差旅费报销流程.doc

林州市太行大峡谷旅游开发有限公司
差旅费报销流程
为加强出差费用报销管理,优化公司整体资源配置,合理使用公司资金,结合公司《差旅费报销管理办法》、《费用报销管理办法》明确如下差旅费报销办法与流程:
一、出差申请办法程序
出差人员需事先填写《出差申请单》,注明出差人员、时间、地点、事由、天数,经部门负责人签署意见,公司主管领导批准后方可出差。未经批准不得自行安排出差,公司对自行安排出差所发生的费用不予报销。
二、出差人员的交通费和住宿费标准
项目
执行标准
火车
轮船
飞机
其他交通工具
住宿费
限额标准
一般地区
特殊地区
一档
经营班子
软座、硬卧、动车组或高铁二等
三等舱位
经济舱
按规定报销
180~200
200~250
二档
其他人员
硬座、硬卧、动车组或高铁二等
三等舱位
经济舱
按规定报销
100~150
150~180
说明:表中其他交通工具不包括出租车;特殊地区指北京、上海、广州、深圳、厦门、天津及省会与沿海开放城市。有接待、陪同任务,住宿费超过规定标准,经批准后,实报实销。出差人员不能提供有效住宿发票的,一律不予报销住宿费。
三、伙食补助标准
(一)出差人员的伙食补助实行包干,按实际出差天数每人每天补助标准为省外40元、省内30元、安阳地区15元;如因工作需要发生的业务宴请,依据业务招待费报销流程填报单据报销。
(二)司机出车参考一般工作人员伙食费补助标准。
四、参加会议、培训的费用标准
经公司批准赴外地参加培训、学****的人员,其会议、学****期间的食宿由承办会议、学****的单位统一收取的,住宿费据实报销,伙食补助比照出差标准。参加会议和培训的人员在报销时,须提供相关的会议、培训通知及公司领导批件。
五、报销程序及要求
(一)审核程序
按公司《费用报销管理办法》规定的报销程序执行。
(二)具体要求
出差人员回公司后,及时将各种票据按规定粘贴整齐,按《差旅费报销单》分类、如实填列,并附《出差申请单》。财务管理部负责审查票据是否合规、单据是否齐全、审批是否完整。为保证财务