差旅费报销规定.doc

差旅费报销规定
第一条、总则
一、为了规范出差员工的差旅费管理,特制定本制度。
二、本制度所指的出差,指一天以上,当天不能往返的出差。
三、本制度适用于本公司因公出差的所有人员。
第二条、出差申请
凡出差人员出差前必须提出书面“出差申请”,经审批通过后方能出行。
一、出差审批流程:公司副总经理、总工、副总工出差,需报总经理审批;其他员工,报本部门经理、主管副总审批后报总经理审批。出差人员可以到财务部借支相应钱款。
二、出差的行程路线须符合近路与经济原则,合理安排路线,不得绕行。出差人员因特殊原因,中途需变更出差路线或延长出差时间,要事前请示主管领导同意。违反规定的,其超出标准的金额,自行承担,并扣减多行走天数已计列的费用,且多行走的天数按旷工处理。
三、出差期间,若发生招待费,须事先征得总经理允许。报销时须按照相关标准单独填报,要求写明发生费用原因,被招待对象及其联系电话和就餐金额。
第三条、报销程序
一、出差人员返回公司后,应凭车票日期返回第一天到公司报到登记,将当次出差工作内容如实上报上级,注销出差。严禁先休假再报到、先报账再报到,对回公司不立即报到的员工,按旷工处理。
二、出差人员应在回公司后五个工作日内办理报销事宜,根据差旅费用标准填写<差旅费报销单>,原则上前款未清者不予办理新的借支,如超过2个月未报销的公司将不予再报销。
三、审批流程:主管部门经理审核签字→财务经理复核→总经理审批。
四、报销审核应按照报销标准严格审验,如有超出标准和弄虚作假,取消报销资格,并处以虚假报销额两倍罚款,直至辞退。
五、财务付款:凭审批后的报销单到财务部办理借支钱款手续。
第四条、报销标准
一、出差工资:按正常出勤工资计算,出差无假日加班双倍工资。
二、往返路费:往返路费包括菏泽市至出差目的地的飞机票、火车票、船票、长途客车票公交车票以及上述票据的附加费用,按所到达地区现行实名制票价实报实销。
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副总及以上人员可乘坐飞机经济舱,火车卧铺,轮船二等舱。
其他员工出差乘火车。乘坐火车,从晚上8时至次日晨7时之间在车上过夜的,或连续乘车时间超过10小时的,可购卧铺和软座票。
“特殊情况”下可乘飞机,但要在出差申请中特别注明,并由部门负责人及主管副总审批。“特殊情况”是指:
①菏泽至目的地无直达列车,或虽有直达列车,但超过12小时车程;
②处理紧急公务;
③与副总、总工(含)以上人员一同出差;
④飞机票与火车票同等价值。
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机票附加费用:机场巴士(的士)费用、机场建设费、改(退)票费、保险费、行李托运费。
火车、轮船、长途客车附加费用:订票费、改(退)票费。
三、交通费:交通费指乘坐出租车、大巴、地铁等公用交通工具费用,实行限额报销,只报不补,带车出差不再报销交通费,报销上限标准如下:
交通费报销上限
副总、总工以上(每人)
其他人员(每人)
一类地区
50元/天
35元/天
二类地区
35元/天
25元/天
三类地区
25元/天
20元/天
四、住宿费:住宿费分地区人员限额报销,只报不补。

一类地区:北京、上海、广州、深圳
二类地区:合肥、福州、兰州、南宁、贵阳、海口、石家庄、郑州、哈尔滨、武汉、长沙、长