50,729万元。
2、支出情况
2016年全县政府性基金支出合计50,336万元,其中: 社会保障和就业支出45万元、城乡社区支出15,358万元、农林水事务支出65万元、商业服务业等支出8万元、其他支出1,398万元、债务发行费用支出32万元、基金债务付息支出1,098万元、债务还本支出32,137万元、调入一般公共预算支出195万元。
3、收支平衡情况
2016年收支相抵,全年政府性基金结余393万元。
(三)国有资本经营决算情况
2016年,国有资本经营收入96万元,调入一般公共预算96万元,收支相抵,全年国有资本经营无结余。
(四)预算稳定调节基金决算情况
2016年预算稳定调节基金收入984万元,当年无支出,滚存结余984万元。
(五)社会保险基金决算:全州统筹,州级编制。
二、2016年财政运行的困难及主要特点
(一)财政收入增长放缓
2016年财政收入持续增长,但由于县内重点工业如水泥、化工、食品等行业生产和销售处于低迷态势,加之全面推开营改增的减税效应,导致我县财政收入稳定持续增长乏力。
(二)财政收入质量